☆财务分析☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2025-06-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1603.67｜ 5004.82｜ 7273.77｜ 11135.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.46｜ 4.63｜ 7.00｜ 11.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -67.96｜ -31.19｜ -34.68｜ 35.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.20｜ 22.26｜ 20.37｜ 16.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-53.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 126041.15｜ 141370.84｜ 133787.83｜ 121804.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 16643.17｜ 31475.00｜ 27257.53｜ 20403.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 14544.80｜ 29375.39｜ 25156.67｜ 18313.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 51686.42｜ 49173.60｜ 29595.76｜ 39385.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32174.63｜ 44837.97｜ 48414.07｜ 33571.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2450.06｜ 3399.98｜ 3767.60｜ 2818.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.20｜ 22.26｜ 20.37｜ 16.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.80｜ 77.74｜ 79.63｜ 83.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.88｜ 3.84｜ 4.16｜ 5.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.12｜ 3.44｜ 3.81｜ 4.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 26328.53｜ 35084.19｜ 12705.36｜ 26575.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6063.74｜ 24207.79｜ -2483.88｜ 443.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2512.82｜ 19902.38｜ -9789.83｜ -6332.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 192.82｜ 209.79｜ 37.07｜ 95.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 378.12｜ 483.69｜ -34.15｜ 3.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 156.69｜ 397.66｜ -134.59｜ -56.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1386.00｜ -2299.41｜ -5160.96｜ -4631.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2164.92｜ -2006.00｜ -2145.00｜ -2145.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 13654.64｜ 16723.15｜ 34276.35｜ 27841.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6652.20｜ 9200.17｜ 19551.05｜ 14049.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1440.55｜ 1654.05｜ 1425.75｜ 1406.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -744.20｜ -741.11｜ -592.78｜ -652.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1765.05｜ 5754.35｜ 8278.95｜ 12618.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -176.34｜ -59.53｜ 106.26｜ 272.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -2.72｜ 91.96｜ 350.41｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1764.33｜ 5751.63｜ 8370.92｜ 12969.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 160.66｜ 746.81｜ 1097.15｜ 1834.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1603.67｜ 5004.82｜ 7273.77｜ 11135.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 51.28｜ 44.99｜ 42.96｜ 49.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.47｜ 4.55｜ 6.83｜ 10.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1384｜ 0.1300｜ 0.0601｜ 0.0930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1366｜ 0.1300｜ 0.0597｜ 0.0927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2458｜ 9.1074｜ 9.0436｜ 9.0765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 1.4600｜ 0.6600｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7521｜ 4.7521｜ 4.7617｜ 4.7617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0270｜ 2.8886｜ 2.8286｜ 2.8615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5262.4403｜13654.6420｜13528.3376｜ 9560.9412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1956.1154｜ 1765.0534｜ 849.3732｜ 1314.4559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -176.3411｜ -124.6103｜ -124.6103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1662.6981｜ 1603.6689｜ 721.7968｜ 1117.2875｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0581｜ 0.4200｜ 0.3800｜ 0.2963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.4100｜ 0.3739｜ 0.2963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.2069｜ 9.1488｜ 9.0801｜ 8.9983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6300｜ 4.6300｜ 4.2000｜ 3.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7471｜ 4.7471｜ 4.7169｜ 4.7169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0065｜ 2.9485｜ 2.9516｜ 2.8698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2832.9481｜16723.1508｜14381.2862｜ 9289.7993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 820.5153｜ 5754.3492｜ 5202.8578｜ 4094.6060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -59.5275｜ 83.7703｜ 83.7703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 697.4380｜ 5004.8163｜ 4541.9995｜ 3559.3068｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.7300｜ 0.6600｜ 0.6788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1599｜ 0.7100｜ 0.6438｜ 0.6610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.8024｜ 10.6424｜ 10.5754｜ 10.4006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4900｜ 7.0000｜ 6.3500｜ 4.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.8603｜ 5.8603｜ 5.8603｜ 5.8603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4482｜ 3.2882｜ 3.2939｜ 3.1191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2361.4159｜34276.3501｜31632.9852｜24350.9321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1887.3942｜ 8278.9538｜ 7547.5669｜ 5613.4637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 106.2565｜ 89.5191｜ 49.0330｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1602.1744｜ 7273.7710｜ 6603.5129｜ 4853.5090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.13｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.25｜ 9.11｜ 9.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.75｜ 4.75｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.03｜ 2.89｜ 2.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.60｜ 0.64｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.15｜ 0.35｜ 0.31｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.10｜ 0.10｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 85.76｜ -18.35｜ -5.93｜ 2.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 138.40｜ -69.33｜ -83.67｜ -67.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2832.95｜ 20.75｜ 697.44｜ 43.49｜
｜二季度｜ 6727.99｜ 49.27｜ 419.85｜ 26.18｜
｜三季度｜ 3967.40｜ 29.06｜ -395.49｜ -24.66｜
｜四季度｜ 126.30｜ 0.92｜ 881.87｜ 54.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2361.42｜ 14.12｜ 1602.17｜ 32.01｜
｜二季度｜ 6928.38｜ 41.43｜ 1957.13｜ 39.10｜
｜三季度｜ 5091.49｜ 30.45｜ 982.69｜ 19.63｜
｜四季度｜ 2341.86｜ 14.00｜ 462.82｜ 9.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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