☆财务分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-04-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24273.85｜ 21087.85｜ 20400.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.50｜ 7.01｜ 7.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.11｜ 3.37｜ -35.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.36｜ 59.87｜ 56.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.16%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：9.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.76%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 898623.51｜ 778095.68｜ 669497.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 560406.16｜ 465817.96｜ 378190.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 413280.46｜ 407563.40｜ 377615.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 112915.47｜ 93770.54｜ 72628.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 123198.31｜ 79125.05｜ 63566.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 207.36｜ 310.90｜ 444.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.36｜ 59.87｜ 56.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.64｜ 40.13｜ 43.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.16｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.52｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 438675.67｜ 371654.97｜ 351943.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35716.17｜ 19946.15｜ -8985.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 24245.85｜ -14818.80｜ 18329.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.04｜ 99.98｜ 104.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 147.14｜ 94.59｜ -44.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 99.88｜ -70.27｜ 89.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -68840.10｜ -47200.48｜ 7061.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 57312.68｜ 11802.79｜ 20670.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 461587.20｜ 371712.37｜ 335563.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 397869.36｜ 328646.08｜ 289916.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14667.80｜ 13016.12｜ 9793.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3285.79｜ -6881.95｜ -2867.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29208.68｜ 16949.20｜ 22090.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -50.76｜ 245.23｜ 753.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1725.01｜ -459.24｜ -132.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 27483.67｜ 16489.96｜ 21958.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3575.61｜ -4161.22｜ 1801.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 23908.06｜ 20651.17｜ 20156.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.80｜ 11.59｜ 13.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.18｜ 6.77｜ 7.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2139｜ 0.2360｜ 0.1156｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2159｜ 0.2398｜ 0.1132｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4813｜ 8.5032｜ 8.4360｜ 8.3192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ 2.8000｜ 1.3800｜ 7.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3115｜ 1.3114｜ 1.3013｜ 1.2980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6736｜ 5.6957｜ 5.6523｜ 5.5387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜447591.780｜286648.104｜129423.199｜461587.203｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9301.9548｜11071.1534｜ 5328.4997｜29208.6830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -50.7590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8710.5841｜ 9607.1724｜ 4701.9085｜24273.8546｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4171｜ 0.2344｜ 0.0982｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4098｜ 0.2276｜ 0.0933｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1012｜ 7.9242｜ 7.8197｜ 7.7176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2800｜ 3.0000｜ 1.2600｜ 7.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2446｜ 1.2475｜ 1.2219｜ 1.2173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3794｜ 5.1988｜ 5.1349｜ 5.0373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜328205.657｜202101.388｜98722.3636｜371712.372｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20183.2676｜11238.7197｜ 4738.8245｜16949.1977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -86.9629｜ -17.0918｜ 24.4232｜ 245.2289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16888.1714｜ 9488.3606｜ 3965.8340｜21087.8490｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.48｜ 8.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.31｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.67｜ 5.54｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.23｜ 2.63｜ 1.19｜ 4.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.27｜ 2.46｜ 1.13｜ 4.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.30｜ 0.14｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 36.38｜ 41.83｜ 31.10｜ 24.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -53.91｜ -1.49｜ 12.44｜ 72.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 98722.36｜ 21.39｜ 3965.83｜ 16.34｜
｜二季度｜ 103379.03｜ 22.40｜ 5522.53｜ 22.75｜
｜三季度｜ 126104.27｜ 27.32｜ 7399.81｜ 30.48｜
｜四季度｜ 133381.55｜ 28.90｜ 7385.68｜ 30.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 82839.97｜ 22.29｜ 3186.83｜ 15.11｜
｜二季度｜ 86670.36｜ 23.32｜ 3798.16｜ 18.01｜
｜三季度｜ 104471.58｜ 28.11｜ 6556.14｜ 31.09｜
｜四季度｜ 97730.47｜ 26.29｜ 7546.72｜ 35.79｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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