☆财务分析☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5541.03｜ -2742.61｜ 328.89｜ 524.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.33｜ -7.25｜ 0.84｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -102.03｜ -933.91｜ -37.28｜ -93.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.70｜ 28.86｜ 29.07｜ 34.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.94%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 52527.76｜ 51137.80｜ 55129.80｜ 58932.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21377.21｜ 14760.93｜ 16025.62｜ 20253.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20227.64｜ 13326.34｜ 14447.51｜ 17445.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5347.20｜ 6121.88｜ 7743.39｜ 7941.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7542.22｜ 4459.17｜ 4920.98｜ 5841.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 139.07｜ 207.07｜ 272.51｜ 357.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.70｜ 28.86｜ 29.07｜ 34.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.30｜ 71.14｜ 70.93｜ 65.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.90｜ 1.97｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.45｜ 1.58｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 24084.99｜ 19852.55｜ 25921.32｜ 26604.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5018.40｜ -1557.21｜ 2509.48｜ 6647.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1049.99｜ -1595.22｜ 1116.94｜ 3544.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 66.80｜ 69.80｜ 75.91｜ 64.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 90.57｜ 56.78｜ 763.02｜ 1267.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.95｜ 58.16｜ 339.61｜ 675.91｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3534.57｜ -307.56｜ -810.64｜ -3239.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 422.56｜ 274.15｜ -629.78｜ 167.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 36057.34｜ 28443.72｜ 34148.05｜ 41035.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28997.43｜ 22024.60｜ 27394.83｜ 30851.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2696.10｜ 2684.47｜ 1834.32｜ 2422.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -47.53｜ -1.09｜ 182.80｜ 182.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4951.95｜ -2096.80｜ 1075.62｜ 1897.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29.61｜ 100.12｜ 55.68｜ 159.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 45.36｜ 158.93｜ 77.95｜ -30.86｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4906.59｜ -1937.87｜ 1153.58｜ 1867.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 634.44｜ 806.85｜ 838.49｜ 1347.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5541.03｜ -2744.72｜ 315.09｜ 519.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.58｜ 22.57｜ 19.78｜ 24.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -17.75｜ -7.52｜ 0.84｜ 1.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4618｜ -0.3359｜ -0.2077｜ -0.1315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4778｜ -0.3491｜ -0.2160｜ -0.1376｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6000｜ 2.7268｜ 2.8563｜ 2.9317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -16.3300｜ -11.6400｜ -7.0700｜ -4.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7288｜ 1.7305｜ 1.7305｜ 1.7305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5092｜ -0.3834｜ -0.2551｜ -0.1790｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36057.3427｜20481.8773｜13526.0886｜ 6002.4034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4951.9531｜-3617.7482｜-2173.3716｜-1536.3796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29.6127｜ 78.7750｜ 72.3207｜ 64.7052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5541.0273｜-4030.9395｜-2491.9908｜-1578.3997｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2286｜ -0.1521｜ -0.1076｜ -0.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2598｜ -0.1689｜ -0.1193｜ -0.0441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0393｜ 3.1172｜ 3.1622｜ 3.2246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.2500｜ -4.7600｜ -3.3500｜ -1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7067｜ 1.7067｜ 1.7067｜ 1.7067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0474｜ 0.0290｜ 0.0735｜ 0.1415｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28443.7188｜21411.8622｜14674.7599｜ 6070.0460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2096.7968｜-1316.4835｜-1011.5763｜ -377.1656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 100.1186｜ 84.3014｜ 19.9011｜ 2.5353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2742.6117｜-1824.8423｜-1290.7921｜ -475.7789｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.46｜ -0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.60｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.73｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.51｜ -0.05｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.37｜ 2.50｜ 1.99｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.01｜ 4.54｜ 3.00｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.41｜ 0.28｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.77｜ -4.34｜ -7.83｜ -1.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -136.17｜ -174.80｜ -114.85｜ -307.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6002.40｜ 16.65｜ -1578.40｜ 28.49｜
｜二季度｜ 7523.69｜ 20.87｜ -913.59｜ 16.49｜
｜三季度｜ 6955.79｜ 19.29｜ -1538.95｜ 27.77｜
｜四季度｜ 15575.47｜ 43.20｜ -1510.09｜ 27.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6070.05｜ 21.34｜ -475.78｜ 17.35｜
｜二季度｜ 8604.71｜ 30.25｜ -815.01｜ 29.72｜
｜三季度｜ 6737.10｜ 23.69｜ -534.05｜ 19.47｜
｜四季度｜ 7031.86｜ 24.72｜ -917.77｜ 33.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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