☆财务分析☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2025-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5236.38｜ 3086.87｜ 2738.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.27｜ 4.76｜ 4.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 69.57｜ 12.73｜ -4.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.83｜ 67.68｜ 69.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 240650.03｜ 207152.32｜ 206041.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 127127.34｜ 140196.63｜ 142174.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 105261.66｜ 127837.36｜ 111936.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 82008.65｜ 29454.65｜ 20375.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33739.61｜ 29802.24｜ 26360.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14540.95｜ 16038.03｜ 5444.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.83｜ 67.68｜ 69.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.17｜ 32.32｜ 31.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.31｜ 0.72｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.24｜ 0.64｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 103654.59｜ 96372.33｜ 101586.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26055.47｜ 25785.03｜ 24049.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 51718.98｜ 9248.68｜ -8683.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.53｜ 93.70｜ 101.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 497.59｜ 835.00｜ 878.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 987.68｜ 299.50｜ -317.09｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1684.54｜ -6150.70｜ -10776.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 27348.06｜ -10385.64｜ -21956.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 108506.56｜ 102855.90｜ 100504.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 90971.28｜ 87327.60｜ 84179.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5213.10｜ 5602.96｜ 7617.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1572.51｜ 3922.15｜ 4844.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7002.66｜ 3192.22｜ 2816.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 84.63｜ 470.23｜ 187.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -116.68｜ -3.32｜ -124.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6885.97｜ 3188.90｜ 2692.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1549.00｜ 99.66｜ -96.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5336.98｜ 3089.24｜ 2788.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.16｜ 15.10｜ 16.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.64｜ 4.65｜ 4.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.4400｜ 0.6700｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1589｜ 0.4300｜ 0.6648｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4080｜ 4.7043｜ 4.9527｜ 4.2797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7100｜ 9.6600｜ 14.5800｜ 7.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 1.9010｜ 1.9010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3951｜ 1.6914｜ 1.9513｜ 1.2783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67041.6505｜66329.4500｜65400.9184｜108506.560｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5271.6592｜12980.9332｜20808.0204｜ 7002.6589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 84.6333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4266.2404｜11478.8491｜17742.0669｜ 5236.3844｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1641｜ 0.5000｜ 0.8400｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1589｜ 0.5000｜ 0.8396｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3934｜ 3.7325｜ 4.1094｜ 3.2724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9200｜ 14.3600｜ 22.6800｜ 4.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6948｜ 0.6948｜ 0.6948｜ 0.6948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5847｜ 1.9237｜ 2.3006｜ 1.4636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67021.7800｜66654.7563｜65285.4540｜102855.903｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4357.7765｜12620.7112｜20724.6077｜ 3192.2202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 84.6333｜ 84.6333｜ 0.0000｜ 470.2332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3327.4055｜10203.0161｜16973.9081｜ 3086.8730｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.90｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.40｜ 1.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 15.17｜ 12.72｜ 11.95｜ 16.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.92｜ 1.81｜ 1.59｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.30｜ 0.29｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.03｜ -0.49｜ 0.18｜ 5.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.46｜ 1.95｜ 0.40｜ 119.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65285.45｜ 60.17｜ 16973.91｜ 324.15｜
｜二季度｜ 1369.30｜ 1.26｜ -6675.29｜ -127.48｜
｜三季度｜ 367.02｜ 0.34｜ -6827.81｜ -130.39｜
｜四季度｜ 41484.78｜ 38.23｜ 1765.57｜ 33.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63228.62｜ 61.47｜ 14360.38｜ 465.03｜
｜二季度｜ 336.21｜ 0.33｜ -5884.73｜ -190.57｜
｜三季度｜ -56.46｜ -0.05｜ -6402.92｜ -207.35｜
｜四季度｜ 39347.54｜ 38.26｜ 1015.31｜ 32.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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