☆财务分析☆ ◇002509 天茂退 更新日期：2020-07-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-296354.37｜ -45154.46｜ 60789.94｜ 42107.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -96.99｜ -9.42｜ 12.74｜ 9.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -556.31｜ -177.12｜ 44.37｜ 300.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.95｜ 48.53｜ 41.83｜ 39.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：4.49%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 565472.18｜ 893590.97｜ 871601.62｜ 738828.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 442678.84｜ 433658.73｜ 364566.91｜ 289942.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 428373.00｜ 308281.28｜ 239194.70｜ 169406.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11907.29｜ 15852.37｜ 30718.21｜ 80653.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 85402.57｜ 171291.22｜ 155613.52｜ 112659.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 18964.59｜ 15419.39｜ 11052.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.95｜ 48.53｜ 41.83｜ 39.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.05｜ 51.47｜ 58.17｜ 60.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 2.19｜ 2.48｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.36｜ 0.67｜ 0.90｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 101387.11｜ 130640.38｜ 155970.05｜ 126956.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -462.02｜ -16032.93｜ -56180.46｜ -38642.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3543.61｜ -15637.48｜ -29085.02｜ 27865.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.78｜ 61.83｜ 44.32｜ 52.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 0.16｜ 35.51｜ -92.42｜ -91.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1.20｜ 34.63｜ -47.85｜ 66.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2239.78｜ 3274.13｜ 50353.59｜ -54783.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -841.81｜ -2878.68｜ -23258.15｜ 121292.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 103692.46｜ 211299.35｜ 351894.23｜ 242482.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80871.64｜ 152943.43｜ 240471.21｜ 173313.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12475.63｜ 11924.66｜ 14133.85｜ 11781.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10066.73｜ 8682.56｜ 6982.56｜ 2222.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-291099.48｜ -41897.52｜ 70114.18｜ 45642.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -274.27｜ 1477.89｜ 2347.98｜ 1401.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2079.65｜ -190.10｜ -4.03｜ 1383.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-293179.13｜ -42087.61｜ 70110.15｜ 47026.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2076.54｜ 2336.11｜ 8696.03｜ 4922.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-295255.67｜ -44423.73｜ 61018.35｜ 42103.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.01｜ 27.62｜ 28.77｜ 28.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -187.42｜ -9.93｜ 12.10｜ 9.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -1.1900｜ -0.0700｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -1.1800｜ -0.0709｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6060｜ 0.6344｜ 1.7590｜ 1.7905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.8900｜ -96.9900｜ -3.7100｜ -1.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9180｜ -0.8893｜ 0.2333｜ 0.2651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14144.0635｜103692.464｜76030.1077｜45798.4512｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6142.7470｜-291099.47｜-16854.963｜-8576.3708｜
｜ ｜ ｜ 66｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.5569｜ -274.2657｜ 172.2963｜ 277.2852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5881.7380｜-296354.36｜-16553.279｜-8634.2431｜
｜ ｜ ｜ 81｜ 7｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2019-03-31｜2018-12-31｜2018-09-30｜2018-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0100｜ -0.1800｜ 0.1000｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0105｜ -0.1800｜ 0.0986｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8150｜ 1.8247｜ 2.1164｜ 2.1101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5400｜ -9.4200｜ 5.0200｜ 4.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜ 0.4914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2899｜ 0.2997｜ 0.5963｜ 0.5903｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26488.3666｜211299.352｜209328.202｜167367.331｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2414.7182｜-41897.515｜29696.8612｜28191.9474｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 152.7460｜ 1477.8914｜ 824.5461｜ 661.7144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2438.7240｜-45154.464｜25946.4217｜24440.5595｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -1.19｜ -0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.61｜ 0.63｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.49｜ 0.49｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.92｜ -0.89｜ 0.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.21｜ 0.13｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.12｜ 0.70｜ 0.45｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -46.60｜ -50.93｜ -63.68｜ -72.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -154.39｜ -594.79｜ -156.76｜ -130.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26488.37｜ 25.55｜ -2438.72｜ 0.82｜
｜二季度｜ 19310.08｜ 18.62｜ -6195.52｜ 2.09｜
｜三季度｜ 30231.66｜ 29.16｜ -7919.04｜ 2.67｜
｜四季度｜ 27662.36｜ 26.68｜ -279801.09｜ 94.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40933.26｜ 19.37｜ 5416.04｜ -11.99｜
｜二季度｜ 126434.08｜ 59.84｜ 19024.52｜ -42.13｜
｜三季度｜ 41960.87｜ 19.86｜ 1505.86｜ -3.33｜
｜四季度｜ 1971.15｜ 0.93｜ -71100.89｜ 157.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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