☆财务分析☆ ◇002993 奥海科技 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 44094.12｜ 43767.83｜ 34350.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.44｜ 13.46｜ 14.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.76｜ 28.16｜ 4.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.17｜ 34.46｜ 50.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：79.48%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 840557.85｜ 705528.51｜ 505906.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 354445.10｜ 243157.82｜ 255922.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 334014.68｜ 227237.26｜ 243627.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 253583.20｜ 249447.43｜ 171175.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 169054.19｜ 116354.13｜ 133753.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1386.03｜ 617.86｜ 634.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.17｜ 34.46｜ 50.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.83｜ 65.54｜ 49.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.90｜ 2.41｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.88｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 503922.92｜ 529758.63｜ 422841.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 61853.08｜ 63178.80｜ 35703.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -57225.29｜ 96712.31｜ -30942.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.39｜ 118.60｜ 99.60｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 140.28｜ 144.37｜ 104.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -129.78｜ 221.00｜ -90.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-101903.49｜-164916.27｜ -53773.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -17642.81｜ 193863.03｜ -12651.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 517427.39｜ 446684.80｜ 424527.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 402312.19｜ 349551.93｜ 347160.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21593.86｜ 16831.24｜ 12907.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4012.64｜ -5543.25｜ -1348.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 49476.69｜ 49467.99｜ 38128.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5263.13｜ -336.33｜ 2176.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 13.24｜ 18.12｜ 134.59｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 49489.93｜ 49486.10｜ 38262.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5452.84｜ 5215.14｜ 3932.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 44037.09｜ 44270.97｜ 34330.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.25｜ 21.75｜ 18.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.24｜ 9.58｜ 13.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0800｜ 0.8500｜ 0.4400｜ 1.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8456｜ 0.7000｜ 0.3577｜ 1.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.9411｜ 17.5993｜ 17.7751｜ 17.2916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1600｜ 4.7600｜ 2.5300｜ 9.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.2324｜ 10.2239｜ 10.1850｜ 10.1475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.5843｜ 6.3406｜ 6.5399｜ 6.0956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜454571.432｜296060.514｜136305.458｜517427.388｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33510.9998｜25918.9826｜14230.4436｜49476.6891｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3697.1130｜ 2386.4552｜ 1363.7816｜ 5263.1298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30053.1862｜23327.2861｜12265.5008｜44094.1181｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2600｜ 0.7800｜ 0.3200｜ 1.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0529｜ 0.6500｜ 0.2567｜ 1.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.2388｜ 16.7564｜ 16.5012｜ 16.5537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5100｜ 4.6600｜ 1.9700｜ 13.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1208｜ 10.3023｜ 10.2715｜ 10.2715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.1031｜ 5.6197｜ 5.4601｜ 5.1375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜356815.914｜201621.793｜90235.4049｜446684.799｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39436.4923｜24309.2070｜10059.8436｜49467.9870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5254.4747｜ 3317.2419｜ 1502.2478｜ -336.3327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34850.3794｜21508.2163｜ 8905.8176｜43767.8277｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.08｜ 1.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.94｜ 17.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.23｜ 10.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.58｜ 6.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.55｜ 2.95｜ 1.36｜ 6.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.69｜ 1.74｜ 0.85｜ 3.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.53｜ 0.35｜ 0.16｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.40｜ 46.84｜ 51.06｜ 15.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -15.03｜ 6.62｜ 41.46｜ 0.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 90235.40｜ 17.44｜ 8905.82｜ 20.20｜
｜二季度｜ 111386.39｜ 21.53｜ 12602.40｜ 28.58｜
｜三季度｜ 155194.12｜ 29.99｜ 13342.16｜ 30.26｜
｜四季度｜ 160611.47｜ 31.04｜ 9243.74｜ 20.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110679.50｜ 24.78｜ 10452.46｜ 23.88｜
｜二季度｜ 107401.49｜ 24.04｜ 14110.63｜ 32.24｜
｜三季度｜ 116825.02｜ 26.15｜ 13546.75｜ 30.96｜
｜四季度｜ 111778.79｜ 25.02｜ 5652.06｜ 12.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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