☆财务分析☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 55673.04｜ 70416.17｜ 169500.58｜ 117710.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.58｜ 10.03｜ 27.03｜ 22.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -20.94｜ -58.46｜ 44.00｜ 63.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.11｜ 26.47｜ 31.96｜ 33.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.52%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 988580.13｜ 971247.91｜1034084.39｜ 884782.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 228475.22｜ 257101.19｜ 330534.65｜ 300670.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 125276.81｜ 199353.38｜ 252738.61｜ 177948.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 199511.98｜ 233594.29｜ 236047.44｜ 198510.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54152.95｜ 53271.23｜ 73273.65｜ 50517.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 648.87｜ 484.02｜ 1779.05｜ 1960.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.11｜ 26.47｜ 31.96｜ 33.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.89｜ 73.53｜ 68.04｜ 66.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.76｜ 2.55｜ 2.66｜ 3.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.92｜ 2.06｜ 2.18｜ 2.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 600601.81｜ 617601.58｜ 773587.97｜ 581057.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 75036.50｜ 123379.08｜ 215522.74｜ 88491.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -72401.67｜ 6476.54｜ 131922.61｜ 36764.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.25｜ 116.28｜ 106.69｜ 99.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 134.78｜ 175.21｜ 127.15｜ 75.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -130.05｜ 9.20｜ 77.83｜ 31.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-163432.50｜ 25474.48｜ -51903.36｜ -73985.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 14785.29｜-142162.94｜ -34565.65｜ 22914.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 530316.59｜ 531111.59｜ 725049.84｜ 584532.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 428547.01｜ 406470.60｜ 470055.73｜ 419863.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17400.45｜ 25019.60｜ 17922.69｜ 14962.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1240.90｜ -975.91｜ -1500.38｜ 2288.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 65693.25｜ 79756.94｜ 194791.55｜ 138493.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8087.54｜ 4914.69｜ 6770.15｜ 11903.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1606.90｜ -261.34｜ -2547.92｜ -2110.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 64086.35｜ 79495.60｜ 192243.63｜ 136383.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8413.44｜ 9072.85｜ 22783.65｜ 18738.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 55672.92｜ 70422.75｜ 169459.99｜ 117644.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.19｜ 23.47｜ 35.17｜ 28.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.33｜ 9.86｜ 24.10｜ 20.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 1.0100｜ 0.7500｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4135｜ 0.8500｜ 0.6902｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.7750｜ 13.3323｜ 13.0930｜ 12.7830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 7.5800｜ 5.6100｜ 3.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3655｜ 1.3508｜ 1.3989｜ 1.3692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.6998｜ 11.2753｜ 11.0164｜ 10.7320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130134.231｜530316.593｜404251.928｜253828.377｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ 1｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28315.6720｜65693.2474｜47371.8767｜29064.7687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3105.8782｜ 8087.5394｜ 4731.7316｜ 3812.5972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24194.3306｜55673.0365｜40916.6133｜24705.9226｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 1.2700｜ 1.0200｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2248｜ 1.1000｜ 0.8727｜ 0.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.7141｜ 12.5258｜ 12.0881｜ 11.9140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8000｜ 10.0300｜ 8.0400｜ 5.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3044｜ 1.2883｜ 0.7630｜ 0.7125｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.7175｜ 10.4909｜ 10.4009｜ 10.1239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121345.175｜531111.585｜409333.645｜267482.046｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15017.5374｜79756.9405｜63727.4952｜46163.1132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3077.9812｜ 4914.6869｜ 3417.1575｜ 1979.1076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12917.1600｜70416.1741｜56354.4055｜40330.9395｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 3.0500｜ 2.3800｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3535｜ 3.1100｜ 2.3912｜ 1.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.6752｜ 12.2857｜ 11.5798｜ 10.7999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4300｜ 27.0300｜ 21.5300｜ 14.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6788｜ 0.6398｜ 0.8637｜ 0.8637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.6283｜ 10.1910｜ 9.5449｜ 8.6911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜138360.354｜725049.838｜552837.786｜360033.163｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜29147.4719｜194791.548｜157491.921｜99438.1802｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1098.8434｜ 6770.1468｜ 4509.9371｜ 1328.8238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24527.7711｜169500.577｜133256.095｜85366.7244｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.44｜ 1.01｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.78｜ 13.33｜ 12.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.37｜ 1.35｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 11.70｜ 11.28｜ 10.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.38｜ 6.16｜ 4.68｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 9.87｜ 6.83｜ 4.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.54｜ 0.41｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.24｜ -0.15｜ -1.24｜ -5.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 88.55｜ -17.63｜ -25.66｜ -37.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121345.18｜ 22.88｜ 12917.16｜ 23.20｜
｜二季度｜ 132483.20｜ 24.98｜ 11788.76｜ 21.17｜
｜三季度｜ 150423.55｜ 28.36｜ 16210.69｜ 29.12｜
｜四季度｜ 126064.67｜ 23.77｜ 14756.42｜ 26.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 138360.35｜ 26.05｜ 24527.77｜ 34.83｜
｜二季度｜ 129121.69｜ 24.31｜ 15803.17｜ 22.44｜
｜三季度｜ 141851.60｜ 26.71｜ 16023.47｜ 22.76｜
｜四季度｜ 121777.94｜ 22.93｜ 14061.77｜ 19.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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