☆财务分析☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2025-04-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5101.10｜ 260.16｜ 706.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.14｜ 0.25｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -2060.75｜ -63.15｜ 209.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.89｜ 19.82｜ 23.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 125133.05｜ 127239.14｜ 136041.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 28644.62｜ 25214.12｜ 32010.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 27696.17｜ 24017.92｜ 30337.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20976.44｜ 11137.07｜ 11368.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8792.90｜ 10783.39｜ 15387.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 322.28｜ 422.81｜ 656.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.89｜ 19.82｜ 23.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.11｜ 80.18｜ 76.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.77｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.09｜ 0.96｜ 0.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66649.37｜ 80325.93｜ 92182.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5416.62｜ 2937.20｜ -510.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8391.48｜ 1193.70｜ -2823.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.17｜ 103.83｜ 97.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -106.19｜ 1128.99｜ -72.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -164.50｜ 458.83｜ -399.89｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 90.12｜ -7607.26｜ -1863.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2976.38｜ 2663.12｜ -128.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 63978.49｜ 77359.23｜ 94402.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60574.53｜ 69342.01｜ 83722.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3924.65｜ 4255.25｜ 4264.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -797.18｜ -1906.08｜ 780.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6030.22｜ -315.32｜ 327.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -193.75｜ -289.06｜ -89.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -259.14｜ 8.60｜ -46.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6289.36｜ -306.71｜ 280.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1179.02｜ -561.70｜ -425.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5110.34｜ 254.98｜ 706.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.32｜ 10.36｜ 11.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.29｜ 0.26｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0249｜ 0.0125｜ 0.0086｜ -0.1993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0332｜ 0.0061｜ 0.0041｜ -0.1758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7437｜ 3.7810｜ 3.7761｜ 3.7681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.6600｜ 0.3300｜ 0.2300｜ -5.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1608｜ 1.1608｜ 1.1608｜ 1.1608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0751｜ 1.1125｜ 1.1086｜ 1.0994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50890.3919｜34644.0166｜15675.1718｜63978.4934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -816.1138｜ 260.6491｜ 208.1249｜-6030.2162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.6672｜ -68.7439｜ -78.9987｜ -193.7498｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -637.0864｜ 320.7024｜ 220.6170｜-5101.0988｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1328｜ -0.1258｜ -0.0475｜ 0.0102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1133｜ -0.1103｜ -0.0596｜ 0.0044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8514｜ 3.8581｜ 3.9386｜ 3.9856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.3900｜ -3.2100｜ -1.2000｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1608｜ 1.1608｜ 1.1608｜ 1.1613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1659｜ 1.1728｜ 1.2511｜ 1.2986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48979.8591｜30487.8465｜13931.9505｜77359.2287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4327.0932｜-4056.9669｜-1578.0745｜ -315.3195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -244.2333｜ -187.0778｜ 115.6386｜ -289.0641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3398.6460｜-3220.6404｜-1216.0571｜ 260.1609｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.74｜ 3.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.16｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.08｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.90｜ 2.05｜ 0.90｜ 3.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.37｜ 3.45｜ 1.82｜ 6.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.90｜ 13.63｜ 12.51｜ -17.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 81.14｜ 106.42｜ 113.19｜ -1812.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13931.95｜ 21.78｜ -1216.06｜ 23.84｜
｜二季度｜ 16555.90｜ 25.88｜ -2004.58｜ 39.30｜
｜三季度｜ 18492.01｜ 28.90｜ -178.01｜ 3.49｜
｜四季度｜ 14998.63｜ 23.44｜ -1702.45｜ 33.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21727.85｜ 28.09｜ 1010.41｜ 388.37｜
｜二季度｜ 19986.44｜ 25.84｜ 1155.19｜ 444.01｜
｜三季度｜ 18066.32｜ 23.35｜ -583.10｜ -224.12｜
｜四季度｜ 17578.62｜ 22.72｜ -1322.33｜ -508.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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