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*ST围海 财务分析

☆财务分析☆ ◇002586 *ST围海 更新日期:2025-07-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -15108.69| -13710.55| -49724.25|   2219.63|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |     -5.04|     -4.36|    -18.74|     -0.82|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |    -10.20|     72.42|  -2340.20|    108.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     61.15|     59.44|     59.81|     65.51|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:-0.32%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:46.83%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:59.78%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 757571.18| 768175.03| 854468.50| 838795.13|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    | 463222.25| 456595.14| 463243.86| 549464.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    | 434700.54| 423867.69| 426775.06| 513139.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    | 130073.82|  68567.13|  68030.75|  30317.10|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    | 181381.13| 182950.48| 228924.89| 248249.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |  29245.09|  31256.42|  32054.07|  46247.01|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     61.15|     59.44|     59.81|     65.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     38.85|     40.56|     40.19|     34.49|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.04|      0.95|      0.90|      0.79|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      0.81|      0.69|      0.70|      0.67|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 246796.56| 266169.50| 230857.60| 176070.03|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  -6003.56|   1232.83|  -9871.10|  10020.38|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  60731.27| -15360.34|  36959.86|  -3358.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     99.40|    124.81|     90.18|     68.24|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|     39.74|     -8.99|     19.85|    451.44|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|   -401.96|    112.03|    -74.33|   -151.32|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|  83251.36|  -9523.51|  26602.61|  22993.29|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -16516.53|  -7069.67|  20228.35| -36372.43|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 248280.31| 213258.36| 256002.24| 258009.98|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 222331.43| 194205.78| 238939.52| 220627.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  18693.61|  15467.06|  15169.90|  10125.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |   4849.19|   5706.52|   7222.22|  10849.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | -18788.08| -11323.37| -46382.52|  -6471.35|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   7762.78|   8976.52|   6785.79|   -940.24|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |    -70.50|  -1187.39|  -2800.00|   8855.32|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | -18858.59| -12510.76| -49182.52|   2383.97|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |   -450.91|   2519.50|   7511.40|   3309.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -18407.67| -15030.26| -55858.19|   -925.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |     10.45|      8.93|      9.36|     14.51|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     -5.15|     -4.46|    -15.42|      0.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0032|   -0.1320|   -0.0726|   -0.0447|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0001|   -0.1477|   -0.0870|   -0.0537|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    2.5842|    2.5627|    2.6254|    2.6507|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.1200|   -5.0400|   -3.0000|   -1.4900|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    3.7218|    3.7218|    3.7218|    3.7218|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -2.2873|   -2.3089|   -2.2431|   -2.2152|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|28628.9495|248280.310|135580.702|86521.7447|
|                  |          |         1|         4|          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 1524.8487|-18788.080|-7857.2691|-4865.8660|
|                  |          |         9|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   30.1748| 7762.7774| 3568.4805| 3551.3631|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  365.5234|-15108.688|-8305.0453|-5111.0728|
|                  |          |         4|          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.0545|   -0.1198|   -0.0761|   -0.0441|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.0556|   -0.0921|   -0.0973|   -0.0659|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    2.6352|    2.6862|    3.2429|    3.2730|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -2.0500|   -4.3600|   -2.3100|   -1.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    3.7218|    3.7218|    3.7218|    3.7218|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -2.2250|   -2.1705|   -1.6010|   -1.5689|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|30875.2325|213258.361|126016.752|80800.9402|
|                  |          |         5|         3|          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-7164.6586|-11323.374|-8864.4726|-5415.1107|
|                  |          |         5|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   73.2381| 8976.5208| 2142.1933| 2071.1413|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |-6232.1615|-13710.547|-8704.2515|-5041.9061|
|                  |          |         3|          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.00|     -0.13|     -0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      2.58|      2.56|      2.69|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      3.72|      3.72|      3.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|     -2.29|     -2.31|     -2.17|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      3.10|     34.27|     20.74|     13.95|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      0.17|      1.36|      0.77|      0.50|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.04|      0.33|      0.18|      0.12|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|     -7.28|     16.42|      7.59|      7.08|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |    121.28|    -65.92|     11.36|     10.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      30875.23|         12.44|      -6232.16|         41.25|
|二季度|      55646.51|         22.41|       1121.09|         -7.42|
|三季度|      49058.96|         19.76|      -3193.97|         21.14|
|四季度|     112699.61|         45.39|      -6803.64|         45.03|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      21130.72|          9.91|      -1199.10|          8.75|
|二季度|      59670.22|         27.98|      -3842.80|         28.03|
|三季度|      45215.81|         21.20|      -3662.35|         26.71|
|四季度|      87241.61|         40.91|      -5006.30|         36.51|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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