☆财务分析☆ ◇002909 集泰股份 更新日期：2025-07-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1928.00｜ 1024.07｜ 1016.30｜ 5068.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.96｜ 1.19｜ 1.20｜ 5.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 88.27｜ 0.49｜ -79.95｜ -54.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.95｜ 56.66｜ 54.78｜ 55.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 225375.17｜ 196620.07｜ 188979.40｜ 188910.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 130599.26｜ 111397.09｜ 103517.12｜ 104438.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 111275.55｜ 95441.24｜ 97911.01｜ 97879.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 22722.56｜ 15597.06｜ 20311.95｜ 41117.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40118.31｜ 30635.97｜ 37571.70｜ 42996.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 615.25｜ 608.52｜ 396.12｜ 298.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.95｜ 56.66｜ 54.78｜ 55.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.05｜ 43.34｜ 45.22｜ 44.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.87｜ 0.94｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.71｜ 0.78｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 124141.63｜ 122082.99｜ 114647.20｜ 119299.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30975.08｜ 18234.60｜ -304.31｜ -303.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6220.20｜ -1379.30｜ -23729.27｜ -8768.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.61｜ 91.63｜ 79.05｜ 71.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1606.59｜ 1780.60｜ -29.86｜ -5.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 322.62｜ -134.69｜ -2328.48｜ -172.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24313.47｜ -22129.30｜ -30071.02｜ -11017.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -451.40｜ 2523.53｜ 6680.63｜ 2549.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 128491.79｜ 133239.73｜ 145038.06｜ 167553.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 95974.52｜ 99827.56｜ 113870.23｜ 132301.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7601.90｜ 7460.53｜ 7379.79｜ 7372.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2841.20｜ 2914.16｜ 2256.25｜ 1290.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1346.14｜ 1312.42｜ 1376.98｜ 5278.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -65.35｜ 102.22｜ 54.12｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -89.88｜ -197.24｜ -216.19｜ 103.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1256.27｜ 1115.18｜ 1160.79｜ 5381.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -670.88｜ 90.41｜ 144.01｜ 312.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1927.15｜ 1024.76｜ 1016.78｜ 5069.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.31｜ 25.08｜ 21.49｜ 21.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.03｜ 1.20｜ 1.19｜ 6.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0138｜ 0.0490｜ 0.0370｜ 0.0146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0207｜ 0.0360｜ 0.0282｜ 0.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4102｜ 2.4302｜ 2.3879｜ 2.4098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5600｜ 1.9610｜ 1.4700｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8728｜ 0.8728｜ 0.9346｜ 0.9335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4464｜ 0.4600｜ 0.4387｜ 0.4167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24480.9021｜128491.794｜94445.4027｜59654.3783｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -572.0891｜ 1346.1410｜ 1431.6540｜ 477.4088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -10.6815｜ -65.3522｜ 75.9453｜ 18.6920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -530.3618｜ 1928.0005｜ 1443.0643｜ 568.6764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0253｜ 0.0270｜ 0.0454｜ 0.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0292｜ 0.0190｜ 0.0392｜ 0.0246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4431｜ 2.2855｜ 2.3009｜ 2.2792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9700｜ 1.1900｜ 1.9700｜ 1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9328｜ 0.6562｜ 0.6547｜ 0.6511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4268｜ 0.4830｜ 0.5080｜ 0.4908｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22789.8316｜133239.734｜100091.093｜63593.2425｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1051.0575｜ 1312.4170｜ 2000.5764｜ 1314.4791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 102.2191｜ 68.0991｜ 68.0991｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -981.4009｜ 1024.0714｜ 1688.2443｜ 1045.2522｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.05｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.41｜ 2.43｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.87｜ 0.87｜ 0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.73｜ 8.84｜ 6.17｜ 3.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.64｜ 3.63｜ 2.38｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.61｜ 0.45｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.42｜ -3.56｜ -5.64｜ -6.19｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 45.57｜ 2.57｜ -28.44｜ -63.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22789.83｜ 17.74｜ -981.40｜ -50.90｜
｜二季度｜ 36864.55｜ 28.69｜ 1550.08｜ 80.40｜
｜三季度｜ 34791.02｜ 27.08｜ 874.39｜ 45.35｜
｜四季度｜ 34046.39｜ 26.50｜ 484.94｜ 25.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25736.90｜ 19.32｜ 76.19｜ 7.44｜
｜二季度｜ 37856.34｜ 28.41｜ 969.06｜ 94.63｜
｜三季度｜ 36497.85｜ 27.39｜ 642.99｜ 62.79｜
｜四季度｜ 33148.64｜ 24.88｜ -664.17｜ -64.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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