☆财务分析☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 131604.91｜ 109059.82｜ 122461.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.09｜ 18.28｜ 21.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 20.67｜ -10.94｜ 20.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.32｜ 20.49｜ 17.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-110.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 801243.83｜ 760725.25｜ 701611.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 162776.64｜ 155836.01｜ 121888.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 156883.09｜ 147734.93｜ 110699.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 85178.67｜ 173540.79｜ 128930.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 149729.31｜ 81719.98｜ 68224.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6675.01｜ 3127.79｜ 2348.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.32｜ 20.49｜ 17.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.68｜ 79.51｜ 82.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.11｜ 4.22｜ 4.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.88｜ 2.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1677054.71｜1206005.49｜ 941922.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13861.37｜ 101771.58｜ 19651.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -96714.80｜ 44610.48｜ -39113.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.95｜ 108.47｜ 102.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 10.53｜ 93.32｜ 16.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -73.49｜ 40.90｜ -31.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -22984.38｜ 10123.67｜ 29000.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -87542.12｜ -67296.67｜ -87763.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1629006.24｜1111808.10｜ 915520.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1333436.11｜ 880775.06｜ 665475.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10621.31｜ 9297.75｜ 9682.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 378.83｜ -1315.72｜ -2137.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 169515.31｜ 140855.72｜ 157852.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8613.72｜ 1754.90｜ 1672.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1319.00｜ 1167.87｜ 1201.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 170834.31｜ 142023.58｜ 159054.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 39557.39｜ 33306.24｜ 36855.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 131276.92｜ 108717.34｜ 122198.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.14｜ 20.78｜ 27.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 20.62｜ 18.05｜ 21.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.5500｜ 0.3100｜ 1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7738｜ 0.5400｜ 0.3050｜ 1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6617｜ 5.7277｜ 6.1341｜ 5.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0800｜ 9.0000｜ 5.2100｜ 21.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2112｜ 1.2112｜ 1.2112｜ 1.2112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3938｜ 3.4597｜ 3.8661｜ 3.5547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1080864.91｜819685.806｜507035.888｜1629006.24｜
｜ ｜ 03｜ 2｜ 6｜ 20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜110224.778｜77301.3202｜43993.4304｜169515.313｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-7978.4224｜-5523.4508｜-1182.5094｜-8613.7203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜85480.9084｜60145.4229｜34125.9179｜131604.907｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0100｜ 0.6800｜ 0.3400｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9719｜ 0.6500｜ 0.3314｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6212｜ 5.5942｜ 5.8468｜ 5.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.3800｜ 11.7400｜ 5.8700｜ 18.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2112｜ 1.2112｜ 1.2112｜ 1.2112｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3532｜ 3.3261｜ 3.5787｜ 3.2453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1249399.02｜807387.068｜412190.506｜1111808.09｜
｜ ｜ 58｜ 8｜ 8｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜141249.285｜95523.9209｜47151.4562｜140855.715｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-8383.0905｜-3601.5124｜ 76.7659｜ 1754.8990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜109518.193｜73985.3262｜36539.8209｜109059.815｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.79｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.66｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.21｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.39｜ 3.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.19｜ 1.71｜ 1.08｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.79｜ 9.66｜ 4.39｜ 14.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.33｜ 0.96｜ 0.59｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.49｜ 1.52｜ 23.01｜ 46.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.96｜ -19.08｜ -6.70｜ 20.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 412190.51｜ 25.30｜ 36539.82｜ 27.76｜
｜二季度｜ 395196.56｜ 24.26｜ 37445.51｜ 28.45｜
｜三季度｜ 442011.96｜ 27.13｜ 35532.87｜ 27.00｜
｜四季度｜ 379607.22｜ 23.30｜ 22086.71｜ 16.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 275443.00｜ 24.77｜ 28985.78｜ 26.58｜
｜二季度｜ 234355.38｜ 21.08｜ 29525.70｜ 27.07｜
｜三季度｜ 383853.17｜ 34.53｜ 34545.08｜ 31.68｜
｜四季度｜ 218156.55｜ 19.62｜ 16003.25｜ 14.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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