☆财务分析☆ ◇002564 天沃科技 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2403.87｜ 119834.19｜-258074.95｜-135059.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.03｜ 0.00｜ 0.00｜ -32.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -97.99｜ 146.43｜ -91.08｜ -39.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 93.85｜ 95.08｜ 109.43｜ 97.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.54%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 599364.25｜ 695728.49｜2379690.29｜2642459.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 562519.22｜ 661519.71｜2595170.23｜2564286.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 293728.15｜ 444548.00｜2429929.17｜2188100.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96737.86｜ 55948.25｜ 100404.79｜ 146343.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 102195.72｜ 110653.98｜ 478653.15｜ 435488.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6896.04｜ 6064.58｜ 311314.36｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 93.85｜ 95.08｜ 109.43｜ 97.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 6.15｜ 4.92｜ -9.43｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 0.89｜ 0.83｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 0.63｜ 0.65｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 252886.86｜ 405230.51｜ 409984.90｜ 558431.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22929.96｜ 29095.53｜ -47503.71｜ -61548.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 43476.74｜ -17867.19｜ -60112.11｜ -69287.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.64｜ 107.47｜ 114.18｜ 72.76｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 953.88｜ 24.28｜ 18.41｜ 45.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1808.61｜ -14.91｜ 23.29｜ 51.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 138927.59｜ -15576.76｜ -5258.60｜ -73048.23｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-118417.00｜ -31422.02｜ -7549.91｜ 65420.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 246374.26｜ 377068.57｜ 359067.20｜ 767490.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 205863.78｜ 324227.83｜ 304163.75｜ 646079.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11306.81｜ 21367.58｜ 17733.45｜ 19714.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14744.70｜ 51121.54｜ 51455.93｜ 48408.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4340.74｜ 109257.60｜-186003.72｜-181504.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 589448.50｜ -38.74｜ 7905.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 502.99｜ -95942.07｜ 817.36｜ -248.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4843.73｜ 13315.53｜-185186.36｜-181752.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2197.18｜ 2329.89｜ 80635.97｜ -30341.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2646.54｜ 10985.64｜-300367.94｜-151410.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.44｜ 14.01｜ 15.29｜ 15.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.39｜ 1048.63｜ -｜ -268.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0106｜ 0.0200｜ 0.0300｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0016｜ 0.0144｜ -0.0300｜ -0.0734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1520｜ 0.1830｜ 0.1600｜ 0.1396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.7100｜ 12.4500｜ 19.0300｜ 4.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 3.7167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6607｜ -4.6288｜ -4.6502｜ -4.6718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124138.465｜60520.1334｜246374.258｜170150.459｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4012.7703｜ 5223.8077｜ 4340.7381｜ 820.3988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -906.2117｜ 1839.2487｜ 2403.8747｜ 548.7449｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0200｜ 1.4000｜ -1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0300｜ -0.0375｜ -4.8000｜ -1.0535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1516｜ 0.1507｜ 0.1300｜ -3.4445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.6700｜ 12.1400｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 3.7167｜ 2.5569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6601｜ -4.6609｜ -4.6782｜ -7.0944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119812.761｜63090.8189｜377068.570｜288914.327｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1513.6763｜ 1647.3891｜109257.596｜-107781.26｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜589448.495｜-5998.3060｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1550.8375｜ 1485.2954｜119834.194｜-87694.698｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7500｜ -0.2740｜ -2.9800｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7742｜ -0.2790｜ -3.2234｜ -0.3001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -3.1788｜ -2.7635｜ -2.4900｜ 1.8768｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -11.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5569｜ 2.5566｜ 2.5566｜ 2.5566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -6.8279｜ -6.4125｜ -6.0734｜ -1.7752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜194739.551｜87773.0250｜359067.199｜285655.965｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-80344.893｜-28472.933｜-186003.72｜-27216.324｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 25｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -982.2847｜ 331.4889｜ -38.7419｜ -460.9623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-64805.441｜-23507.837｜-258074.94｜-19719.538｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 52｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.15｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.72｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.66｜ -4.65｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.29｜ 0.64｜ 2.31｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.13｜ 0.57｜ 2.31｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.38｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.61｜ -4.07｜ -34.66｜ -41.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 165.10｜ 217.10｜ -96.03｜ 100.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63090.82｜ 25.61｜ 1485.30｜ 61.79｜
｜二季度｜ 56721.94｜ 23.02｜ 65.54｜ 2.73｜
｜三季度｜ 50337.70｜ 20.43｜ -1002.09｜ -41.69｜
｜四季度｜ 76223.80｜ 30.94｜ 1855.13｜ 77.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 87773.03｜ 23.28｜ -44494.72｜ -37.13｜
｜二季度｜ 106966.53｜ 28.37｜ -20310.72｜ -16.95｜
｜三季度｜ 94174.78｜ 24.98｜ -22889.26｜ -19.10｜
｜四季度｜ 88154.24｜ 23.38｜ 207528.89｜ 173.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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