☆财务分析☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2060.68｜ 3826.88｜ 4309.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.28｜ 2.41｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -46.04｜ -11.20｜ 71.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.02｜ 42.41｜ 42.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 298177.18｜ 298037.93｜ 292373.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 125294.65｜ 126401.02｜ 124102.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113118.09｜ 107028.15｜ 103413.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34449.78｜ 23650.21｜ 20427.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 48641.70｜ 51772.58｜ 38915.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 474.44｜ 532.51｜ 11021.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.02｜ 42.41｜ 42.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.98｜ 57.59｜ 57.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.46｜ 1.53｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.94｜ 0.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 164913.85｜ 133169.53｜ 148493.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13051.45｜ 10220.16｜ 1145.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8419.29｜ -2731.69｜ -36716.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.07｜ 69.79｜ 77.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 633.36｜ 267.64｜ 26.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 408.57｜ -71.54｜ -851.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8525.05｜ 7693.46｜ -13211.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4030.05｜ -20770.54｜ -24447.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 159998.68｜ 190815.82｜ 190643.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121918.29｜ 150420.12｜ 153048.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15799.78｜ 14875.06｜ 14591.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1199.91｜ 1555.90｜ 2770.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2858.33｜ 3805.44｜ 4173.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 238.66｜ 12.84｜ 3995.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 246.45｜ 324.32｜ -63.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3104.78｜ 4129.76｜ 4110.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 768.48｜ -276.38｜ 1073.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2336.30｜ 4406.14｜ 3037.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.80｜ 21.17｜ 19.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.28｜ 2.40｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0821｜ 0.0598｜ 0.0194｜ 0.0364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0765｜ 0.0563｜ 0.0123｜ 0.0141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9096｜ 2.8868｜ 2.8647｜ 2.8437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8500｜ 2.0800｜ 0.6800｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4563｜ 1.4563｜ 1.4563｜ 1.4563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3203｜ 0.2980｜ 0.2777｜ 0.2583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111706.620｜67308.8133｜28043.7939｜159998.677｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5768.1457｜ 4153.1982｜ 1494.2797｜ 2858.3337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 238.6582｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4646.2723｜ 3383.4194｜ 1099.6091｜ 2060.6777｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0962｜ 0.0490｜ 0.0111｜ 0.0676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0888｜ 0.0445｜ 0.0101｜ 0.0530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9076｜ 2.8581｜ 2.8315｜ 2.8209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3600｜ 1.7200｜ 0.3900｜ 2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4563｜ 1.4563｜ 1.4563｜ 1.4563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3248｜ 0.2776｜ 0.2598｜ 0.2487｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜115111.297｜68730.7013｜28325.0236｜190815.821｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6537.0036｜ 3401.5006｜ 884.2700｜ 3805.4420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 4.0161｜ 0.0000｜ 12.8375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5445.1771｜ 2773.5217｜ 629.5352｜ 3826.8829｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.91｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.46｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.32｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.44｜ 0.90｜ 0.38｜ 2.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.45｜ 1.54｜ 0.69｜ 3.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.23｜ 0.10｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.96｜ -2.07｜ -0.99｜ -16.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.76｜ 22.10｜ 68.98｜ -24.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28325.02｜ 17.70｜ 629.54｜ 30.55｜
｜二季度｜ 40405.68｜ 25.25｜ 2143.99｜ 104.04｜
｜三季度｜ 46380.60｜ 28.99｜ 2671.66｜ 129.65｜
｜四季度｜ 44887.38｜ 28.05｜ -3384.50｜ -164.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41684.10｜ 21.85｜ 521.56｜ 13.66｜
｜二季度｜ 48161.24｜ 25.24｜ 2675.30｜ 70.06｜
｜三季度｜ 49224.54｜ 25.80｜ 2216.77｜ 58.05｜
｜四季度｜ 51745.94｜ 27.12｜ -1595.03｜ -41.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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