☆财务分析☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2025-05-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7073.70｜ 843.11｜ 1082.00｜ 1757.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.28｜ 0.56｜ 0.70｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 739.00｜ -22.94｜ -38.45｜ -62.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.44｜ 39.69｜ 45.15｜ 44.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 282521.19｜ 274557.81｜ 277388.36｜ 286173.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 97298.81｜ 108983.22｜ 125245.39｜ 127877.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 82928.68｜ 103390.78｜ 85139.18｜ 90720.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53447.41｜ 32894.45｜ 43682.20｜ 30174.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49572.04｜ 52621.61｜ 47300.38｜ 50792.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1708.17｜ 539.22｜ 603.99｜ 5941.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.44｜ 39.69｜ 45.15｜ 44.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.56｜ 60.31｜ 54.85｜ 55.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.13｜ 1.66｜ 2.01｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.16｜ 1.47｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 207559.69｜ 217954.43｜ 218133.33｜ 176851.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20423.86｜ 15284.33｜ 37324.76｜ 8115.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20866.94｜ -9457.08｜ 13562.25｜ -4670.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.74｜ 90.41｜ 96.34｜ 75.32｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 288.73｜ 1812.84｜ 3411.36｜ 461.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 294.99｜ -1121.68｜ 1239.54｜ -265.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4187.23｜ -10045.79｜ -3536.08｜ -21611.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4645.75｜ -14677.11｜ -20090.93｜ 8833.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 244925.88｜ 241077.71｜ 226425.47｜ 234806.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 207195.47｜ 206441.92｜ 197144.16｜ 199666.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12738.85｜ 11374.24｜ 10755.03｜ 9781.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2777.98｜ 4145.68｜ 4588.25｜ 4982.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9777.77｜ 983.48｜ -4848.07｜ 2974.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -157.57｜ -51.21｜ -302.03｜ 136.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -343.35｜ -80.55｜ 6492.49｜ -171.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9434.42｜ 902.94｜ 1644.42｜ 2803.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2580.55｜ 89.64｜ 530.16｜ 1005.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6853.87｜ 813.30｜ 1114.26｜ 1797.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.40｜ 14.37｜ 12.93｜ 14.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.85｜ 0.51｜ 0.71｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.2200｜ 0.1800｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0612｜ 0.1900｜ 0.1697｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4508｜ 5.3860｜ 4.7966｜ 4.7565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2000｜ 4.2800｜ 3.6500｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9756｜ 2.9756｜ 2.5944｜ 2.5944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4480｜ 1.3832｜ 1.4288｜ 1.3788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56155.2943｜244925.880｜187910.974｜123208.218｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2548.1304｜ 9777.7690｜ 6377.4775｜ 4793.9199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.9476｜ -157.5741｜ 103.8880｜ 65.8480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2212.5442｜ 7073.6953｜ 5866.9362｜ 4211.8693｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.0700｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0607｜ 0.0100｜ 0.0536｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7702｜ 4.9500｜ 4.4855｜ 4.4348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1800｜ 0.5600｜ 1.5500｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5944｜ 2.5944｜ 2.2844｜ 2.2779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3098｜ 1.2517｜ 1.3785｜ 1.3352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58087.8687｜241077.706｜178974.519｜114841.547｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2262.3822｜ 983.4848｜ 2544.5572｜ 898.2825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -11.4263｜ -51.2073｜ 91.9962｜ -88.3815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1925.5241｜ 843.1144｜ 2357.4487｜ 990.6362｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0300｜ 0.1400｜ 0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0002｜ -0.1800｜ 0.0376｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5272｜ 5.0000｜ 4.6312｜ 4.7082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1400｜ 0.7000｜ 2.8600｜ 2.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2779｜ 2.2778｜ 2.2778｜ 2.2778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3104｜ 1.3039｜ 1.4145｜ 1.3877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53353.0893｜226425.467｜171697.305｜109347.450｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 212.5922｜-4848.0691｜ 2196.8735｜ 1234.9558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.4468｜ -302.0312｜ 87.2808｜ 51.8304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 204.9517｜ 1081.9955｜ 4574.1839｜ 3729.2981｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.22｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.45｜ 5.39｜ 4.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.98｜ 2.98｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.45｜ 1.38｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 5.52｜ 3.88｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.04｜ 4.79｜ 3.14｜ 1.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.88｜ 0.67｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.33｜ 1.60｜ 4.99｜ 7.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.63｜ 894.20｜ 150.63｜ 433.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58087.87｜ 23.72｜ 1925.52｜ 27.22｜
｜二季度｜ 65120.35｜ 26.59｜ 2286.35｜ 32.32｜
｜三季度｜ 64702.76｜ 26.42｜ 1655.07｜ 23.40｜
｜四季度｜ 57014.91｜ 23.28｜ 1206.76｜ 17.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53353.09｜ 22.13｜ 204.95｜ 24.31｜
｜二季度｜ 61488.46｜ 25.51｜ 785.68｜ 93.19｜
｜三季度｜ 64132.97｜ 26.60｜ 1366.81｜ 162.12｜
｜四季度｜ 62103.19｜ 25.76｜ -1514.33｜ -179.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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