☆财务分析☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15048.08｜ 5915.24｜ 6916.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.88｜ 4.54｜ 5.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 154.64｜ -14.47｜ -10.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.86｜ 48.98｜ 46.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 284348.43｜ 271948.91｜ 260466.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 130391.66｜ 133192.41｜ 121914.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 96580.27｜ 94348.50｜ 82672.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23466.87｜ 7970.60｜ 10692.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9807.45｜ 13257.11｜ 7504.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4019.62｜ 3613.95｜ 2930.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.86｜ 48.98｜ 46.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.14｜ 51.02｜ 53.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.32｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.26｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91845.22｜ 64549.11｜ 68654.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 23591.64｜ 11174.39｜ 9757.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14840.61｜ -2673.94｜ -3743.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.19｜ 88.47｜ 98.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 156.78｜ 188.91｜ 141.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 98.62｜ -45.20｜ -54.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3140.27｜ -14096.50｜ -11351.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5610.75｜ 248.17｜ -2149.86｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 86487.82｜ 72960.04｜ 69670.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 69808.31｜ 61459.60｜ 56013.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15189.35｜ 13740.88｜ 13776.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3288.69｜ 3379.69｜ 2722.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16709.72｜ 7391.58｜ 7084.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14656.53｜ 10314.84｜ 9062.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 494.24｜ 535.62｜ 406.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 17203.97｜ 7927.20｜ 7490.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1937.08｜ 1713.68｜ 127.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15266.89｜ 6219.16｜ 7363.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.29｜ 15.76｜ 19.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.30｜ 4.52｜ 5.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2867｜ 0.2603｜ 0.1619｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2303｜ 0.2259｜ 0.1428｜ 0.2102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8863｜ 4.8639｜ 4.8178｜ 4.6588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0000｜ 5.4400｜ 3.4200｜ 10.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5687｜ 0.5687｜ 0.5687｜ 0.5687｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6963｜ 2.6699｜ 2.6215｜ 2.4596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64644.5208｜42884.7174｜21184.1098｜86487.8163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10196.0205｜ 9156.4527｜ 5230.7154｜16709.7248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9485.3233｜ 8400.6692｜ 4850.2236｜14656.5305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8988.3460｜ 8161.1800｜ 5074.4972｜15048.0820｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5059｜ 0.3765｜ 0.1590｜ 0.1887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2953｜ 0.2558｜ 0.1437｜ 0.0593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6442｜ 4.5176｜ 4.3301｜ 4.1719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.4800｜ 8.6600｜ 3.7400｜ 4.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5687｜ 0.5687｜ 0.5963｜ 0.5963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5305｜ 2.4011｜ 2.1839｜ 2.0248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64729.6544｜40693.7812｜19796.4099｜72960.0351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16730.4475｜12391.8668｜ 5309.0883｜ 7391.5812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11405.7262｜ 8734.1807｜ 4670.5223｜10314.8384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15859.0669｜11801.8879｜ 4985.8340｜ 5915.2396｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.89｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.57｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.70｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 439.09｜ 350.72｜ 155.65｜ 578.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.91｜ 3.92｜ 1.90｜ 7.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.13｜ 5.38｜ 7.01｜ 18.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -39.06｜ -26.11｜ -1.48｜ 126.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19796.41｜ 22.89｜ 4985.83｜ 33.13｜
｜二季度｜ 20897.37｜ 24.16｜ 6816.05｜ 45.30｜
｜三季度｜ 24035.87｜ 27.79｜ 4057.18｜ 26.96｜
｜四季度｜ 21758.16｜ 25.16｜ -810.98｜ -5.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18114.84｜ 24.83｜ 4591.94｜ 77.63｜
｜二季度｜ 17861.93｜ 24.48｜ 2127.82｜ 35.97｜
｜三季度｜ 16978.19｜ 23.27｜ 140.99｜ 2.38｜
｜四季度｜ 20005.08｜ 27.42｜ -945.51｜ -15.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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