☆财务分析☆ ◇002359 北讯退 更新日期：2021-07-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-142709.41｜-243093.34｜-110727.10｜ 21763.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -77.64｜ -64.53｜ -20.01｜ 5.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 41.29｜ -119.54｜ -608.78｜ 549.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 91.65｜ 82.12｜ 68.72｜ 51.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：100.10%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1346731.37｜1426922.06｜1593080.72｜1260503.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1234276.76｜1171736.96｜1094806.49｜ 651667.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1039085.74｜ 839962.82｜ 604660.61｜ 410371.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11669.30｜ 6586.37｜ 28902.06｜ 66634.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38773.33｜ 55768.30｜ 146776.15｜ 87148.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7588.04｜ 13864.85｜ 11154.49｜ 17033.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 91.65｜ 82.12｜ 68.72｜ 51.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 8.35｜ 17.88｜ 31.28｜ 48.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.16｜ 0.21｜ 0.48｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.06｜ 0.09｜ 0.31｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57283.53｜ 63004.56｜ 235864.97｜ 247763.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2826.53｜ -9690.82｜ 80566.26｜ 54229.97｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1693.03｜ 552.81｜ -45900.00｜ 36275.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 163.04｜ 219.68｜ 87.47｜ 118.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1.98｜ 3.99｜ -72.76｜ 249.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1.19｜ -0.23｜ 41.45｜ 166.68｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -494.90｜ -4687.12｜-421103.09｜-698218.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -638.03｜ 14936.06｜ 294664.66｜ 680047.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-12-31｜2019-12-31｜2018-12-31｜2017-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35134.58｜ 28679.77｜ 269649.22｜ 209587.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 73774.83｜ 91810.87｜ 202357.06｜ 141955.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8331.43｜ 13893.59｜ 12446.20｜ 12886.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 51190.73｜ 78895.16｜ 34539.05｜ 8533.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-138940.63｜-271622.57｜-106586.66｜ 33880.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.45｜ 41.42｜ 9.29｜ 2137.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -28527.31｜ -2028.75｜ -75.64｜ -95.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-167467.94｜-273693.71｜-106662.30｜ 33785.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -24758.53｜ -33487.12｜ 4064.80｜ 12077.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-142709.41｜-243093.34｜-110727.10｜ 21708.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -109.98｜ -221.65｜ 24.96｜ 32.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -126.90｜ -95.26｜ -22.22｜ 3.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1930｜ -1.3130｜ -0.6034｜ -0.3952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1942｜ -1.0510｜ -0.6066｜ -0.3976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8410｜ 1.0344｜ 1.7438｜ 1.9520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.1500｜ -77.6400｜ -1.1600｜ -4.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3774｜ 4.3774｜ 4.3774｜ 4.3774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.5628｜ -4.3697｜ -3.6605｜ -3.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7297.5698｜35134.5803｜25717.2984｜16989.3830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-25203.996｜-138940.62｜-78276.351｜-50954.614｜
｜ ｜ 0｜ 90｜ 4｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.1720｜ 0.4524｜ 0.0780｜ -0.0982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-20988.113｜-142709.41｜-65604.392｜-42963.723｜
｜ ｜ 1｜ 15｜ 7｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2020-03-31｜2019-12-31｜2019-09-30｜2019-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1983｜ -2.2400｜ -0.6623｜ -0.3571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2004｜ -2.2300｜ -0.6553｜ -0.3505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0699｜ 2.3472｜ 3.9208｜ 4.2261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2900｜ -64.5300｜ -15.5800｜ -8.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3774｜ 4.3774｜ 4.3774｜ 4.3774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.3343｜ -3.0571｜ -1.4835｜ -1.1782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6070.9635｜28679.7711｜49203.1039｜49940.4501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-25785.207｜-271622.56｜-79336.502｜-39398.727｜
｜ ｜ 8｜ 96｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0059｜ 41.4247｜ 41.4587｜ 25.1783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21560.858｜-243093.33｜-72008.111｜-38818.763｜
｜ ｜ 2｜ 73｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.19｜ -1.31｜ -2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.84｜ 1.03｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.38｜ 4.38｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.56｜ -4.37｜ -3.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2021-03-31｜2020-12-31｜2020-09-30｜2020-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.73｜ 3.50｜ 2.46｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.18｜ 0.74｜ 0.52｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.20｜ 22.51｜ -47.73｜ -65.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 2.25｜ 48.85｜ 1.34｜ -29.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2020年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6070.96｜ 17.28｜ -21560.86｜ 15.11｜
｜二季度｜ 10918.42｜ 31.08｜ -21402.87｜ 15.00｜
｜三季度｜ 8727.92｜ 24.84｜ -22640.67｜ 15.86｜
｜四季度｜ 9417.28｜ 26.80｜ -77105.02｜ 54.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2019年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27471.85｜ 95.79｜ -9782.64｜ 4.02｜
｜二季度｜ 22468.60｜ 78.34｜ -29036.12｜ 11.94｜
｜三季度｜ -737.35｜ -2.57｜ -33189.35｜ 13.65｜
｜四季度｜ -20523.33｜ -71.56｜ -171085.23｜ 70.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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