☆财务分析☆ ◇002841 视源股份 更新日期:2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 97095.61| 137000.10| 207241.87| 169898.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 7.70| 11.19| 20.86| 21.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -29.13| -33.89| 21.98| -10.65|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 42.10| 40.99| 39.59| 44.99|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |2267028.12|2180559.99|2014849.41|1550776.60|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 954524.44| 893885.88| 797775.01| 697768.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 868569.88| 828558.24| 738483.16| 639445.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 490407.67| 471767.66| 474172.06| 499803.81|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 42010.67| 29583.89| 20575.43| 16673.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 10296.32| 4049.37| 3691.17| 3640.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 42.10| 40.99| 39.59| 44.99|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 57.90| 59.01| 60.41| 55.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.07| 1.60| 2.09| 1.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.67| 0.73| 0.81| 0.84|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|2375000.87|2344501.40|2406149.69|2394559.56|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 125473.13| 111590.05| 236601.03| 270164.91|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 20830.57| -3336.68| -27151.74| 146251.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 106.02| 116.22| 114.63| 112.81|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 129.23| 81.45| 114.17| 159.02|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| 21.45| -2.44| -13.10| 86.08|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -42885.33| -70939.40|-487825.69|-130226.04|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -62475.42| -46393.98| 212636.74| 8927.77|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|2240118.20|2017263.63|2099026.51|2122571.18|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) |1762350.05|1499501.98|1518300.50|1583910.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 117522.52| 119229.30| 98806.30| 97773.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | -9446.68| -21053.05| -11549.40| -5123.56|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 105374.66| 152123.94| 232634.91| 183078.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 16420.18| 17942.96| 22351.55| 20328.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -703.05| -3261.46| -58.92| 2697.94|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 104671.61| 148862.48| 232576.00| 185776.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 1056.76| 8889.16| 20495.78| 15427.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 103614.85| 139973.31| 212080.21| 170349.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 21.33| 25.67| 27.67| 25.38|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 7.65| 10.98| 17.35| 20.33|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2300| 1.4100| 1.3400| 0.7100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.1480| 1.2100| 1.2446| 0.6800|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 18.4959| 18.2405| 18.1277| 17.6085|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.2700| 7.7000| 7.3400| 3.9300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 5.4198| 5.3944| 5.6079| 5.7936|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 11.7470| 11.5143| 11.4355| 10.7498|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|500459.926|2240118.19|1715235.89|1011989.09|
| | 0| 99| 39| 98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|18225.5218|105374.659|101683.901|49204.4993|
| | | 2| 4| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 5591.0753|16420.1793|11248.1240| 6817.5442|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |16195.0768|97095.6088|93051.4536|49500.4286|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2600| 1.9700| 1.5200| 0.8600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.2070| 1.6700| 1.2968| 0.6600|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 17.9110| 17.7876| 17.6368| 16.9382|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 1.4200| 11.1900| 8.6400| 4.9100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 5.7117| 5.7003| 5.9056| 5.8604|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 11.1359| 10.8815| 10.3764| 9.7219|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|449457.153|2017263.62|1538338.10|833741.608|
| | 4| 90| 53| 8|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|18167.7186|152123.937|113261.613|59655.4407|
| | | 6| 5| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 2867.8747|17942.9612|13029.0260| 9535.2092|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |17841.7941|137000.101|106132.716|60234.6204|
| | | 6| 9| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.23| 1.41| 1.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 18.50| 18.24| 17.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 5.42| 5.39| 5.70|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| 11.75| 11.51| 10.88|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.60| 7.74| 5.37| 2.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 10.05| 62.58| 48.48| 27.62|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.22| 1.01| 0.76| 0.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 11.35| 11.05| 11.50| 21.38|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 0.32| -30.73| -10.22| -17.52|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 449457.15| 20.06| 17841.79| 18.38|
|二季度| 562531.95| 25.11| 31658.63| 32.61|
|三季度| 703246.79| 31.39| 43551.03| 44.85|
|四季度| 524882.31| 23.43| 4044.16| 4.17|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 375687.03| 18.62| 28401.50| 20.73|
|二季度| 458054.58| 22.71| 31833.12| 23.24|
|三季度| 704596.50| 34.93| 45898.10| 33.50|
|四季度| 478925.52| 23.74| 30867.38| 22.53|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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