☆财务分析☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3996.47｜ 55054.90｜ 64107.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.53｜ 9.47｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -92.74｜ -14.58｜ 453.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.22｜ 59.47｜ 63.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.44%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1828901.57｜1543440.21｜1590034.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1009909.89｜ 917938.60｜1004801.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 649846.71｜ 692096.46｜ 860454.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 344933.43｜ 265119.54｜ 323154.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22170.29｜ 18805.83｜ 27150.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 38963.50｜ 16407.41｜ 37932.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.22｜ 59.47｜ 63.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.78｜ 40.53｜ 36.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.70｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.54｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1593064.84｜1796434.44｜1620412.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 36313.60｜ 95505.26｜ 109052.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 103495.48｜ -55782.36｜ 21772.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.74｜ 88.32｜ 86.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 908.64｜ 173.47｜ 169.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2589.67｜ -101.32｜ 33.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-173606.02｜ -67266.11｜ -26552.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 240714.42｜ -84323.05｜ -60546.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1836670.01｜2033944.39｜1882485.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1776700.20｜1885521.85｜1677778.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 44130.92｜ 41628.85｜ 57583.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10321.10｜ 15475.29｜ 24065.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5543.14｜ 67439.70｜ 80636.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12065.19｜ 1927.85｜ 848.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3662.04｜ -2363.77｜ -4385.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1881.10｜ 65075.94｜ 76251.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 804.33｜ 13401.06｜ 11355.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1076.77｜ 51674.87｜ 64895.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.27｜ 7.30｜ 10.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.50｜ 9.06｜ 11.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0746｜ 0.0086｜ 0.0050｜ 0.0325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1203｜ -0.0391｜ -0.0298｜ -0.1892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0175｜ 6.1129｜ 6.1781｜ 6.1738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2200｜ 0.1400｜ 0.0800｜ 0.5294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0491｜ 3.0491｜ 3.0469｜ 3.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7596｜ 1.8428｜ 1.9192｜ 1.9142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜997475.646｜659992.413｜300771.207｜1836670.01｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 6｜ 06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8914.6531｜ 2071.9512｜ -349.2285｜ 5543.1436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5019.2645｜ 2305.4320｜ 373.4766｜12065.1934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9714.1927｜ 1119.2706｜ 655.3725｜ 3996.4675｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0198｜ 0.0083｜ 0.0467｜ 0.5424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1031｜ -0.0454｜ 0.0420｜ 0.5270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1380｜ 6.2037｜ 8.0050｜ 5.9862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3500｜ 0.1500｜ 0.9900｜ 9.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0300｜ 3.0300｜ 3.8853｜ 2.2122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9060｜ 1.9694｜ 2.5745｜ 2.5147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1558444.51｜1177732.91｜373403.059｜2033944.39｜
｜ ｜ 25｜ 08｜ 9｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4053.2240｜ 1697.0589｜ 7653.4447｜67439.7014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4545.0452｜-2320.2436｜ 890.1815｜ 1927.8491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2579.9187｜ 1082.4021｜ 6072.7905｜55054.8973｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.07｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.02｜ 6.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.05｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.76｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.72｜ 5.08｜ 2.57｜ 18.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 27.76｜ 25.47｜ 9.81｜ 89.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.34｜ 0.16｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.00｜ -43.96｜ -19.45｜ -9.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -319.94｜ 22.09｜ -104.56｜ -91.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 373403.06｜ 20.33｜ 6072.79｜ 151.95｜
｜二季度｜ 804329.85｜ 43.79｜ -4990.39｜ -124.87｜
｜三季度｜ 380711.60｜ 20.73｜ 1497.52｜ 37.47｜
｜四季度｜ 278225.50｜ 15.15｜ 1416.55｜ 35.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 389812.42｜ 19.17｜ 17177.04｜ 31.20｜
｜二季度｜ 538091.80｜ 26.46｜ 24535.24｜ 44.57｜
｜三季度｜ 462838.74｜ 22.76｜ 8384.18｜ 15.23｜
｜四季度｜ 643201.43｜ 31.62｜ 4958.44｜ 9.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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