☆财务分析☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-06-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10867.66｜ -46612.42｜ 13581.67｜ 22833.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.65｜ -22.12｜ 6.47｜ 13.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 123.31｜ -443.20｜ -39.81｜ 243.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 80.22｜ 79.16｜ 70.34｜ 65.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1166063.48｜1144114.91｜1006992.95｜ 719996.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 935373.95｜ 905677.77｜ 708285.54｜ 475049.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 681819.62｜ 584638.15｜ 448063.85｜ 326579.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77449.08｜ 75674.44｜ 102070.59｜ 86628.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49248.02｜ 35383.68｜ 40631.62｜ 49025.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2015.28｜ 917.86｜ 236.45｜ 66.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 80.22｜ 79.16｜ 70.34｜ 65.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 19.78｜ 20.84｜ 29.66｜ 34.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.68｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.20｜ 0.33｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 461875.77｜ 363149.45｜ 296902.53｜ 292266.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 95583.99｜ 40831.14｜ 17910.85｜ 28376.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13348.07｜ -22137.13｜ 17033.30｜ 2476.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.13｜ 88.30｜ 71.87｜ 68.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 879.53｜ -87.60｜ 131.88｜ 125.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 122.82｜ 47.49｜ 125.41｜ 10.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -97297.75｜-154304.97｜-231952.59｜-155805.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15022.89｜ 91070.66｜ 230816.40｜ 130269.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 555600.69｜ 411249.06｜ 413102.74｜ 402085.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 499263.00｜ 403943.28｜ 371547.07｜ 351671.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8637.74｜ 7845.64｜ 6218.60｜ 4396.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20607.02｜ 11579.25｜ 7899.51｜ 6075.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4889.93｜ -65634.65｜ 12704.93｜ 24576.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 358.11｜ -120.36｜ 68.77｜ 178.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 114.46｜ 315.87｜ 87.38｜ 755.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4775.47｜ -65318.78｜ 12792.31｜ 25332.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3985.79｜ -8304.93｜ -163.74｜ 2029.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8761.26｜ -57013.85｜ 12956.05｜ 23303.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.14｜ 1.78｜ 10.06｜ 12.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.49｜ -25.03｜ 5.73｜ 11.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.1800｜ 0.1700｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0678｜ 0.1400｜ 0.1277｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0442｜ 2.9702｜ 2.9599｜ 2.9567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1100｜ 5.6500｜ 5.3500｜ 5.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3844｜ 1.3844｜ 1.3844｜ 1.3844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5051｜ 0.4341｜ 0.4241｜ 0.4226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜145005.436｜555600.686｜390932.807｜263546.858｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1969.1209｜-4889.9263｜-1819.7011｜ 3041.9627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.3780｜ 358.1123｜ 95.6124｜ -3.8681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4221.5953｜10867.6586｜10271.0856｜10185.3342｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ -0.7900｜ -0.1100｜ -0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0470｜ -0.8200｜ -0.1368｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8325｜ 2.7711｜ 3.4704｜ 3.4686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9000｜ -22.1200｜ -2.6800｜ -2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3686｜ 1.3686｜ 1.3876｜ 1.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3121｜ 0.2517｜ 0.9323｜ 0.9315｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜117826.015｜411249.055｜318727.435｜208116.512｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -298.5217｜-65634.647｜-10650.757｜-9257.6658｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2.0197｜ -120.3635｜ 128.5256｜ 12.5459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3581.1766｜-46612.416｜-6241.3088｜-6290.3758｜
｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ 0.2300｜ 0.2000｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0895｜ 0.1800｜ 0.1485｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5435｜ 3.6245｜ 3.5883｜ 3.5684｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0400｜ 6.4700｜ 5.8400｜ 5.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3876｜ 1.3876｜ 1.3791｜ 1.3791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0067｜ 1.0875｜ 1.0896｜ 1.0698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77396.1790｜413102.738｜304284.011｜206022.307｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6431.8822｜12704.9257｜10321.0888｜10317.1608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -22.3125｜ 68.7658｜ 69.7974｜ 56.7019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4791.1472｜13581.6738｜11958.9379｜10782.1286｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.18｜ -0.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.04｜ 2.97｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.38｜ 1.38｜ 1.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.51｜ 0.43｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.20｜ 4.39｜ 2.72｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.05｜ 13.13｜ 10.61｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.48｜ 0.33｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 23.07｜ 35.10｜ 22.65｜ 26.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 759.62｜ 92.55｜ 82.91｜ 132.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 117826.02｜ 21.21｜ 3581.18｜ 32.95｜
｜二季度｜ 145720.84｜ 26.23｜ 6604.16｜ 60.77｜
｜三季度｜ 127385.95｜ 22.93｜ 85.75｜ 0.79｜
｜四季度｜ 164667.88｜ 29.64｜ 596.57｜ 5.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77396.18｜ 18.82｜ -4791.15｜ 10.28｜
｜二季度｜ 130720.33｜ 31.79｜ -1499.23｜ 3.22｜
｜三季度｜ 110610.92｜ 26.90｜ 49.07｜ -0.11｜
｜四季度｜ 92521.62｜ 22.50｜ -40371.11｜ 86.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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