☆财务分析☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12496.18｜ 26623.84｜ -38136.44｜ 31484.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.64｜ 7.95｜ -10.88｜ 8.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -53.06｜ 169.93｜ -221.13｜ -44.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.59｜ 60.92｜ 65.21｜ 61.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 771023.15｜ 969442.99｜1017890.82｜1122150.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 405496.06｜ 590585.38｜ 663749.36｜ 695211.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 279476.18｜ 383963.82｜ 420650.48｜ 449227.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 150960.80｜ 214900.01｜ 183525.12｜ 211101.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 65565.99｜ 85211.05｜ 100003.38｜ 127441.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3734.03｜ 7399.25｜ 11662.38｜ 24338.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.59｜ 60.92｜ 65.21｜ 61.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.41｜ 39.08｜ 34.79｜ 38.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.36｜ 1.33｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.94｜ 0.88｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 532633.67｜ 637639.83｜ 700280.11｜ 629111.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 80655.61｜ 93405.02｜ 60204.31｜ -8396.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -66705.36｜ 45996.96｜ -41546.94｜ -7412.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.02｜ 107.70｜ 112.43｜ 90.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 645.44｜ 350.83｜ -158.14｜ -26.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -533.81｜ 172.77｜ 109.13｜ -23.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8642.83｜ -35787.07｜ -68908.90｜-146644.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-138751.53｜ -11646.12｜ -32858.02｜ 147639.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 463083.71｜ 592079.04｜ 622858.43｜ 698652.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 336574.49｜ 417344.13｜ 475583.18｜ 495286.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44189.13｜ 45229.05｜ 44718.23｜ 45065.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1117.52｜ 9010.51｜ 7692.36｜ 5924.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16512.43｜ 34373.10｜ -44698.77｜ 36639.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -168.14｜ -1941.75｜ -2819.83｜ -2204.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -137.19｜ 904.34｜ 372.91｜ 497.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16375.24｜ 35277.44｜ -44325.86｜ 37136.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3357.97｜ 3530.06｜ -9647.62｜ 4713.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13017.28｜ 31747.38｜ -34678.24｜ 32423.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.32｜ 29.51｜ 23.65｜ 29.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.75｜ 7.70｜ -11.73｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ 0.3100｜ 0.3400｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1708｜ 0.2500｜ 0.2960｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7527｜ 7.8954｜ 7.9059｜ 7.9611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.7900｜ 3.6400｜ 4.0200｜ 2.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3233｜ 3.3233｜ 3.2962｜ 3.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2270｜ 3.3698｜ 3.4891｜ 3.5444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜68625.2769｜463083.705｜357217.375｜233452.009｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5800.9613｜16512.4342｜18699.7906｜11035.7097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -84.5327｜ -168.1399｜ -46.1831｜ 114.5234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5928.1372｜12496.1794｜14051.8459｜ 8260.2101｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.6400｜ 0.8000｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0182｜ 0.5800｜ 0.8105｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8859｜ 7.8627｜ 8.0245｜ 7.6176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2800｜ 7.9500｜ 9.8100｜ 4.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2961｜ 3.2961｜ 3.2961｜ 3.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4693｜ 3.4461｜ 3.6079｜ 3.2009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81812.5954｜592079.037｜454508.900｜291023.843｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1225.8372｜34373.1042｜41747.6913｜20566.3995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -160.5963｜-1941.7529｜-1764.0640｜-1198.0448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 963.5007｜26623.8359｜33340.9604｜16446.3115｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ 0.31｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.75｜ 7.90｜ 7.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.32｜ 3.32｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.23｜ 3.37｜ 3.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.56｜ 2.68｜ 1.92｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.04｜ 6.14｜ 4.10｜ 2.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.53｜ 0.38｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.12｜ -21.79｜ -21.41｜ -19.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -573.22｜ -51.96｜ -55.21｜ -46.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 81812.60｜ 17.67｜ 963.50｜ 7.71｜
｜二季度｜ 151639.41｜ 32.75｜ 7296.71｜ 58.39｜
｜三季度｜ 123765.37｜ 26.73｜ 5791.64｜ 46.35｜
｜四季度｜ 105866.33｜ 22.86｜ -1555.67｜ -12.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110147.04｜ 18.60｜ 690.06｜ 2.59｜
｜二季度｜ 180876.81｜ 30.55｜ 15756.25｜ 59.18｜
｜三季度｜ 163485.06｜ 27.61｜ 16894.65｜ 63.46｜
｜四季度｜ 137570.14｜ 23.24｜ -6717.12｜ -25.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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