☆财务分析☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 26623.84｜ -38136.44｜ 31484.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.95｜ -10.88｜ 8.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 169.93｜ -221.13｜ -44.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.92｜ 65.21｜ 61.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-49.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 969442.99｜1017890.82｜1122150.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 590585.38｜ 663749.36｜ 695211.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 383963.82｜ 420650.48｜ 449227.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 214900.01｜ 183525.12｜ 211101.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 85211.05｜ 100003.38｜ 127441.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7399.25｜ 11662.38｜ 24338.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.92｜ 65.21｜ 61.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.08｜ 34.79｜ 38.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.36｜ 1.33｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.94｜ 0.88｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 637639.83｜ 700280.11｜ 629111.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 93405.02｜ 60204.31｜ -8396.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 45996.96｜ -41546.94｜ -7412.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.70｜ 112.43｜ 90.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 350.83｜ -158.14｜ -26.67｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 172.77｜ 109.13｜ -23.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35787.07｜ -68908.90｜-146644.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11646.12｜ -32858.02｜ 147639.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 592079.04｜ 622858.43｜ 698652.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 417344.13｜ 475583.18｜ 495286.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 45229.05｜ 44718.23｜ 45065.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9010.51｜ 7692.36｜ 5924.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34373.10｜ -44698.77｜ 36639.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1941.75｜ -2819.83｜ -2204.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 904.34｜ 372.91｜ 497.37｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 35277.44｜ -44325.86｜ 37136.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3530.06｜ -9647.62｜ 4713.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31747.38｜ -34678.24｜ 32423.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.51｜ 23.65｜ 29.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.70｜ -11.73｜ 8.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2000｜ 0.0200｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2960｜ 0.1700｜ 0.0182｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9059｜ 7.9611｜ 7.8859｜ 7.8627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0200｜ 2.3600｜ 0.2800｜ 7.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2962｜ 3.2961｜ 3.2961｜ 3.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4891｜ 3.5444｜ 3.4693｜ 3.4461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜357217.375｜233452.009｜81812.5954｜592079.037｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18699.7906｜11035.7097｜ 1225.8372｜34373.1042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -46.1831｜ 114.5234｜ -160.5963｜-1941.7529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14051.8459｜ 8260.2101｜ 963.5007｜26623.8359｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8000｜ 0.4000｜ 0.0200｜ -0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8105｜ 0.4000｜ 0.0192｜ -1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0245｜ 7.6176｜ 7.3843｜ 7.3676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8100｜ 4.9300｜ 0.2100｜ -10.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2961｜ 3.2961｜ 3.2961｜ 3.2961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6079｜ 3.2009｜ 2.9676｜ 2.9510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜454508.900｜291023.843｜110147.037｜622858.430｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜41747.6913｜20566.3995｜ 1566.3746｜-44698.773｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1764.0640｜-1198.0448｜ -525.0788｜-2819.8308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜33340.9604｜16446.3115｜ 690.0622｜-38136.439｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.91｜ 7.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.30｜ 3.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.49｜ 3.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.92｜ 1.25｜ 0.41｜ 2.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.10｜ 2.53｜ 0.93｜ 6.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.25｜ 0.09｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.41｜ -19.78｜ -25.72｜ -4.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -55.21｜ -46.34｜ -21.74｜ 176.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110147.04｜ 18.60｜ 690.06｜ 2.59｜
｜二季度｜ 180876.81｜ 30.55｜ 15756.25｜ 59.18｜
｜三季度｜ 163485.06｜ 27.61｜ 16894.65｜ 63.46｜
｜四季度｜ 137570.14｜ 23.24｜ -6717.12｜ -25.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 106369.40｜ 17.08｜ -7381.69｜ 19.39｜
｜二季度｜ 186086.69｜ 29.88｜ -41373.73｜ 108.68｜
｜三季度｜ 176936.65｜ 28.41｜ 11852.49｜ -31.13｜
｜四季度｜ 153465.69｜ 24.64｜ -1167.13｜ 3.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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