☆财务分析☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2025-04-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3687.27｜ 4557.73｜ 3159.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.74｜ 2.19｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.10｜ 44.23｜ -32.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.19｜ 38.73｜ 35.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.42%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 340742.93｜ 357629.59｜ 347045.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 123322.43｜ 138502.15｜ 123817.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 118328.30｜ 133552.69｜ 120239.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96032.52｜ 94189.94｜ 94174.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45774.29｜ 44636.98｜ 43358.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 243.80｜ 487.08｜ 1223.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.19｜ 38.73｜ 35.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.81｜ 61.27｜ 64.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.97｜ 1.86｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.25｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 155311.86｜ 188605.13｜ 203134.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23602.66｜ 29751.15｜ 19759.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9080.55｜ 1248.01｜ 15971.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 69.77｜ 82.93｜ 103.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 640.11｜ 652.76｜ 625.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 246.27｜ 27.38｜ 505.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -7554.67｜ -23963.38｜ 9066.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7683.64｜ -7242.21｜ -12241.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 222606.36｜ 227438.14｜ 195966.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 202992.12｜ 211528.98｜ 177651.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6529.23｜ 5977.01｜ 5623.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1648.06｜ -5042.26｜ 881.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4394.86｜ 4350.00｜ 3107.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 357.69｜ -11.40｜ 321.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -40.39｜ 15.99｜ -66.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4354.46｜ 4365.99｜ 3041.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1307.03｜ 232.52｜ 137.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3047.43｜ 4133.47｜ 2903.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.81｜ 6.99｜ 9.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.74｜ 2.14｜ 1.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.0300｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0791｜ 0.0600｜ 0.0265｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0438｜ 5.0727｜ 5.1005｜ 5.0641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7200｜ 1.3400｜ 0.6800｜ 1.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3199｜ 3.3181｜ 3.3132｜ 3.3114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5397｜ 0.5704｜ 0.6146｜ 0.5799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜170491.326｜113449.560｜53875.0515｜222606.357｜
｜ ｜ 7｜ 2｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3980.5189｜ 3081.0860｜ 1454.0262｜ 4394.8559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 216.3650｜ 124.5754｜ 85.3079｜ 357.6871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3675.0106｜ 2866.1701｜ 1452.1797｜ 3687.2724｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0704｜ 0.0500｜ 0.0260｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0544｜ 5.0311｜ 5.1227｜ 5.0896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5900｜ 1.2100｜ 0.6500｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3100｜ 3.3057｜ 3.3057｜ 3.3057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5836｜ 0.5645｜ 0.6561｜ 0.6230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜161638.065｜106996.626｜53795.5640｜227438.136｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3562.1968｜ 2855.8160｜ 1578.1086｜ 4349.9990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 242.2628｜ 194.3790｜ 103.1842｜ -11.3980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3378.0203｜ 2580.4941｜ 1387.6475｜ 4557.7283｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.04｜ 5.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.32｜ 3.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.54｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.72｜ 1.74｜ 0.81｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.77｜ 2.45｜ 1.15｜ 4.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.48｜ 6.03｜ 0.15｜ -2.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.74｜ 7.89｜ -7.86｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53795.56｜ 24.17｜ 1387.65｜ 37.63｜
｜二季度｜ 53201.06｜ 23.90｜ 1192.85｜ 32.35｜
｜三季度｜ 54641.44｜ 24.55｜ 797.53｜ 21.63｜
｜四季度｜ 60968.29｜ 27.39｜ 309.25｜ 8.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53050.10｜ 23.33｜ 1530.44｜ 33.58｜
｜二季度｜ 56485.60｜ 24.84｜ 1037.67｜ 22.77｜
｜三季度｜ 60632.55｜ 26.66｜ 1033.72｜ 22.68｜
｜四季度｜ 57269.89｜ 25.18｜ 955.90｜ 20.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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