☆财务分析☆ ◇003015 日久光电 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6747.42｜ -1658.26｜ 3989.23｜ 8236.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.02｜ -1.64｜ 3.74｜ 7.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 506.90｜ -141.57｜ -51.56｜ -16.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.56｜ 18.49｜ 19.64｜ 16.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：74.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 111102.97｜ 120315.42｜ 130866.79｜ 134255.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 13956.70｜ 22244.41｜ 25708.17｜ 22390.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 12481.10｜ 20349.19｜ 22372.36｜ 17321.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16419.54｜ 17877.76｜ 15023.79｜ 26676.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11116.76｜ 11277.07｜ 13149.53｜ 15875.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 46.81｜ 436.85｜ 29.97｜ 74.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.56｜ 18.49｜ 19.64｜ 16.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.44｜ 81.51｜ 80.36｜ 83.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.71｜ 2.31｜ 2.23｜ 3.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.59｜ 1.65｜ 1.54｜ 2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 47351.87｜ 42545.47｜ 38163.49｜ 46480.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13645.25｜ 13484.00｜ 19999.95｜ 16130.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -458.23｜ 1853.98｜ -11652.44｜ 4050.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.21｜ 89.02｜ 81.35｜ 95.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 202.23｜ -813.14｜ 501.34｜ 195.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6.79｜ -111.80｜ -292.09｜ 49.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -492.95｜ -4162.89｜ -19165.66｜ 4618.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -13593.06｜ -7475.65｜ -12501.37｜ -16693.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58305.47｜ 47793.09｜ 46913.81｜ 48834.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 42867.84｜ 37224.01｜ 33517.33｜ 31154.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2736.23｜ 2805.55｜ 2958.12｜ 2996.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 21.60｜ 39.67｜ 236.23｜ -82.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7427.88｜ -1360.17｜ 4725.33｜ 9476.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 102.48｜ 55.32｜ -53.24｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 30.76｜ -20.27｜ 44.18｜ 110.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7458.64｜ -1380.45｜ 4769.51｜ 9586.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 711.21｜ 277.81｜ 780.28｜ 1350.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6747.42｜ -1658.26｜ 3989.23｜ 8236.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.48｜ 22.11｜ 28.56｜ 36.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.95｜ -1.69｜ 3.79｜ 7.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.2500｜ 0.2100｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1077｜ 0.2300｜ 0.1916｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5561｜ 3.4600｜ 3.4167｜ 3.3340｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8500｜ 7.0200｜ 5.8500｜ 3.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0034｜ 0.9036｜ 0.8842｜ 0.8015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13859.3687｜58305.4725｜44345.5779｜27953.4682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3043.3361｜ 7427.8771｜ 6295.3961｜ 3749.6967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 102.4793｜ 102.4793｜ 98.4793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2805.1524｜ 6747.4242｜ 5632.7911｜ 3308.2113｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ -0.0600｜ 0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0127｜ -0.0700｜ 0.0017｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3871｜ 3.4900｜ 3.5612｜ 3.5548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ -1.6400｜ 0.3500｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8010｜ 0.7787｜ 0.8592｜ 0.8528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11901.1507｜47793.0882｜35547.0042｜21574.7854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 841.4177｜-1360.1714｜ 832.6709｜ 472.0249｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 98.4793｜ 55.3205｜ 27.2039｜ 13.4915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 628.2769｜-1658.2566｜ 363.8497｜ 183.2843｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.1500｜ 0.1300｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0216｜ 0.1400｜ 0.1212｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7193｜ 3.7400｜ 3.7245｜ 3.7059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5900｜ 3.7400｜ 3.2700｜ 2.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜ 1.8758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0174｜ 1.0395｜ 1.0441｜ 1.0254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9349.0043｜46913.8055｜36121.1194｜24869.0228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -505.7161｜ 4725.3285｜ 4068.1351｜ 3455.8601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -53.2408｜ -26.7488｜ -5.6090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -620.6678｜ 3989.2312｜ 3514.2745｜ 2991.2191｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.25｜ -0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.56｜ 3.46｜ 3.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.88｜ 1.88｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.00｜ 0.90｜ 0.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 3.22｜ 2.36｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.25｜ 5.21｜ 3.55｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.50｜ 0.38｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.45｜ 22.00｜ 24.75｜ 29.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 261.69｜ 646.10｜ 656.05｜ 694.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 11901.15｜ 20.41｜ 628.28｜ 9.31｜
｜二季度｜ 16052.32｜ 27.53｜ 2679.93｜ 39.72｜
｜三季度｜ 16392.11｜ 28.11｜ 2324.58｜ 34.45｜
｜四季度｜ 13959.89｜ 23.94｜ 1114.63｜ 16.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9349.00｜ 19.56｜ -620.67｜ 37.43｜
｜二季度｜ 12225.78｜ 25.58｜ 803.95｜ -48.48｜
｜三季度｜ 13972.22｜ 29.23｜ 180.57｜ -10.89｜
｜四季度｜ 12246.08｜ 25.62｜ -2022.11｜ 121.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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