☆财务分析☆ ◇003032 传智教育 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1562.98｜ 18078.63｜ 7684.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.16｜ 14.19｜ 6.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -91.26｜ 135.26｜ 18.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.98｜ 27.33｜ 30.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-24.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 169266.78｜ 184148.09｜ 174916.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 33819.14｜ 50327.16｜ 53617.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24438.38｜ 35216.18｜ 30890.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 80259.15｜ 92916.67｜ 83288.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 542.37｜ 946.96｜ 553.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 98.24｜ 110.68｜ 276.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.98｜ 27.33｜ 30.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.02｜ 72.67｜ 69.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.99｜ 4.29｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.68｜ 4.15｜ 4.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 44730.21｜ 82701.65｜ 70555.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -51.97｜ 27588.50｜ 19079.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13011.85｜ 9608.91｜ -206.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.69｜ 103.01｜ 106.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -3.32｜ 152.60｜ 248.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -832.50｜ 53.15｜ -2.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7327.59｜ -8231.36｜ -41449.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5632.30｜ -9748.22｜ 22163.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53446.80｜ 80281.68｜ 66385.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 26480.74｜ 33962.11｜ 33964.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7370.76｜ 8580.00｜ 7831.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -472.47｜ 1054.78｜ 1436.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -363.68｜ 19939.22｜ 7597.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1285.89｜ 2345.04｜ 2061.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1433.56｜ 936.44｜ 410.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1069.88｜ 20875.66｜ 8008.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -493.10｜ 2797.03｜ 323.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1562.98｜ 18078.63｜ 7684.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 50.45｜ 57.70｜ 48.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.15｜ 13.51｜ 6.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1029｜ -0.0900｜ -0.0400｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1490｜ -0.1200｜ -0.0649｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3423｜ 3.3597｜ 3.3258｜ 3.3656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0600｜ -2.5500｜ -1.1900｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6556｜ 0.6556｜ 0.6277｜ 0.6277｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4907｜ 1.5080｜ 1.5693｜ 1.6091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18075.3079｜11135.5148｜ 5092.4868｜53446.8011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6030.9830｜-5262.1934｜-2967.5775｜ -363.6824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 378.4347｜ 284.5172｜ 172.6018｜ 1285.8883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4121.8564｜-3422.4689｜-1600.6587｜ 1562.9778｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2554｜ 0.1933｜ 0.0440｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1831｜ 0.1538｜ 0.0316｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6027｜ 3.5353｜ 3.3710｜ 3.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.3000｜ 5.5800｜ 1.3000｜ 14.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6506｜ 0.6446｜ 0.6395｜ 0.6330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8233｜ 1.7618｜ 1.6038｜ 1.5637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44577.0998｜31844.2117｜13994.8834｜80281.6799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9317.8923｜ 7756.7081｜ 1782.9176｜19939.2195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 984.5738｜ 718.9860｜ 280.5716｜ 2345.0390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10183.1814｜ 7708.6467｜ 1754.0356｜18078.6261｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.34｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.66｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.49｜ 1.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 35.44｜ 20.58｜ 4.46｜ 71.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -59.45｜ -65.03｜ -63.61｜ -33.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -164.72｜ -167.84｜ -266.44｜ -101.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13994.88｜ 26.18｜ 1754.04｜ 112.22｜
｜二季度｜ 17849.33｜ 33.40｜ 5954.61｜ 380.98｜
｜三季度｜ 12732.89｜ 23.82｜ 2474.53｜ 158.32｜
｜四季度｜ 8869.70｜ 16.60｜ -8620.20｜ -551.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15678.54｜ 19.53｜ 1974.03｜ 10.92｜
｜二季度｜ 23141.85｜ 28.83｜ 6776.94｜ 37.49｜
｜三季度｜ 23458.49｜ 29.22｜ 7898.11｜ 43.69｜
｜四季度｜ 18002.80｜ 22.42｜ 1429.54｜ 7.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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