☆财务分析☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2107.56｜ 24273.85｜ 21087.85｜ 20400.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.62｜ 7.50｜ 7.01｜ 7.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -91.32｜ 15.11｜ 3.37｜ -35.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.92｜ 62.36｜ 59.87｜ 56.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1027860.58｜ 898623.51｜ 778095.68｜ 669497.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 687893.44｜ 560406.16｜ 465817.96｜ 378190.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 515748.05｜ 413280.46｜ 407563.40｜ 377615.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 176312.84｜ 112915.47｜ 93770.54｜ 72628.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 140509.34｜ 123198.31｜ 79125.05｜ 63566.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 308.22｜ 207.36｜ 310.90｜ 444.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.92｜ 62.36｜ 59.87｜ 56.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.08｜ 37.64｜ 40.13｜ 43.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.06｜ 1.22｜ 1.16｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.66｜ 0.52｜ 0.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 576015.86｜ 438675.67｜ 371654.97｜ 351943.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 51901.49｜ 35716.17｜ 19946.15｜ -8985.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 28640.44｜ 24245.85｜ -14818.80｜ 18329.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.33｜ 95.04｜ 99.98｜ 104.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2462.64｜ 147.14｜ 94.59｜ -44.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1358.94｜ 99.88｜ -70.27｜ 89.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -76893.30｜ -68840.10｜ -47200.48｜ 7061.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 53249.46｜ 57312.68｜ 11802.79｜ 20670.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 591841.70｜ 461587.20｜ 371712.37｜ 335563.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 541583.27｜ 397869.36｜ 328646.08｜ 289916.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17424.93｜ 14667.80｜ 13016.12｜ 9793.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 459.66｜ -3285.79｜ -6881.95｜ -2867.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4535.28｜ 29208.68｜ 16949.20｜ 22090.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 74.57｜ -50.76｜ 245.23｜ 753.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1100.25｜ -1725.01｜ -459.24｜ -132.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3435.03｜ 27483.67｜ 16489.96｜ 21958.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1377.93｜ 3575.61｜ -4161.22｜ 1801.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2057.11｜ 23908.06｜ 20651.17｜ 20156.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.49｜ 13.80｜ 11.59｜ 13.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.62｜ 7.18｜ 6.77｜ 7.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ 0.0500｜ 0.2139｜ 0.2360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0151｜ 0.0500｜ 0.2159｜ 0.2398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3536｜ 8.3371｜ 8.4813｜ 8.5032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1700｜ 0.6200｜ 2.5400｜ 2.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3475｜ 1.3386｜ 1.3115｜ 1.3114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.5096｜ 5.5015｜ 5.6736｜ 5.6957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜125631.157｜591841.703｜447591.780｜286648.104｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1208.6463｜ 4535.2816｜ 9301.9548｜11071.1534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 79.9884｜ 74.5685｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 570.7832｜ 2107.5584｜ 8710.5841｜ 9607.1724｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1156｜ 0.6000｜ 0.4171｜ 0.2344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1132｜ 0.6200｜ 0.4098｜ 0.2276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4360｜ 8.3192｜ 8.1012｜ 7.9242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 7.5000｜ 5.2800｜ 3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3013｜ 1.2980｜ 1.2446｜ 1.2475｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.6523｜ 5.5387｜ 5.3794｜ 5.1988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜129423.199｜461587.203｜328205.657｜202101.388｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5328.4997｜29208.6830｜20183.2676｜11238.7197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -50.7590｜ -86.9629｜ -17.0918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4701.9085｜24273.8546｜16888.1714｜ 9488.3606｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0982｜ 0.5200｜ 0.3353｜ 0.1729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0933｜ 0.5200｜ 0.3264｜ 0.1672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8197｜ 7.7176｜ 7.4901｜ 7.3268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2600｜ 7.0100｜ 4.5800｜ 2.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2219｜ 1.2173｜ 1.1834｜ 1.1825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1349｜ 5.0373｜ 4.8499｜ 4.6875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98722.3636｜371712.372｜273981.902｜169510.321｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4738.8245｜16949.1977｜14791.2969｜ 7437.9654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24.4232｜ 245.2289｜ 936.5730｜ 733.1930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3965.8340｜21087.8490｜13541.1294｜ 6984.9880｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.35｜ 8.34｜ 8.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.35｜ 1.34｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.51｜ 5.50｜ 5.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 5.38｜ 4.23｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.02｜ 4.49｜ 3.27｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.61｜ 0.47｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.93｜ 28.22｜ 36.38｜ 41.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -77.32｜ -84.47｜ -53.91｜ -1.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 129423.20｜ 21.87｜ 4701.91｜ 223.10｜
｜二季度｜ 157224.90｜ 26.57｜ 4905.26｜ 232.75｜
｜三季度｜ 160943.68｜ 27.19｜ -896.59｜ -42.54｜
｜四季度｜ 144249.92｜ 24.37｜ -6603.03｜ -313.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 98722.36｜ 21.39｜ 3965.83｜ 16.34｜
｜二季度｜ 103379.03｜ 22.40｜ 5522.53｜ 22.75｜
｜三季度｜ 126104.27｜ 27.32｜ 7399.81｜ 30.48｜
｜四季度｜ 133381.55｜ 28.90｜ 7385.68｜ 30.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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