☆财务分析☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11344.49｜ 17178.18｜ 11534.40｜ 6105.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.69｜ 5.79｜ 4.09｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -33.96｜ 48.93｜ 88.93｜ -42.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.75｜ 35.53｜ 33.23｜ 24.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.13%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.09%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 508832.49｜ 478355.57｜ 436351.07｜ 371613.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 192075.64｜ 169952.96｜ 144999.69｜ 90969.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 191473.95｜ 169475.31｜ 144529.53｜ 90585.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 65591.31｜ 52720.12｜ 44328.40｜ 25800.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119567.70｜ 124879.79｜ 97067.45｜ 74945.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3516.43｜ 3941.31｜ 3460.71｜ 2308.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.75｜ 35.53｜ 33.23｜ 24.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.25｜ 64.47｜ 66.77｜ 75.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.78｜ 1.97｜ 2.18｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.41｜ 1.58｜ 2.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 215874.11｜ 237398.27｜ 198048.19｜ 231334.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18293.02｜ -18566.18｜ -20332.90｜ 3284.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11749.27｜ 6809.28｜ 27.44｜ -22637.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.71｜ 88.00｜ 82.35｜ 101.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 161.25｜ -108.08｜ -176.28｜ 53.79｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 103.57｜ 39.64｜ 0.24｜ -370.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 5127.64｜ 860.26｜ 538.69｜ -35016.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -11679.29｜ 24515.34｜ 19791.14｜ 9150.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 237995.23｜ 269757.25｜ 240499.84｜ 228563.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 187640.88｜ 205875.06｜ 185253.87｜ 172793.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10376.15｜ 10903.52｜ 10733.91｜ 10607.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 185.95｜ 195.15｜ 592.43｜ 759.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14461.83｜ 22720.03｜ 15413.88｜ 4874.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4190.11｜ 2451.06｜ 3216.14｜ 3502.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -144.73｜ 419.71｜ 342.49｜ 702.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14317.10｜ 23139.73｜ 15756.36｜ 5577.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1958.58｜ 5804.56｜ 3763.58｜ -1479.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12358.52｜ 17335.17｜ 11992.79｜ 7056.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.16｜ 23.68｜ 22.97｜ 24.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.64｜ 5.64｜ 4.02｜ 2.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0298｜ 0.0600｜ 0.0615｜ 0.0502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0042｜ 0.0500｜ 0.0525｜ 0.0421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7817｜ 1.7484｜ 1.7474｜ 1.7548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6900｜ 3.6900｜ 3.5400｜ 2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2143｜ 0.2121｜ 0.2125｜ 0.2095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5362｜ 0.5064｜ 0.5042｜ 0.5159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43474.3468｜237995.228｜170845.537｜116653.483｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1262.3589｜14461.8292｜14576.2715｜11944.6639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 889.1828｜ 4190.1092｜ 3998.2483｜ 2898.5152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5308.3589｜11344.4871｜10957.0505｜ 8942.2960｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0164｜ 0.1000｜ 0.1164｜ 0.0910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0160｜ 0.0800｜ 0.1111｜ 0.0863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7155｜ 1.7075｜ 1.7365｜ 1.7091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ 5.7900｜ 6.9800｜ 5.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2190｜ 0.2182｜ 0.2164｜ 0.2151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4822｜ 0.4658｜ 0.4895｜ 0.4641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41566.5316｜269757.250｜216081.383｜134667.873｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3521.9222｜22720.0290｜28134.3061｜20102.8947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 889.4981｜ 2451.0589｜ 3541.3272｜ 2127.6022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2922.7518｜17178.1828｜20757.2767｜16220.9116｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0250｜ 0.0700｜ 0.0788｜ 0.0446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0242｜ 0.0500｜ 0.0701｜ 0.0392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6367｜ 1.6090｜ 1.6298｜ 1.5938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 4.0900｜ 4.9500｜ 2.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2130｜ 0.2108｜ 0.2118｜ 0.2103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3981｜ 0.3731｜ 0.3871｜ 0.3530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52243.1973｜240499.843｜186142.610｜118005.835｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5874.4788｜15413.8785｜17513.6887｜ 9985.4228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 917.5749｜ 3216.1387｜ 2693.5056｜ 1775.2805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4461.5399｜11534.3955｜14040.9234｜ 7957.3872｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.06｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.78｜ 1.75｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.21｜ 0.21｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.51｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.35｜ 2.28｜ 1.67｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.36｜ 1.95｜ 1.38｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.48｜ 0.35｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.59｜ -11.77｜ -20.93｜ -13.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -64.16｜ -36.35｜ -48.19｜ -40.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41566.53｜ 17.47｜ 2922.75｜ 25.76｜
｜二季度｜ 75086.95｜ 31.55｜ 6019.54｜ 53.06｜
｜三季度｜ 54192.05｜ 22.77｜ 2014.75｜ 17.76｜
｜四季度｜ 67149.69｜ 28.21｜ 387.44｜ 3.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52243.20｜ 19.37｜ 4461.54｜ 25.97｜
｜二季度｜ 82424.68｜ 30.56｜ 11759.37｜ 68.46｜
｜三季度｜ 81413.51｜ 30.18｜ 4536.37｜ 26.41｜
｜四季度｜ 53675.87｜ 19.90｜ -3579.09｜ -20.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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