☆财务分析☆ ◇002434 万里扬 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30109.50｜ 30010.71｜ -74747.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.24｜ 5.51｜ -12.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.33｜ 138.74｜ -221.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.75｜ 44.49｜ 46.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.48%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.94%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1075464.21｜1009085.78｜1000263.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 481280.07｜ 448947.12｜ 465815.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 414666.39｜ 396414.42｜ 430114.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92571.60｜ 68326.33｜ 80879.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 157517.08｜ 141659.48｜ 154949.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21541.40｜ 26957.09｜ 27658.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.75｜ 44.49｜ 46.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.25｜ 55.51｜ 53.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.12｜ 1.19｜ 1.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.88｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 425721.91｜ 301135.90｜ 349186.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 44331.99｜ 53813.40｜ 14422.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10128.70｜ -12276.58｜ -17723.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 72.00｜ 58.89｜ 63.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 147.24｜ 179.31｜ -18.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 33.64｜ -40.91｜ 22.88｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -52490.80｜ -25829.34｜ 2685.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18287.52｜ -40260.63｜ -34831.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 591275.94｜ 511313.58｜ 547500.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 486369.99｜ 423682.02｜ 453652.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16214.95｜ 14157.14｜ 13562.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4847.43｜ 5161.79｜ 6024.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 32758.16｜ 29969.20｜ -74397.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 529.96｜ 930.15｜ -4321.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -869.34｜ -62.70｜ -281.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 31888.82｜ 29906.50｜ -74679.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2517.93｜ -93.65｜ 267.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 29370.89｜ 30000.15｜ -74947.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.74｜ 17.14｜ 17.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.11｜ 5.37｜ -14.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1855｜ 0.1300｜ 0.0685｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3859｜ 4.3303｜ 4.5590｜ 4.4901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3600｜ 3.0800｜ 1.5200｜ 5.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1643｜ 2.1643｜ 2.1643｜ 2.1643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0001｜ 0.9445｜ 1.1732｜ 1.1043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜429340.839｜273797.694｜121766.997｜591275.937｜
｜ ｜ 2｜ 1｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30231.1897｜21555.7996｜10641.0726｜32758.1610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -222.6979｜ -200.5029｜ -51.5823｜ 529.9576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25698.2686｜18406.8476｜ 9045.4910｜30109.5016｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1900｜ 0.1500｜ 0.0765｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5056｜ 4.4519｜ 4.3616｜ 4.2607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5900｜ 4.3900｜ 2.3400｜ 5.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1643｜ 2.1643｜ 2.1643｜ 2.1643｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1198｜ 1.0661｜ 0.9758｜ 0.8749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜409879.043｜257985.720｜117472.401｜511313.577｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37503.5656｜28927.2529｜15661.8693｜29969.2028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -146.7178｜ -554.0412｜ -671.2551｜ 930.1455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜32144.6635｜25096.0486｜13236.5842｜30010.7069｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.39｜ 4.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.16｜ 2.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.00｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.17｜ 1.97｜ 0.93｜ 5.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.76｜ 1.72｜ 0.84｜ 3.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.25｜ 0.11｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.75｜ 6.13｜ 3.66｜ 15.64｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.39｜ -25.48｜ -32.06｜ 9.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 117472.40｜ 19.87｜ 13236.58｜ 43.96｜
｜二季度｜ 140513.32｜ 23.76｜ 11859.46｜ 39.39｜
｜三季度｜ 151893.32｜ 25.69｜ 7048.61｜ 23.41｜
｜四季度｜ 181396.89｜ 30.68｜ -2035.16｜ -6.76｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 126614.56｜ 24.76｜ 9434.95｜ 31.44｜
｜二季度｜ 105597.58｜ 20.65｜ 6847.19｜ 22.82｜
｜三季度｜ 131988.74｜ 25.81｜ 9443.39｜ 31.47｜
｜四季度｜ 147112.70｜ 28.77｜ 4285.18｜ 14.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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