☆财务分析☆ ◇002564 *ST天沃 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 119834.19｜-258074.95｜-135059.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -32.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 146.43｜ -91.08｜ -39.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 95.08｜ 109.43｜ 97.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-236.88%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.20%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 695728.49｜2379690.29｜2847235.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 661519.71｜2595170.23｜2623509.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 444548.00｜2429929.17｜2247323.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55948.25｜ 100404.79｜ 146343.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 110653.98｜ 478653.15｜ 452190.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6064.58｜ 311314.36｜ 327596.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 95.08｜ 109.43｜ 97.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 4.92｜ -9.43｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.83｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.65｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 405230.51｜ 409984.90｜ 558431.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 29095.53｜ -47503.71｜ -61548.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -17867.19｜ -60112.11｜ -69287.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.47｜ 114.18｜ 72.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 24.28｜ 18.41｜ 45.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -14.91｜ 23.29｜ 51.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15576.76｜ -5258.60｜ -73048.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31422.02｜ -7549.91｜ 65420.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 377068.57｜ 359067.20｜ 767490.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 324227.83｜ 304163.75｜ 567063.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21367.58｜ 17733.45｜ 19714.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 51121.54｜ 51455.93｜ 48408.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 109257.60｜-186003.72｜-181504.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 589448.50｜ -38.74｜ 7905.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -95942.07｜ 817.36｜ -248.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13315.53｜-185186.36｜-181752.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2329.89｜ 80635.97｜ -3473.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10985.64｜-300367.94｜-151410.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.01｜ 15.29｜ 15.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1048.63｜ -｜ -268.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 1.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0734｜ -0.0300｜ -0.0375｜ -4.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1396｜ 0.1516｜ 0.1507｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6900｜ 12.6700｜ 12.1400｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 3.7167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6718｜ -4.6601｜ -4.6609｜ -4.6782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜170150.459｜119812.761｜63090.8189｜377068.570｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 820.3988｜ 1513.6763｜ 1647.3891｜109257.596｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜589448.495｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 548.7449｜ 1550.8375｜ 1485.2954｜119834.194｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.0200｜ -0.7500｜ -0.2740｜ -2.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0535｜ -0.7742｜ -0.2790｜ -3.2234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -3.4445｜ -3.1788｜ -2.7635｜ -2.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5569｜ 2.5569｜ 2.5566｜ 2.5566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -7.0944｜ -6.8279｜ -6.4125｜ -6.0734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜288914.327｜194739.551｜87773.0250｜359067.199｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-107781.26｜-80344.893｜-28472.933｜-186003.72｜
｜ ｜ 96｜ 2｜ 0｜ 25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-5998.3060｜ -982.2847｜ 331.4889｜ -38.7419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-87694.698｜-64805.441｜-23507.837｜-258074.94｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 0｜ 52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.14｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.72｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.67｜ -4.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.54｜ 1.10｜ 0.57｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.57｜ 1.08｜ 0.57｜ 1.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.18｜ 0.09｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -41.11｜ -38.48｜ -28.12｜ 5.01｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 100.76｜ 101.88｜ 103.01｜ 158.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87773.03｜ 23.28｜ -44494.72｜ -37.13｜
｜二季度｜ 106966.53｜ 28.37｜ -20310.72｜ -16.95｜
｜三季度｜ 94174.78｜ 24.98｜ -22889.26｜ -19.10｜
｜四季度｜ 88154.24｜ 23.38｜ 207528.89｜ 173.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 138076.50｜ 38.45｜ 187.07｜ -0.07｜
｜二季度｜ 88129.94｜ 24.54｜ -1916.18｜ 0.74｜
｜三季度｜ 59449.52｜ 16.56｜ -17990.43｜ 6.97｜
｜四季度｜ 73411.23｜ 20.44｜ -238355.41｜ 92.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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