☆财务分析☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-04-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 20468.12｜ 12133.79｜ 8121.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.85｜ 11.22｜ 7.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 68.73｜ 49.41｜ -16.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.65｜ 25.83｜ 23.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 194450.12｜ 171978.77｜ 152235.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49878.76｜ 44416.75｜ 35844.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42736.50｜ 37450.51｜ 29741.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 42617.53｜ 37130.03｜ 37982.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24004.21｜ 21155.73｜ 16364.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1385.54｜ 1473.63｜ 1291.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.65｜ 25.83｜ 23.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.35｜ 74.17｜ 76.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.43｜ 2.46｜ 2.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.07｜ 2.02｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 104572.39｜ 81777.63｜ 59671.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15673.68｜ 21586.19｜ 5326.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5037.50｜ -652.90｜ 16386.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.59｜ 84.84｜ 80.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 76.58｜ 177.95｜ 65.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.61｜ -5.38｜ 201.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5030.03｜ -14232.42｜ 13524.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5624.10｜ -8044.49｜ -2458.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 131387.05｜ 96385.23｜ 73779.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 78341.91｜ 59300.02｜ 45620.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16472.52｜ 14911.28｜ 13335.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -318.83｜ -520.86｜ -88.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 25392.86｜ 13405.74｜ 9983.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1609.15｜ 1425.91｜ 1758.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -135.30｜ -250.19｜ -19.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 25257.56｜ 13155.55｜ 9964.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3690.52｜ 575.73｜ 1450.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21567.04｜ 12579.82｜ 8513.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 40.37｜ 38.48｜ 38.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.72｜ 10.71｜ 7.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.3100｜ 0.0689｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4670｜ 0.2600｜ 0.0219｜ 0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6719｜ 6.4458｜ 6.4436｜ 6.5119｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.8700｜ 4.7800｜ 1.0600｜ 16.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7107｜ 1.8207｜ 1.8207｜ 1.8207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4122｜ 3.2071｜ 3.2105｜ 3.1418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77799.3832｜48682.3023｜17792.3142｜131387.049｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12653.2312｜ 7905.6453｜ 1408.5611｜25392.8612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1826.8947｜ 68.4671｜ 43.2596｜ 1609.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10357.3860｜ 6253.8401｜ 1374.0590｜20468.1241｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7700｜ 0.4300｜ 0.0536｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6668｜ 0.4200｜ 0.0506｜ 0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2715｜ 5.9354｜ 5.7337｜ 5.6656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.7700｜ 7.3300｜ 0.9400｜ 11.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8151｜ 1.8151｜ 1.8146｜ 1.8151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9758｜ 2.6347｜ 2.4075｜ 2.3539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95902.4270｜58511.4757｜20602.5983｜96385.2255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19512.3665｜10803.6982｜ 1407.0688｜13405.7399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 116.1555｜ 50.0090｜ 21.5488｜ 1425.9096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15439.1693｜ 8616.2412｜ 1072.0206｜12133.7917｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.52｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.67｜ 6.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.71｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.41｜ 3.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.58｜ 2.13｜ 0.77｜ 5.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.85｜ 1.79｜ 0.75｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.09｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.88｜ -16.80｜ -13.64｜ 36.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -35.15｜ -26.82｜ 0.11｜ 89.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20602.60｜ 15.68｜ 1072.02｜ 5.24｜
｜二季度｜ 37908.88｜ 28.85｜ 7544.22｜ 36.86｜
｜三季度｜ 37390.95｜ 28.46｜ 6822.93｜ 33.33｜
｜四季度｜ 35484.62｜ 27.01｜ 5028.95｜ 24.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14208.64｜ 14.74｜ 316.38｜ 2.61｜
｜二季度｜ 26841.70｜ 27.85｜ 4865.83｜ 40.11｜
｜三季度｜ 30970.19｜ 32.13｜ 3400.53｜ 28.03｜
｜四季度｜ 24364.70｜ 25.28｜ 3547.85｜ 29.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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