☆财务分析☆ ◇003013 地铁设计 更新日期：2025-06-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 49192.76｜ 43185.84｜ 39983.71｜ 35653.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.25｜ 18.89｜ 19.59｜ 19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.91｜ 8.01｜ 12.14｜ 24.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.78｜ 57.44｜ 55.34｜ 58.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 613563.83｜ 576652.29｜ 490346.66｜ 462704.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 329965.41｜ 331224.91｜ 271341.01｜ 268582.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 325042.33｜ 327486.85｜ 266887.78｜ 265587.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 93120.30｜ 132353.88｜ 137733.96｜ 140085.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33413.69｜ 47638.51｜ 19584.79｜ 18371.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2912.53｜ 3818.99｜ 3544.97｜ 4025.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.78｜ 57.44｜ 55.34｜ 58.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.22｜ 42.56｜ 44.66｜ 41.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.23｜ 1.31｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.02｜ 1.07｜ 1.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 207421.91｜ 208067.65｜ 222638.79｜ 232877.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3762.23｜ 18490.61｜ 34275.29｜ 40474.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -41571.41｜ -5313.46｜ -2222.55｜ 2472.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 75.48｜ 80.86｜ 89.91｜ 97.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7.65｜ 42.82｜ 85.72｜ 113.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -84.51｜ -12.30｜ -5.56｜ 6.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37078.97｜ -31187.98｜ -15419.31｜ -6672.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8254.67｜ 7383.91｜ -21078.53｜ -31329.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 274796.82｜ 257333.52｜ 247626.38｜ 238060.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 169288.08｜ 161533.90｜ 165739.61｜ 156961.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17826.12｜ 17260.43｜ 16856.51｜ 15700.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 605.91｜ -576.77｜ -2130.26｜ -988.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 57215.08｜ 50133.13｜ 45948.11｜ 41727.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1380.08｜ 1471.86｜ 560.49｜ 718.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -133.81｜ -30.49｜ -46.61｜ 18.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 57081.27｜ 50102.64｜ 45901.50｜ 41746.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6978.53｜ 6160.56｜ 5293.06｜ 5578.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50102.74｜ 43942.08｜ 40608.44｜ 36168.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.40｜ 37.23｜ 33.07｜ 34.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.88｜ 17.90｜ 18.50｜ 18.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 1.2300｜ 0.7400｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1391｜ 1.2200｜ 0.7357｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8885｜ 6.7368｜ 6.2415｜ 6.0059｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9800｜ 19.2500｜ 11.9700｜ 8.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3702｜ 2.3535｜ 2.3369｜ 2.3203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3111｜ 2.1759｜ 1.7585｜ 1.5395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57768.2318｜274796.819｜191657.585｜125099.266｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6094.7811｜57215.0820｜34037.7335｜23809.7657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 240.2908｜ 1380.0840｜ 1551.5220｜ 1126.4170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5517.0416｜49192.7607｜29648.8518｜20706.8980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 1.0800｜ 0.7200｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2572｜ 1.0700｜ 0.7135｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3577｜ 6.0313｜ 5.6672｜ 5.4866｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1900｜ 18.8900｜ 12.7500｜ 9.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2099｜ 2.1437｜ 2.1438｜ 2.1440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0131｜ 1.7529｜ 1.4931｜ 1.3124｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61192.2852｜257333.524｜185980.951｜123275.052｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11985.3049｜50133.1252｜32719.1914｜24547.6273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 312.7363｜ 1471.8620｜ 1030.7072｜ 631.2227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10408.9282｜43185.8409｜28616.0509｜21387.2118｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 1.0000｜ 0.6500｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2461｜ 0.9800｜ 0.6386｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6536｜ 5.4020｜ 5.0460｜ 4.8811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5500｜ 19.5900｜ 12.9500｜ 9.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1440｜ 2.1440｜ 2.1437｜ 2.1437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6720｜ 1.4204｜ 1.1610｜ 0.9961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜60481.3176｜247626.382｜169866.733｜113902.999｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11627.4119｜45948.1063｜31019.4787｜23127.1966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 642.9645｜ 560.4851｜ 986.0022｜ 398.1292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10065.8868｜39983.7098｜25854.8069｜19258.0412｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 1.23｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.89｜ 6.74｜ 6.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.37｜ 2.35｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.31｜ 2.18｜ 1.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.55｜ 2.81｜ 2.01｜ 1.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.84｜ 6.78｜ 4.86｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.46｜ 0.33｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -5.60｜ 6.79｜ 3.05｜ 1.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.15｜ 14.13｜ 4.03｜ -3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61192.29｜ 22.27｜ 10408.93｜ 21.16｜
｜二季度｜ 63906.98｜ 23.26｜ 10297.97｜ 20.93｜
｜三季度｜ 66558.32｜ 24.22｜ 8941.95｜ 18.18｜
｜四季度｜ 83139.23｜ 30.25｜ 19543.91｜ 39.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60481.32｜ 23.50｜ 10065.89｜ 23.31｜
｜二季度｜ 62793.73｜ 24.40｜ 11321.32｜ 26.22｜
｜三季度｜ 62705.90｜ 24.37｜ 7228.84｜ 16.74｜
｜四季度｜ 71352.57｜ 27.73｜ 14569.79｜ 33.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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