☆财务分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期:2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -15108.69| -13710.55| -49724.25| 2219.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -5.04| -4.36| -18.74| -0.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | -10.20| 72.42| -2340.20| 108.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 61.15| 59.44| 59.81| 65.51|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-0.32%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:46.83%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 757571.18| 768175.03| 854468.50| 838795.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 463222.25| 456595.14| 463243.86| 549464.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 434700.54| 423867.69| 426775.06| 513139.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 130073.82| 68567.13| 68030.75| 30317.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 181381.13| 182950.48| 228924.89| 248249.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 29245.09| 31256.42| 32054.07| 46247.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 61.15| 59.44| 59.81| 65.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 38.85| 40.56| 40.19| 34.49|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 1.04| 0.95| 0.90| 0.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 0.81| 0.69| 0.70| 0.67|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 246796.56| 266169.50| 230857.60| 176070.03|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -6003.56| 1232.83| -9871.10| 10020.38|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | 60731.27| -15360.34| 36959.86| -3358.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 99.40| 124.81| 90.18| 68.24|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| 39.74| -8.99| 19.85| 451.44|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -401.96| 112.03| -74.33| -151.32|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| 83251.36| -9523.51| 26602.61| 22993.29|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -16516.53| -7069.67| 20228.35| -36372.43|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 248280.31| 213258.36| 256002.24| 258009.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 222331.43| 194205.78| 238939.52| 220627.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 18693.61| 15467.06| 15169.90| 10125.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 4849.19| 5706.52| 7222.22| 10849.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | -18788.08| -11323.37| -46382.52| -6471.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 7762.78| 8976.52| 6785.79| -940.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -70.50| -1187.39| -2800.00| 8855.32|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | -18858.59| -12510.76| -49182.52| 2383.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | -450.91| 2519.50| 7511.40| 3309.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | -18407.67| -15030.26| -55858.19| -925.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | 10.45| 8.93| 9.36| 14.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | -5.15| -4.46| -15.42| 0.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0032| -0.1320| -0.0726| -0.0447|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0001| -0.1477| -0.0870| -0.0537|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.5842| 2.5627| 2.6254| 2.6507|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.1200| -5.0400| -3.0000| -1.4900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 3.7218| 3.7218| 3.7218| 3.7218|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -2.2873| -2.3089| -2.2431| -2.2152|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|28628.9495|248280.310|135580.702|86521.7447|
| | | 1| 4| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1524.8487|-18788.080|-7857.2691|-4865.8660|
| | | 9| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 30.1748| 7762.7774| 3568.4805| 3551.3631|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 365.5234|-15108.688|-8305.0453|-5111.0728|
| | | 4| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0545| -0.1198| -0.0761| -0.0441|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.0556| -0.0921| -0.0973| -0.0659|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.6352| 2.6862| 3.2429| 3.2730|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -2.0500| -4.3600| -2.3100| -1.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 3.7218| 3.7218| 3.7218| 3.7218|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -2.2250| -2.1705| -1.6010| -1.5689|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|30875.2325|213258.361|126016.752|80800.9402|
| | | 5| 3| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-7164.6586|-11323.374|-8864.4726|-5415.1107|
| | | 5| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 73.2381| 8976.5208| 2142.1933| 2071.1413|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-6232.1615|-13710.547|-8704.2515|-5041.9061|
| | | 3| | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.00| -0.13| -0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 2.58| 2.56| 2.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 3.72| 3.72| 3.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -2.29| -2.31| -2.17|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 3.10| 34.27| 20.74| 13.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 0.17| 1.36| 0.77| 0.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.04| 0.33| 0.18| 0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| -7.28| 16.42| 7.59| 7.08|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 121.28| -65.92| 11.36| 10.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 30875.23| 12.44| -6232.16| 41.25|
|二季度| 55646.51| 22.41| 1121.09| -7.42|
|三季度| 49058.96| 19.76| -3193.97| 21.14|
|四季度| 112699.61| 45.39| -6803.64| 45.03|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 21130.72| 9.91| -1199.10| 8.75|
|二季度| 59670.22| 27.98| -3842.80| 28.03|
|三季度| 45215.81| 21.20| -3662.35| 26.71|
|四季度| 87241.61| 40.91| -5006.30| 36.51|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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