☆财务分析☆ ◇002499 科林退 更新日期：2023-04-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2964.82｜ 977.88｜ -12363.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -65.06｜ 17.11｜ -108.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -403.19｜ 107.91｜ 78.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 94.74｜ 91.94｜ 94.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-57.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.01%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 69653.43｜ 74903.22｜ 89880.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65989.41｜ 68863.68｜ 84782.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 53308.52｜ 50378.68｜ 52591.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1631.79｜ 525.75｜ 1348.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40116.90｜ 43343.55｜ 47345.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4470.33｜ 8117.99｜ 15010.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 94.74｜ 91.94｜ 94.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 5.26｜ 8.06｜ 5.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.94｜ 1.08｜ 1.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.03｜ 1.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20527.74｜ 4791.49｜ 5094.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4154.08｜ 4260.67｜ -6710.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 678.10｜ -590.36｜ -3074.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 120.74｜ 121.66｜ 104.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -140.11｜ 435.71｜ 54.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -22.87｜ -60.37｜ 24.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -135.18｜ -1292.76｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3340.80｜ -3558.27｜ 3635.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17001.23｜ 3938.28｜ 4867.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12862.24｜ 1323.35｜ 3784.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5725.62｜ 2745.11｜ 4489.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2641.80｜ 2404.23｜ 2093.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1298.42｜ 985.17｜ -10420.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2773.51｜ 1170.28｜ 311.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1305.40｜ -86.21｜ -1843.19｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2603.82｜ 898.96｜ -12263.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 294.99｜ -141.08｜ 221.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2898.81｜ 1040.04｜ -12484.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.35｜ 66.40｜ 22.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -78.82｜ 15.76｜ -236.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3037｜ -0.2180｜ -0.1241｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2782｜ -0.1966｜ -0.1181｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0745｜ 0.0011｜ 0.0850｜ 0.1990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -242.2600｜ -90.6100｜ -65.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9158｜ 1.9057｜ 1.8957｜ 1.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.1210｜ -3.0354｜ -2.9415｜ -2.8174｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4090.2954｜ 3421.0718｜ 2263.7457｜17001.2344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5682.7210｜-4169.7098｜-2656.9525｜-1298.4211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -19.4189｜ -18.0336｜ -9.6421｜ 2773.5135｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5739.3866｜-4120.9793｜-2345.6126｜-2964.8187｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1870｜ -0.1514｜ -0.0704｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1822｜ -0.1487｜ -0.0687｜ -0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1412｜ 0.1768｜ 0.2578｜ 0.3282｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -79.6800｜ -59.9700｜ -24.0100｜ 17.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8580｜ 1.8580｜ 1.8580｜ 1.8580｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8475｜ -2.8119｜ -2.7309｜ -2.6605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2229.8291｜ 1480.7517｜ 826.7218｜ 3938.2840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3433.8413｜-2818.1515｜-1321.0660｜ 985.1726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29.7968｜ -21.4477｜ -29.5016｜ 1170.2793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3534.6006｜-2861.6956｜-1329.8420｜ 977.8757｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.30｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.07｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.92｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.12｜ -2.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 53.57｜ 46.88｜ 30.36｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.06｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 83.44｜ 131.04｜ 173.82｜ 331.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -65.49｜ -47.96｜ -101.12｜ -231.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 826.72｜ 4.86｜ -1329.84｜ 44.85｜
｜二季度｜ 654.03｜ 3.85｜ -1531.85｜ 51.67｜
｜三季度｜ 749.08｜ 4.41｜ -672.91｜ 22.70｜
｜四季度｜ 14771.41｜ 86.88｜ 569.78｜ -19.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 660.33｜ 16.77｜ -1633.83｜ -167.08｜
｜二季度｜ 1141.17｜ 28.98｜ -880.07｜ -90.00｜
｜三季度｜ 929.69｜ 23.61｜ 1149.07｜ 117.51｜
｜四季度｜ 1207.09｜ 30.65｜ 2342.70｜ 239.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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