☆财务分析☆ ◇002386 天原股份 更新日期：2025-07-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -45956.55｜ 3996.47｜ 55054.90｜ 64107.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.93｜ 0.53｜ 9.47｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1249.93｜ -92.74｜ -14.58｜ 453.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.18｜ 55.22｜ 59.47｜ 63.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.23%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1964190.51｜1828901.57｜1543440.21｜1590034.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1201611.69｜1009909.89｜ 917938.60｜1004801.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 868049.61｜ 649846.71｜ 692096.46｜ 860454.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 318386.69｜ 344933.43｜ 265119.54｜ 323154.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 75440.06｜ 22170.29｜ 18805.83｜ 27150.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 33504.40｜ 38963.50｜ 16407.41｜ 37932.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.18｜ 55.22｜ 59.47｜ 63.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.82｜ 44.78｜ 40.53｜ 36.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.91｜ 0.70｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.69｜ 0.54｜ 0.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1241013.55｜1593064.84｜1796434.44｜1620412.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 22978.26｜ 36313.60｜ 95505.26｜ 109052.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -35052.13｜ 103495.48｜ -55782.36｜ 21772.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.84｜ 86.74｜ 88.32｜ 86.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -50.00｜ 908.64｜ 173.47｜ 169.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 76.27｜ 2589.67｜ -101.32｜ 33.78｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-111763.59｜-173606.02｜ -67266.11｜ -26552.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 53457.81｜ 240714.42｜ -84323.05｜ -60546.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1336708.98｜1836670.01｜2033944.39｜1882485.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1302439.33｜1776700.20｜1885521.85｜1677778.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 48722.67｜ 44130.92｜ 41628.85｜ 57583.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 12985.35｜ 10321.10｜ 15475.29｜ 24065.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -45537.89｜ 5543.14｜ 67439.70｜ 80636.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5175.53｜ 12065.19｜ 1927.85｜ 848.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4442.23｜ -3662.04｜ -2363.77｜ -4385.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -49980.11｜ 1881.10｜ 65075.94｜ 76251.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1171.74｜ 804.33｜ 13401.06｜ 11355.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -51151.86｜ 1076.77｜ 51674.87｜ 64895.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.56｜ 3.27｜ 7.30｜ 10.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.15｜ 0.50｜ 9.06｜ 11.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0087｜ -0.3531｜ -0.0746｜ 0.0086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0096｜ -0.3294｜ -0.1203｜ -0.0391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7525｜ 5.7411｜ 6.0175｜ 6.1129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1500｜ -5.9300｜ -1.2200｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0491｜ 3.0491｜ 3.0491｜ 3.0491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4646｜ 1.4559｜ 1.7596｜ 1.8428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜314073.238｜1336708.97｜997475.646｜659992.413｜
｜ ｜ 3｜ 64｜ 1｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2347.9726｜-45537.886｜-8914.6531｜ 2071.9512｜
｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 145.7564｜ 5175.5313｜ 5019.2645｜ 2305.4320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1136.8269｜-45956.547｜-9714.1927｜ 1119.2706｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0050｜ 0.0325｜ 0.0198｜ 0.0083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0298｜ -0.1892｜ -0.1031｜ -0.0454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1781｜ 6.1738｜ 6.1380｜ 6.2037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0800｜ 0.5294｜ 0.3500｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0469｜ 3.0491｜ 3.0300｜ 3.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9192｜ 1.9142｜ 1.9060｜ 1.9694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜300771.207｜1836670.01｜1558444.51｜1177732.91｜
｜ ｜ 6｜ 06｜ 25｜ 08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -349.2285｜ 5543.1436｜ 4053.2240｜ 1697.0589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 373.4766｜12065.1934｜ 4545.0452｜-2320.2436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 655.3725｜ 3996.4675｜ 2579.9187｜ 1082.4021｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.35｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.75｜ 5.74｜ 6.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.05｜ 3.05｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.46｜ 1.46｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.29｜ 11.30｜ 7.72｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.38｜ 27.39｜ 27.76｜ 25.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.70｜ 0.52｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.42｜ -27.22｜ -36.00｜ -43.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 772.33｜ -921.52｜ -319.94｜ 22.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 300771.21｜ 22.50｜ 655.37｜ -1.43｜
｜二季度｜ 359221.21｜ 26.87｜ 463.90｜ -1.01｜
｜三季度｜ 337483.23｜ 25.25｜ -10833.46｜ 23.57｜
｜四季度｜ 339233.33｜ 25.38｜ -36242.36｜ 78.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 373403.06｜ 20.33｜ 6072.79｜ 151.95｜
｜二季度｜ 804329.85｜ 43.79｜ -4990.39｜ -124.87｜
｜三季度｜ 380711.60｜ 20.73｜ 1497.52｜ 37.47｜
｜四季度｜ 278225.50｜ 15.15｜ 1416.55｜ 35.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
