☆财务分析☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31211.32｜ 51097.14｜ 42176.74｜ 41852.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.60｜ 13.02｜ 14.05｜ 20.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -38.92｜ 21.15｜ 0.77｜ 11.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.76｜ 28.95｜ 34.38｜ 50.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-76.23%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 550592.15｜ 581953.06｜ 570454.94｜ 441879.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 152860.94｜ 168458.80｜ 196111.06｜ 221264.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 146050.49｜ 163083.27｜ 165900.01｜ 184120.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 57464.06｜ 101541.44｜ 93104.51｜ 61527.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 62982.86｜ 52295.76｜ 57369.03｜ 53740.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3270.06｜ 2726.28｜ 2901.29｜ 4643.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.76｜ 28.95｜ 34.38｜ 50.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.24｜ 71.05｜ 65.62｜ 49.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.88｜ 2.01｜ 2.08｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.53｜ 1.62｜ 1.70｜ 1.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 303048.19｜ 312614.00｜ 380553.01｜ 306791.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45640.72｜ 62785.31｜ 46114.81｜ 38207.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -43649.82｜ 9409.98｜ 31778.72｜ 4359.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.51｜ 68.18｜ 91.54｜ 76.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 146.23｜ 122.87｜ 109.33｜ 91.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -139.85｜ 18.42｜ 75.34｜ 10.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17198.32｜ -20535.98｜-112734.01｜ -54116.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -72174.95｜ -33045.78｜ 98081.60｜ 20466.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 423786.62｜ 458505.74｜ 415706.80｜ 402715.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 295124.45｜ 309725.32｜ 288497.81｜ 260932.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27667.73｜ 24844.66｜ 19741.66｜ 16913.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -456.37｜ -731.78｜ -248.54｜ 1238.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 31567.69｜ 53605.23｜ 42116.06｜ 42463.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 938.93｜ 775.02｜ 10.09｜ 40.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3500.46｜ 3750.68｜ 4017.20｜ 2254.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 35068.15｜ 57355.90｜ 46133.25｜ 44718.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3861.29｜ 6258.76｜ 3956.51｜ 2865.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31206.86｜ 51097.14｜ 42176.74｜ 41852.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.36｜ 32.45｜ 30.60｜ 35.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.85｜ 12.36｜ 11.27｜ 18.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.2800｜ 0.2100｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2400｜ 0.2422｜ 0.1800｜ 0.0774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5413｜ 3.6524｜ 3.6753｜ 3.7728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6000｜ 6.4700｜ 4.7600｜ 2.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4052｜ 1.3945｜ 1.3837｜ 1.3735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1443｜ 1.1621｜ 1.0963｜ 1.2153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜423786.619｜312445.607｜200966.199｜94221.7612｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31567.6934｜31580.0966｜23427.6732｜ 9828.6004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 938.9291｜ 656.9065｜ 448.8587｜ 240.8455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31211.3172｜31063.8957｜23670.7372｜ 8957.3761｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4700｜ 0.3800｜ 0.2500｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4000｜ 0.3274｜ 0.2000｜ 0.0701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6816｜ 3.5820｜ 3.4430｜ 3.4182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0200｜ 9.3500｜ 7.2000｜ 1.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3621｜ 1.3462｜ 1.3309｜ 1.3131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1355｜ 1.0937｜ 0.9699｜ 1.0003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜458505.744｜345535.496｜226854.360｜93196.3371｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜53605.2265｜42111.6456｜26991.2858｜ 9333.7834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 775.0241｜ 745.6822｜ 583.9493｜ 375.0863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜51097.1393｜41449.0615｜27553.4512｜ 8505.4493｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.54｜ 3.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.41｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.14｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.34｜ 4.68｜ 2.96｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.35｜ 5.26｜ 3.61｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.55｜ 0.35｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.57｜ -9.58｜ -11.41｜ 1.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.11｜ -25.01｜ -13.20｜ 5.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94221.76｜ 22.23｜ 8957.38｜ 28.70｜
｜二季度｜ 106744.44｜ 25.19｜ 14713.36｜ 47.14｜
｜三季度｜ 111479.41｜ 26.31｜ 7393.16｜ 23.69｜
｜四季度｜ 111341.01｜ 26.27｜ 147.42｜ 0.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 93196.34｜ 20.33｜ 8503.77｜ 16.64｜
｜二季度｜ 133658.02｜ 29.15｜ 19047.88｜ 37.28｜
｜三季度｜ 118681.14｜ 25.88｜ 13890.87｜ 27.19｜
｜四季度｜ 112970.25｜ 24.64｜ 9654.63｜ 18.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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