☆财务分析☆ ◇003036 泰坦股份 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8875.44｜ 12996.60｜ 13016.74｜ 7273.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.17｜ 9.81｜ 10.84｜ 6.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.71｜ -0.15｜ 78.97｜ 21.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.03｜ 51.32｜ 47.47｜ 44.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 309593.03｜ 297059.07｜ 242645.78｜ 207581.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 164167.88｜ 152458.78｜ 115187.21｜ 91564.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 126799.25｜ 113988.60｜ 111385.43｜ 86665.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 85238.18｜ 113937.71｜ 86668.75｜ 46930.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60522.50｜ 42018.46｜ 50943.57｜ 52216.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2531.55｜ 2428.48｜ 616.42｜ 686.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.03｜ 51.32｜ 47.47｜ 44.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.97｜ 48.68｜ 52.53｜ 55.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 1.98｜ 1.84｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.68｜ 1.59｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 157497.47｜ 170488.54｜ 147394.62｜ 126066.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3578.50｜ 27991.44｜ 30198.04｜ -10877.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -32320.07｜ 33904.43｜ 33484.79｜ -4443.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.98｜ 121.74｜ 92.09｜ 101.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.32｜ 215.38｜ 231.99｜ -149.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -364.15｜ 260.87｜ 257.24｜ -61.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26446.18｜ -20784.48｜ 2771.87｜ -18184.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10071.38｜ 25576.06｜ -1138.47｜ 24908.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 165818.30｜ 140048.80｜ 160056.21｜ 124329.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 139208.66｜ 111849.78｜ 125413.12｜ 104531.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8334.61｜ 6588.95｜ 5250.32｜ 4239.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 247.42｜ -2513.28｜ -2341.06｜ -263.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9663.12｜ 15552.42｜ 14541.52｜ 7671.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 674.27｜ 173.84｜ 152.62｜ -232.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1334.48｜ -93.40｜ 31.97｜ 217.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10997.60｜ 15459.02｜ 14573.49｜ 7889.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1825.27｜ 2281.43｜ 2111.69｜ 321.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9172.33｜ 13177.59｜ 12461.80｜ 7567.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.05｜ 20.14｜ 21.64｜ 15.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.12｜ 9.00｜ 10.31｜ 6.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.0900｜ 0.4100｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0531｜ 0.2400｜ 0.3079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3626｜ 6.4035｜ 6.3204｜ 6.2690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 1.3100｜ 6.1700｜ 6.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9339｜ 1.9339｜ 1.9339｜ 1.9315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7005｜ 2.7447｜ 2.6568｜ 2.6210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68221.0771｜29936.3385｜165818.304｜123063.034｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4608.5676｜ 2594.6089｜ 9663.1188｜ 9417.7707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 349.2618｜ 180.3230｜ 674.2665｜ 429.2051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3624.0306｜ 1898.0162｜ 8875.4364｜ 8090.6301｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1000｜ 0.6000｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.0869｜ 0.5300｜ 0.5089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1781｜ 6.3984｜ 6.2991｜ 6.2414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3700｜ 1.6100｜ 9.8100｜ 8.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9314｜ 1.9311｜ 1.9311｜ 1.9397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5361｜ 2.7615｜ 2.6665｜ 2.6417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82295.5355｜37004.7895｜140048.801｜111060.587｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7406.0393｜ 2563.7609｜15552.4177｜15040.0902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 235.4848｜ 107.0783｜ 173.8419｜ 121.7129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6257.2673｜ 2052.5747｜12996.6011｜11920.5310｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.0900｜ 0.6000｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3100｜ 0.0709｜ 0.5600｜ 0.4633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0210｜ 5.9424｜ 5.8432｜ 5.7369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5300｜ 1.5700｜ 10.8400｜ 8.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9397｜ 1.9397｜ 1.9397｜ 1.9397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4301｜ 2.3619｜ 2.2691｜ 2.2253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70187.2592｜31494.8220｜160056.208｜129175.591｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9020.2831｜ 2613.4834｜14541.5174｜12958.2662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 37.1918｜ -35.2388｜ 152.6207｜ 213.4822｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7148.3547｜ 2004.0174｜13016.7418｜10743.4977｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.36｜ 6.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.93｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.70｜ 2.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.69｜ 0.74｜ 4.45｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.09｜ 0.47｜ 3.23｜ 2.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.55｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.10｜ -19.10｜ 18.40｜ 10.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -37.77｜ 1.20｜ -37.87｜ -37.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37004.79｜ 22.32｜ 2052.57｜ 23.13｜
｜二季度｜ 45290.75｜ 27.31｜ 4204.69｜ 47.37｜
｜三季度｜ 40767.50｜ 24.59｜ 1833.36｜ 20.66｜
｜四季度｜ 42755.27｜ 25.78｜ 784.81｜ 8.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31494.82｜ 22.49｜ 2004.02｜ 15.42｜
｜二季度｜ 38692.44｜ 27.63｜ 5144.34｜ 39.58｜
｜三季度｜ 40873.33｜ 29.19｜ 4772.18｜ 36.72｜
｜四季度｜ 28988.21｜ 20.70｜ 1076.07｜ 8.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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