☆财务分析☆ ◇002762 *ST金比 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5215.06｜ -2349.48｜ -8823.93｜ 1400.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.14｜ -2.75｜ -9.52｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 321.97｜ 73.35｜ -729.99｜ -57.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 8.55｜ 6.50｜ 7.06｜ 8.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 95556.53｜ 89179.18｜ 94362.93｜ 106970.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8173.65｜ 5795.08｜ 6662.12｜ 8646.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 7712.32｜ 5498.79｜ 6542.53｜ 8577.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16002.46｜ 22376.19｜ 15337.20｜ 18549.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2642.33｜ 1259.99｜ 1309.47｜ 1799.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2837.62｜ 445.51｜ 4310.49｜ 658.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 8.55｜ 6.50｜ 7.06｜ 8.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 91.45｜ 93.50｜ 92.94｜ 91.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.58｜ 6.30｜ 6.56｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.24｜ 4.38｜ 3.20｜ 2.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 23646.60｜ 22219.79｜ 26876.98｜ 32263.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -649.64｜ 1991.10｜ 2955.69｜ 3829.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6328.53｜ 8047.07｜ -3182.15｜ 1050.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.24｜ 108.83｜ 109.54｜ 107.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -12.46｜ -84.75｜ -33.53｜ 273.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -121.35｜ -342.50｜ 36.10｜ 74.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3256.27｜ 8018.45｜ -3848.24｜ 2046.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2424.35｜ -2063.45｜ -2178.69｜ -4824.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22468.85｜ 20417.45｜ 24536.48｜ 29931.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 11455.47｜ 9359.14｜ 11681.25｜ 13527.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3954.79｜ 4366.39｜ 3927.60｜ 3671.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -31.79｜ -282.45｜ -102.44｜ -218.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7152.93｜ -1824.94｜ -8917.62｜ 801.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1803.01｜ -383.70｜ -1352.63｜ -1016.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -76.00｜ -249.73｜ -28.50｜ -0.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7076.93｜ -2074.67｜ -8946.13｜ 801.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2108.26｜ 280.90｜ -96.73｜ -580.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4968.67｜ -2355.57｜ -8849.40｜ 1381.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 49.02｜ 54.16｜ 52.39｜ 54.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.01｜ -2.82｜ -10.08｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0070｜ 0.1500｜ -0.0300｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0081｜ -0.1300｜ -0.0329｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4445｜ 2.4530｜ 2.2776｜ 2.2977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2500｜ 6.1400｜ -1.2100｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4507｜ 0.4507｜ 0.4507｜ 0.4505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7662｜ 0.7747｜ 0.6156｜ 0.6359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7606.3255｜22468.8482｜13857.1489｜ 7825.9332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -290.1369｜ 7152.9315｜ -915.2013｜ -249.3925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -173.8733｜-1803.0071｜ -233.2511｜ 13.4729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -217.4219｜ 5215.0601｜ -995.2507｜ -275.3891｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0010｜ -0.0700｜ 0.0100｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0010｜ -0.0700｜ 0.0026｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3569｜ 2.3555｜ 2.4342｜ 2.4439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0600｜ -2.7500｜ 0.4800｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4505｜ 0.4505｜ 0.4505｜ 0.4505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6951｜ 0.6937｜ 0.7723｜ 0.7820｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4350.2464｜20417.4513｜15002.1914｜10336.1264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 152.8951｜-1824.9424｜ 451.6465｜ 810.9708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -5.6990｜ -383.7033｜ -43.1174｜ 69.7371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 48.7509｜-2349.4801｜ 414.8182｜ 757.2600｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.15｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.45｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.45｜ 0.45｜ 0.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.77｜ 0.77｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.52｜ 1.17｜ 0.66｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.02｜ 11.52｜ 8.78｜ 6.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 74.85｜ 10.05｜ -7.63｜ -24.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -289.76｜ 491.95｜ -302.64｜ -130.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4350.25｜ 19.36｜ 48.75｜ 0.93｜
｜二季度｜ 3475.69｜ 15.47｜ -324.14｜ -6.22｜
｜三季度｜ 6031.22｜ 26.84｜ -719.86｜ -13.80｜
｜四季度｜ 8611.70｜ 38.33｜ 6210.31｜ 119.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5109.58｜ 25.03｜ 542.34｜ -23.08｜
｜二季度｜ 5226.55｜ 25.60｜ 214.92｜ -9.15｜
｜三季度｜ 4666.06｜ 22.85｜ -342.44｜ 14.58｜
｜四季度｜ 5415.26｜ 26.52｜ -2764.30｜ 117.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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