☆财务分析☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期:2025-08-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -24152.77| -50683.90| -49372.62|-114070.80|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -27.75| -40.70| -28.27| -44.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | 52.35| -2.76| 56.72| -2852.91|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 79.28| 75.44| 67.34| 63.21|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.41%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:285.60%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:46.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 343662.38| 394465.17| 454903.34| 556510.49|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 272439.58| 297597.39| 306331.07| 351769.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 158652.02| 173864.28| 184598.81| 212108.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 8547.22| 7224.31| 11561.27| 19804.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 168294.72| 183679.24| 172039.43| 162979.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 10772.32| 17765.57| 29792.06| 24338.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 79.28| 75.44| 67.34| 63.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 20.72| 24.56| 32.66| 36.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.62| 1.65| 1.66| 1.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 1.55| 1.57| 1.56| 1.55|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 129612.24| 138406.25| 156762.06| 209956.80|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| 8801.28| 9522.70| -2695.74| -2575.65|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 1279.96| -5994.80| -3330.30| -28171.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 99.42| 80.79| 81.10| 75.57|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| -36.44| -18.79| 5.47| 2.26|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -5.30| 11.83| 6.75| 24.70|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 5039.89| -687.17| 30774.22| -7402.49|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -12561.21| -14830.32| -31408.79| -18193.33|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 130365.85| 171324.08| 193292.08| 277849.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 116704.44| 144764.73| 169830.55| 241419.54|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 15295.91| 17510.19| 18060.24| 20975.91|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 8305.44| 9627.17| 10371.64| 9108.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -19849.50| -48355.43| -53941.34|-106715.34|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 1462.79| 230.46| 23787.06| -1343.58|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -1022.39| -1405.75| -655.05| -256.03|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -20871.88| -49761.17| -54596.39|-106971.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 4777.09| 1806.11| -474.96| 8226.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -25648.97| -51567.29| -54121.43|-115198.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 10.48| 15.50| 12.14| 13.11|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -32.23| -51.14| -32.93| -57.23|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0147| -0.2105| -0.0800| -0.0420|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0227| -0.2469| -0.0902| -0.0501|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.6384| 0.6531| 0.7877| 0.8215|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -2.2700| -27.7500| -9.1900| -4.9900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.4001| 1.4001| 1.4001| 1.4001|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.8551| -1.8404| -1.6983| -1.6645|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|27975.2573|130365.847|103622.997|72974.0888|
| | | 3| 7| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-1336.5302|-19849.495|-5611.5064|-2485.2085|
| | | 8| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 456.6142| 1462.7939| 1293.2274| 852.9079|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-1684.1657|-24152.769|-8702.5589|-4825.2546|
| | | 3| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0144| -0.4417| -0.0900| -0.0804|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0201| -0.4384| -0.0987| -0.0896|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.8492| 0.8635| 1.2165| 1.2265|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -1.6800| -40.7000| -7.1900| -6.3500|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.4001| 1.4001| 1.4021| 1.4019|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.6368| -1.6224| -1.2715| -1.2613|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|35166.1269|171324.081|122494.870|78481.9138|
| | | 4| 2| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-1093.8125|-48355.427|-9236.2932|-8237.4579|
| | | 6| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 446.6487| 230.4614| 795.8194| 625.9838|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-1651.1232|-50683.903|-10399.723|-9230.1392|
| | | 5| 2| |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.01| -0.21| -0.44|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.64| 0.65| 0.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.40| 1.40| 1.40|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.86| -1.84| -1.62|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 9.67| 27.02| 15.58| 9.94|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.17| 0.74| 0.59| 0.41|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.08| 0.35| 0.27| 0.19|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -20.45| -23.91| -15.41| -7.02|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | -22.19| 58.95| 39.24| 69.83|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 35166.13| 26.97| -1651.12| 6.84|
|二季度| 37807.96| 29.00| -3174.13| 13.14|
|三季度| 30648.91| 23.51| -3877.30| 16.05|
|四季度| 26742.85| 20.51| -15450.21| 63.97|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 35975.53| 21.00| -2609.35| 5.15|
|二季度| 42506.38| 24.81| -6620.79| 13.06|
|三季度| 44012.96| 25.69| -1169.58| 2.31|
|四季度| 48829.21| 28.50| -40284.18| 79.48|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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