☆财务分析☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-08-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ -11356.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -43.17｜ -27.77｜ -22.35｜ -13.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -10.23｜ 3.07｜ -31.76｜ -445.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ 29.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：22.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 87178.73｜ 109632.04｜ 127415.76｜ 105762.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 58077.76｜ 64663.65｜ 67942.72｜ 30910.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50122.46｜ 57081.38｜ 54593.53｜ 29120.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1352.85｜ 4225.26｜ 6634.80｜ 2533.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7810.39｜ 5273.30｜ 7848.24｜ 10331.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 926.18｜ 2152.92｜ 1262.97｜ 4977.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ 29.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.38｜ 41.02｜ 46.68｜ 70.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.65｜ 1.01｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.39｜ 0.59｜ 0.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 11400.42｜ 23792.50｜ 32741.75｜ 22021.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2997.39｜ -2883.01｜ 10501.74｜ -582.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2501.47｜ -2932.14｜ 3319.08｜ -4435.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 60.83｜ 75.14｜ 89.96｜ 86.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 18.75｜ 19.88｜ -70.19｜ 5.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 15.65｜ 20.22｜ -22.18｜ 39.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1383.34｜ -1890.94｜ -7485.46｜ 38.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -888.00｜ 1840.36｜ 323.52｜ -3884.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 18742.87｜ 31662.82｜ 36394.19｜ 25393.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 20390.63｜ 29979.23｜ 35099.87｜ 24912.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4775.07｜ 5359.09｜ 5208.40｜ 3125.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1287.25｜ 1194.52｜ 696.18｜ 401.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15476.06｜ -13471.42｜ -13400.58｜ -10990.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3372.22｜ -237.55｜ 1412.14｜ -1055.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -525.59｜ -171.92｜ -1861.93｜ -990.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16001.65｜ -13643.33｜ -15262.51｜ -11980.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -13.73｜ 860.51｜ -299.87｜ -624.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ -11356.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -8.79｜ 5.32｜ 3.56｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -54.94｜ -32.25｜ -25.16｜ -15.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0896｜ -0.6149｜ -0.1614｜ -0.1930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0882｜ -0.7423｜ -0.3045｜ -0.2044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0310｜ 1.1193｜ 1.5716｜ 1.5388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.3300｜ -43.1700｜ -9.7800｜ -11.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6208｜ -4.5312｜ -4.0777｜ -4.1093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9643.6346｜18742.8728｜12278.9385｜10391.4731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2291.9062｜-15476.062｜-4119.5415｜-4923.8352｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.7757｜ 3372.2211｜ 3238.1676｜ -59.3454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2328.6836｜-15987.914｜-4196.7774｜-5018.5802｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0895｜ -0.5578｜ -0.2333｜ -0.1433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0983｜ -0.6002｜ -0.2638｜ -0.1606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6412｜ 1.7296｜ 2.0541｜ 2.1441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.3100｜ -27.7700｜ -10.7500｜ -6.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.0058｜ -3.9163｜ -3.5917｜ -3.5018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4299.8065｜31662.8222｜25445.6620｜15676.7420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2396.2798｜-13471.415｜-6442.9145｜-3980.8595｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -27.6986｜ -237.5452｜ -195.3868｜ -111.0379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2327.6488｜-14503.841｜-6064.9113｜-3725.7048｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.61｜ -0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.12｜ 1.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.47｜ 4.47｜ 4.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.62｜ -4.53｜ -3.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.79｜ 1.56｜ 1.02｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.15｜ 2.87｜ 3.26｜ 2.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 124.28｜ -40.80｜ -51.74｜ -33.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4.36｜ -14.88｜ 36.06｜ -23.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4299.81｜ 22.94｜ -2327.65｜ 14.56｜
｜二季度｜ 6091.67｜ 32.50｜ -2690.93｜ 16.83｜
｜三季度｜ 1887.47｜ 10.07｜ 821.80｜ -5.14｜
｜四季度｜ 6463.93｜ 34.49｜ -11791.14｜ 73.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6484.12｜ 20.48｜ -1722.92｜ 11.88｜
｜二季度｜ 9192.62｜ 29.03｜ -2002.79｜ 13.81｜
｜三季度｜ 9768.92｜ 30.85｜ -2339.21｜ 16.13｜
｜四季度｜ 6217.16｜ 19.64｜ -8438.93｜ 58.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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