☆财务分析☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8690.29｜ -14564.79｜ 1330.94｜ 2993.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.21｜ -9.35｜ 0.82｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 40.33｜ -1193.64｜ -55.54｜ -39.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.67｜ 44.53｜ 40.20｜ 44.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 252612.80｜ 267848.33｜ 272526.56｜ 291484.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 112854.38｜ 119280.79｜ 109545.04｜ 129533.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 103260.47｜ 109326.31｜ 98539.66｜ 117790.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23483.06｜ 22398.48｜ 23513.60｜ 31209.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21222.88｜ 15002.98｜ 21582.12｜ 15284.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1278.92｜ 1752.14｜ 2434.48｜ 2637.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.67｜ 44.53｜ 40.20｜ 44.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.33｜ 55.47｜ 59.80｜ 55.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.34｜ 1.47｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.46｜ 0.46｜ 0.56｜ 0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 56042.28｜ 43447.32｜ 55980.02｜ 79227.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3453.15｜ 2799.12｜ 6936.60｜ 6421.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1547.03｜ -1314.93｜ -7532.76｜ -15946.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 115.69｜ 115.86｜ 84.09｜ 110.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -39.74｜ -19.22｜ 520.85｜ 214.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -17.80｜ 9.03｜ -565.62｜ -532.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3295.46｜ -9517.75｜ -7845.28｜ -19166.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5365.54｜ 5370.26｜ -7440.76｜ -2982.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48441.50｜ 37500.92｜ 66573.05｜ 71721.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 35234.11｜ 26878.64｜ 44910.53｜ 45276.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9048.61｜ 10019.06｜ 8052.44｜ 8483.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1806.48｜ 2061.28｜ 2311.81｜ 2342.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8710.53｜ -16764.14｜ 956.37｜ 3726.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2207.63｜ 2054.96｜ 2266.14｜ 1265.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -21.56｜ -18.16｜ 1.31｜ -62.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8732.08｜ -16782.30｜ 957.68｜ 3664.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 141.63｜ -1968.23｜ -222.08｜ 640.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8873.71｜ -14814.07｜ 1179.76｜ 3023.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.26｜ 28.33｜ 32.54｜ 36.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.21｜ -9.80｜ 0.82｜ 1.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0177｜ -0.1397｜ -0.0317｜ -0.0392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0189｜ -0.1493｜ -0.0382｜ -0.0451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2320｜ 2.2502｜ 2.3609｜ 2.3552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7900｜ -6.2100｜ -1.3400｜ -1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5855｜ 0.5855｜ 0.5855｜ 0.5855｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4094｜ 0.4271｜ 0.5354｜ 0.5279｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11468.3474｜48441.4969｜36281.3429｜23680.3843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -897.1322｜-8710.5285｜-2322.5477｜-2645.8983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 129.2172｜ 2207.6314｜ 1176.6450｜ 1001.9001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1099.8001｜-8690.2867｜-1975.3900｜-2441.1092｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0346｜ -0.2341｜ -0.1000｜ -0.0675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0381｜ -0.2515｜ -0.1181｜ -0.0831｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3543｜ 2.3889｜ 2.5206｜ 2.5542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.4600｜ -9.3500｜ -3.9000｜ -2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5810｜ 0.5810｜ 0.5810｜ 0.5810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5325｜ 0.5671｜ 0.7024｜ 0.7352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8923.3849｜37500.9219｜30326.0840｜25015.1090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2379.0059｜-16764.144｜-7896.3793｜-5400.3251｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 250.7974｜ 2054.9626｜ 1673.7718｜ 1129.2760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2154.0726｜-14564.787｜-6224.4537｜-4196.8751｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.14｜ -0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.23｜ 2.25｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.59｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.41｜ 0.43｜ 0.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.44｜ 0.31｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 2.67｜ 1.85｜ 1.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.19｜ 0.14｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 28.52｜ 29.17｜ 19.64｜ -5.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 62.29｜ 48.04｜ 70.59｜ 51.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8923.38｜ 18.42｜ -2154.07｜ 24.79｜
｜二季度｜ 14757.00｜ 30.46｜ -287.04｜ 3.30｜
｜三季度｜ 12600.96｜ 26.01｜ 465.72｜ -5.36｜
｜四季度｜ 12160.15｜ 25.10｜ -6714.90｜ 77.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4867.45｜ 12.98｜ -2680.49｜ 18.40｜
｜二季度｜ 20147.66｜ 53.73｜ -1516.39｜ 10.41｜
｜三季度｜ 5310.97｜ 14.16｜ -2027.58｜ 13.92｜
｜四季度｜ 7174.84｜ 19.13｜ -8340.33｜ 57.26｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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