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华软科技 财务分析

☆财务分析☆ ◇002453 华软科技 更新日期:2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -17637.45| -18482.56| -22676.08|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    -12.33|     -9.61|    -13.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |      4.55|     18.49|   -779.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     35.59|     46.36|     38.26|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:3.09%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:39.85%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:38.58%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 204855.72| 310816.23| 342632.73|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |  72900.31| 144109.40| 131106.90|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |  70046.98| 141909.39| 124103.33|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |  20575.24|  44512.87|  41720.93|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  18275.27|  29468.19|  52019.47|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |   9308.63|  21978.15|  14862.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     35.59|     46.36|     38.26|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     64.41|     53.64|     61.74|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      1.63|      1.30|      1.52|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      1.02|      0.90|      1.07|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金|  41391.48| 313011.25| 464769.86|
|(万元)            |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -10682.10| -31022.44|  19500.74|
|(万元)            |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  | -14010.52|   -539.22|  24966.52|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|     75.07|    116.04|    117.89|
|主营收入比(%)     |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|     60.56|    167.85|    -86.00|
|净利润比(%)       |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|     79.44|      2.92|   -110.10|
|比(%)             |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流|  45626.39| -54717.63|  -5884.36|
|量(万元)          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| -48854.01|  84943.62|  11293.67|
|量(万元)          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|  55133.99| 269735.00| 394231.83|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    |  53173.18| 248298.56| 360786.53|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  12569.35|  13116.96|  14081.37|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    |    572.26|   1658.56|   3962.71|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | -21011.57| -18405.77| -23746.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |    887.85|   6457.98|   -142.45|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 |   1444.07|    333.60|   2700.27|
|元)               |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | -19567.50| -18072.18| -21046.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |  -1012.78|    683.50|    646.66|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -18554.72| -18755.68| -21692.68|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |      3.56|      7.95|      8.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |    -13.97|    -11.55|    -11.38|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.1138|   -0.0736|   -0.0303|   -0.2100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.1186|   -0.0755|   -0.0325|   -0.5400|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    1.5245|    1.5625|    1.5262|    1.5538|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |   -7.6000|   -4.8500|   -1.9700|  -12.3300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.7117|    1.7117|    1.6324|    1.6324|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -1.2390|   -1.1988|   -1.1565|   -1.1263|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|42772.4958|24974.0103|12694.4022|55133.9932|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-9407.1616|-5701.4698|-2442.4996|-21011.570|
|                  |          |          |          |         4|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  553.0975|  437.4282|  295.0620|  887.8516|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |-9243.9916|-5978.0252|-2459.3709|-17637.450|
|                  |          |          |          |         5|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2023-09-30|2023-06-30|2023-03-31|2022-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.1660|    0.1922|   -0.0244|   -0.2000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.1325|   -0.0943|   -0.0222|   -0.4300|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    1.9476|    2.7390|    1.7893|    1.8122|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    8.9000|   10.0700|   -1.3500|   -9.6100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.6324|    2.3400|    1.6076|    1.6076|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -0.7322|   -0.6443|   -0.8609|   -0.8365|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|39821.7839|26623.4684|12941.7409|269735.002|
|                  |          |          |          |         5|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|13940.2164|16523.9264|-2081.4429|-18405.774|
|                  |          |          |          |         0|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  671.2152|  372.7828|  261.6117| 6457.9831|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |14397.0241|16971.9583|-2152.5541|-18482.563|
|                  |          |          |          |         2|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |     -0.11|     -0.21|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      1.52|      1.55|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.71|      1.63|
├─────────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|     -1.24|     -1.13|
└─────────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-09-30|2024-06-30|2024-03-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      1.44|      0.84|      0.43|      1.88|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      2.60|      1.63|      0.72|      2.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.21|      0.13|      0.06|      0.21|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|      7.41|     -6.20|     -1.91|    -79.56|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |   -167.48|   -134.50|    -17.35|    -14.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      12941.74|         23.47|      -2152.55|         12.20|
|二季度|      13681.73|         24.82|      19124.51|       -108.43|
|三季度|      13198.32|         23.94|      -2574.93|         14.60|
|四季度|      15312.21|         27.77|     -32034.47|        181.63|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2022年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      92345.59|         34.24|       -403.92|          2.19|
|二季度|      92588.10|         34.33|       3023.00|        -16.36|
|三季度|      73721.45|         27.33|       3422.63|        -18.52|
|四季度|      11079.86|          4.11|     -24524.27|        132.69|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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