☆财务分析☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11834.12｜ 9409.75｜ 7282.34｜ 23492.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.32｜ 2.65｜ 2.11｜ 6.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 25.76｜ 29.21｜ -69.00｜ -27.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.75｜ 16.57｜ 23.37｜ 24.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 481785.82｜ 481118.83｜ 455392.24｜ 454318.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 75881.06｜ 79713.73｜ 106411.09｜ 110960.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57395.32｜ 63063.11｜ 43494.81｜ 51029.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 77283.17｜ 64690.37｜ 75708.01｜ 63721.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38669.33｜ 45249.50｜ 35335.15｜ 42163.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 194.03｜ 218.36｜ 479.53｜ 472.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.75｜ 16.57｜ 23.37｜ 24.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.25｜ 83.43｜ 76.63｜ 75.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.71｜ 4.22｜ 6.93｜ 5.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.69｜ 3.32｜ 4.75｜ 4.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 135778.99｜ 112455.00｜ 113150.91｜ 171177.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10831.62｜ 3121.47｜ 35370.78｜ 33342.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 12682.20｜ -9553.19｜ 16323.78｜ -53767.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.36｜ 86.03｜ 105.33｜ 85.35｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 91.53｜ 33.17｜ 485.71｜ 141.93｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 107.17｜ -101.52｜ 224.16｜ -228.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 5009.95｜ -11689.21｜ -13331.25｜ -71180.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3151.63｜ -989.67｜ -5708.11｜ -15930.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 127653.98｜ 130711.37｜ 107428.85｜ 200570.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 98130.53｜ 100947.36｜ 81643.37｜ 148411.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9631.23｜ 9043.87｜ 9033.06｜ 9204.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1062.26｜ 586.74｜ 862.95｜ 1136.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 14268.86｜ 10893.59｜ 7371.65｜ 26948.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1170.24｜ 1634.09｜ 497.60｜ 956.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -282.10｜ -101.45｜ 206.27｜ -231.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13986.75｜ 10792.15｜ 7577.92｜ 26717.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2184.84｜ 1395.28｜ 295.58｜ 3224.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11801.91｜ 9396.87｜ 7282.34｜ 23492.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.13｜ 22.77｜ 24.00｜ 26.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 2.36｜ 2.11｜ 6.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.1600｜ 0.1200｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0283｜ 0.1100｜ 0.0674｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5525｜ 5.5136｜ 5.4697｜ 5.4244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7000｜ 3.3200｜ 2.1500｜ 1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3329｜ 2.3329｜ 2.3329｜ 2.3329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8753｜ 1.8365｜ 1.8106｜ 1.7653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33701.7695｜127653.976｜95577.7580｜64908.4965｜
｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3722.5770｜14268.8557｜10900.0301｜ 7171.3544｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 406.5274｜ 1170.2412｜ 1246.5700｜ 829.0437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2839.7946｜11834.1165｜ 8621.4529｜ 5313.8758｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.1400｜ 0.1000｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0185｜ 0.0800｜ 0.0705｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.4864｜ 5.4516｜ 5.3647｜ 5.3018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6400｜ 2.6500｜ 1.8000｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3329｜ 2.3329｜ 2.0897｜ 1.9057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8273｜ 1.7925｜ 1.9307｜ 2.0289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31514.3112｜130711.365｜92982.0207｜62494.6416｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3305.2693｜10893.5949｜ 7308.7462｜ 5267.9886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 269.4806｜ 1634.0907｜ -18.8781｜ -85.7289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2543.1096｜ 9409.7542｜ 6203.5654｜ 4276.2241｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.1200｜ 0.0800｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0184｜ 0.0600｜ 0.0565｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3607｜ 5.3332｜ 5.2989｜ 5.2688｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4900｜ 2.1100｜ 1.4900｜ 0.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9055｜ 1.9053｜ 1.9053｜ 1.9052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0880｜ 2.0607｜ 2.0389｜ 2.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29652.7097｜107428.854｜81993.3315｜56653.9314｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2139.5779｜ 7371.6468｜ 6317.9817｜ 4207.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.2744｜ 497.6006｜ 78.6396｜ 78.6004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1712.1740｜ 7282.3429｜ 5142.6997｜ 3265.3871｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.16｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.55｜ 5.51｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.33｜ 2.33｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.88｜ 1.84｜ 1.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.49｜ 1.96｜ 1.44｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.78｜ 3.04｜ 2.15｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.27｜ 0.20｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.94｜ -2.34｜ 2.79｜ 3.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 12.63｜ 30.98｜ 49.14｜ 36.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 31514.31｜ 24.69｜ 2543.11｜ 21.49｜
｜二季度｜ 33394.19｜ 26.16｜ 2770.77｜ 23.41｜
｜三季度｜ 30669.26｜ 24.03｜ 3307.58｜ 27.95｜
｜四季度｜ 32076.22｜ 25.13｜ 3212.66｜ 27.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29652.71｜ 22.69｜ 1712.17｜ 18.20｜
｜二季度｜ 32841.93｜ 25.13｜ 2564.05｜ 27.25｜
｜三季度｜ 30487.38｜ 23.32｜ 1927.34｜ 20.48｜
｜四季度｜ 37729.34｜ 28.86｜ 3206.19｜ 34.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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