☆财务分析☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-04-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -80418.59｜ -75047.06｜ -50179.26｜ 16074.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.86｜ -19.67｜ -11.59｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.16｜ -50.37｜ -412.17｜ -46.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.20｜ 58.54｜ 59.20｜ 53.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-123.54%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1127847.94｜1216149.76｜1170596.42｜1181321.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 712758.96｜ 711960.13｜ 692948.81｜ 636541.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 387722.92｜ 327607.19｜ 345842.95｜ 380552.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 118191.64｜ 124059.76｜ 62271.64｜ 55042.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102359.76｜ 102194.84｜ 111852.91｜ 102276.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 22465.56｜ 16706.49｜ 20771.50｜ 16870.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.20｜ 58.54｜ 59.20｜ 53.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.80｜ 41.46｜ 40.80｜ 46.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.12｜ 0.88｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.80｜ 0.59｜ 0.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 359315.47｜ 450812.70｜ 420180.58｜ 417553.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12541.92｜ 102.93｜ 28353.65｜ 39095.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -22150.36｜ 61995.45｜ 9643.11｜ -13215.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.05｜ 112.07｜ 108.34｜ 103.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -15.60｜ -0.14｜ -56.81｜ 243.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.54｜ -82.61｜ -19.32｜ -82.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12437.12｜ -49355.18｜ -55532.79｜-133284.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22356.66｜ 111198.51｜ 36681.19｜ 80970.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 348666.07｜ 402246.81｜ 387847.40｜ 401523.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 329164.05｜ 384832.18｜ 326809.18｜ 291165.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 39493.32｜ 43679.70｜ 43893.37｜ 40616.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 18577.62｜ 16896.88｜ 16452.92｜ 12052.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -84105.25｜ -88731.91｜ -55647.19｜ 23033.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 361.64｜ -374.01｜ 841.83｜ 1335.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3896.81｜ 12.42｜ 1620.03｜ -3883.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -88002.07｜ -88719.49｜ -54027.16｜ 19150.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 753.47｜ 227.67｜ 2842.26｜ 3566.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -88755.54｜ -88947.16｜ -56869.42｜ 15584.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.59｜ 4.33｜ 15.74｜ 27.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.34｜ -16.69｜ -12.37｜ 3.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7300｜ -0.3200｜ -0.2300｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7300｜ -0.3442｜ -0.2400｜ -0.1446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2600｜ 3.6688｜ 3.7465｜ 3.9278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.8600｜ -8.2000｜ -5.8900｜ -3.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1863｜ 1.1863｜ 1.1863｜ 1.2767｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8005｜ 1.2075｜ 1.2952｜ 1.3871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜348666.070｜246728.186｜155335.845｜79008.8128｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-84105.254｜-42807.008｜-31379.303｜-19116.383｜
｜ ｜ 5｜ 4｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 361.6386｜ -170.8949｜ -336.5395｜ -676.7502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-80418.586｜-35428.220｜-25735.729｜-15586.908｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ 5｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7400｜ -0.3200｜ -0.2000｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7700｜ -0.3381｜ -0.2100｜ -0.1359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0700｜ 4.4304｜ 4.5737｜ 4.4797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.6700｜ -7.9700｜ -4.6700｜ -2.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2767｜ 1.2843｜ 1.2843｜ 0.5131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5281｜ 1.8841｜ 2.0271｜ 2.6374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜402246.810｜298670.991｜200648.425｜82871.5786｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-88731.912｜-44854.199｜-25806.837｜-14625.706｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -374.0140｜ -252.8450｜ -265.2233｜ -436.9665｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-75047.056｜-35692.376｜-19892.085｜-11765.983｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 0｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.73｜ -0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.26｜ 4.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.80｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.21｜ 2.81｜ 1.85｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.41｜ 2.32｜ 1.52｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.13｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.32｜ -17.39｜ -22.58｜ -4.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.21｜ 4.56｜ -21.59｜ -30.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 79008.81｜ 22.66｜ -15586.91｜ 19.38｜
｜二季度｜ 76327.03｜ 21.89｜ -10148.82｜ 12.62｜
｜三季度｜ 91392.34｜ 26.21｜ -9692.49｜ 12.05｜
｜四季度｜ 101937.88｜ 29.24｜ -44990.37｜ 55.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82871.58｜ 20.60｜ -11765.98｜ 15.68｜
｜二季度｜ 117776.85｜ 29.28｜ -8126.10｜ 10.83｜
｜三季度｜ 98022.57｜ 24.37｜ -15800.29｜ 21.05｜
｜四季度｜ 103575.82｜ 25.75｜ -39354.68｜ 52.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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