☆财务分析☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5429.05｜ 3375.60｜ 2919.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.01｜ 3.15｜ 2.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 60.93｜ 15.62｜ -67.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.47｜ 10.34｜ 13.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-92.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.11%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 134569.84｜ 120303.92｜ 123736.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24860.30｜ 12444.76｜ 16841.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24337.25｜ 11582.75｜ 16418.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34545.48｜ 37529.72｜ 36447.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16942.64｜ 11890.72｜ 13351.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4760.04｜ 4598.85｜ 3992.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.47｜ 10.34｜ 13.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.53｜ 89.66｜ 86.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.27｜ 7.73｜ 6.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.31｜ 4.75｜ 3.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 140020.44｜ 128772.47｜ 138999.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9179.07｜ 22654.68｜ -9344.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3224.91｜ 714.69｜ -20242.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.50｜ 105.81｜ 107.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -169.07｜ 671.53｜ -320.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -59.40｜ 21.18｜ -693.35｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1481.89｜ -14013.61｜ -12128.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6617.71｜ -9242.35｜ 1963.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 136609.05｜ 121698.18｜ 128845.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 81632.02｜ 80788.06｜ 88124.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9323.95｜ 8989.59｜ 7364.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1274.96｜ -1009.92｜ 1290.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5925.27｜ 2444.68｜ 1822.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 239.65｜ -33.32｜ 208.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -254.69｜ -110.70｜ 448.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5670.59｜ 2333.98｜ 2270.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 241.54｜ -1047.14｜ -597.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5429.05｜ 3381.12｜ 2868.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.24｜ 33.62｜ 31.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.95｜ 3.13｜ 2.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3532｜ 0.2385｜ 0.1051｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3475｜ 0.2328｜ 0.0995｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1675｜ 6.0457｜ 8.5846｜ 8.9684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0100｜ 3.6800｜ 1.0100｜ 5.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5972｜ 3.5706｜ 5.1835｜ 5.1835｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1964｜ 2.1093｜ 2.9672｜ 2.8624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜115402.803｜78720.1903｜37222.8773｜136609.053｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6011.8516｜ 4097.9540｜ 1284.4639｜ 5925.2738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 87.1615｜ 32.6195｜ 0.0000｜ 239.6496｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5770.4466｜ 3893.5117｜ 1282.1238｜ 5429.0476｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2764｜ 0.1939｜ 0.0565｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2685｜ 0.1902｜ 0.0560｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7612｜ 8.7895｜ 8.8873｜ 8.8627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1100｜ 2.1100｜ 0.6300｜ 3.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.1462｜ 5.0891｜ 5.0468｜ 5.0468｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7068｜ 2.6291｜ 2.7489｜ 2.6924｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82876.1211｜59151.9579｜28267.0941｜121698.183｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3530.3147｜ 2337.8084｜ 677.4582｜ 2444.6815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -24.3246｜ -26.5324｜ 0.0000｜ -33.3205｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3372.8945｜ 2256.9193｜ 687.8378｜ 3375.6030｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.35｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.17｜ 8.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.60｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.20｜ 2.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.01｜ 1.50｜ 1.00｜ 3.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.61｜ 5.36｜ 2.45｜ 9.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.58｜ 0.28｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 39.25｜ 33.08｜ 31.68｜ 12.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 70.29｜ 75.29｜ 89.60｜ 142.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28267.09｜ 20.69｜ 687.84｜ 12.67｜
｜二季度｜ 30884.86｜ 22.61｜ 1569.08｜ 28.90｜
｜三季度｜ 23724.16｜ 17.37｜ 1115.98｜ 20.56｜
｜四季度｜ 53732.93｜ 39.33｜ 2056.15｜ 37.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28436.30｜ 23.37｜ 353.60｜ 10.48｜
｜二季度｜ 25070.84｜ 20.60｜ 557.90｜ 16.54｜
｜三季度｜ 28147.30｜ 23.13｜ 783.22｜ 23.22｜
｜四季度｜ 40043.75｜ 32.90｜ 1678.89｜ 49.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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