☆财务分析☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -11794.80｜-108705.55｜ -28286.81｜ 4272.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.45｜ -57.03｜ -11.21｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 89.15｜ -284.95｜ -762.13｜ -72.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 28.52｜ 24.58｜ 13.15｜ 23.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.50%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-82.89%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 176584.20｜ 202337.65｜ 276393.53｜ 358623.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 50357.44｜ 49737.69｜ 36333.96｜ 82491.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48767.38｜ 47999.33｜ 34210.73｜ 36666.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31074.34｜ 37289.38｜ 32122.17｜ 40284.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45508.34｜ 40582.29｜ 30781.57｜ 22022.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1847.41｜ 3779.72｜ 3530.84｜ 6583.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 28.52｜ 24.58｜ 13.15｜ 23.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 71.48｜ 75.42｜ 86.85｜ 77.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.84｜ 2.22｜ 3.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.70｜ 2.02｜ 3.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 266434.41｜ 209144.96｜ 180003.79｜ 176315.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7239.67｜ -108.63｜ -12637.89｜ -5222.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6036.87｜ 4957.80｜ -6396.19｜ -5991.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 168.78｜ 118.74｜ 103.29｜ 99.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 61.38｜ 0.10｜ 44.75｜ -122.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 51.18｜ -4.56｜ 22.65｜ -140.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4284.66｜ -4303.68｜ 8588.74｜ 2594.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3184.49｜ 9354.85｜ -3341.67｜ -3055.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 157857.53｜ 176137.45｜ 174265.93｜ 176407.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121697.83｜ 137322.18｜ 145080.35｜ 142496.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 16942.87｜ 18520.01｜ 14916.29｜ 18581.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -193.10｜ -126.74｜ -399.16｜ -717.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -25340.76｜ -78129.49｜ -20400.29｜ 2013.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -17719.64｜ -49149.45｜ -2755.09｜ 8984.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 16074.77｜ -22559.31｜ -3990.79｜ 3402.87｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -9265.99｜-100688.80｜ -24391.07｜ 5416.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1718.10｜ 6268.57｜ 1838.05｜ -307.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10984.09｜-106957.36｜ -26229.12｜ 5723.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.91｜ 22.04｜ 16.75｜ 19.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.66｜ -72.28｜ -12.02｜ 1.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0032｜ -0.0713｜ -0.0052｜ -0.0040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0034｜ -0.1179｜ -0.0431｜ -0.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.7412｜ 0.7378｜ 0.8431｜ 0.8558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4300｜ -8.4535｜ -0.5900｜ -0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3300｜ 4.3300｜ 4.3193｜ 4.3304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.4952｜ -4.4985｜ -4.4221｜ -4.4209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48500.4145｜157857.527｜120033.210｜76172.7708｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1102.9905｜-25340.758｜-15301.982｜-15792.773｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24.5301｜-17719.637｜-16759.225｜-16804.260｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 524.1668｜-11794.798｜ -858.1741｜ -667.8642｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0080｜ -0.6570｜ 0.0082｜ 0.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0088｜ -0.6130｜ 0.0017｜ 0.0006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9163｜ 0.9090｜ 1.5349｜ 1.5346｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8800｜ -57.0346｜ 0.5600｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.3697｜ 4.3697｜ 4.3279｜ 4.3253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.3930｜ -4.4010｜ -3.7347｜ -3.7353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36982.1533｜176137.446｜135677.875｜100185.834｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2644.2217｜-78129.489｜ 7954.6117｜ 4955.4443｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -231.5345｜-49149.445｜ 4176.0549｜ 3006.1473｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1330.6636｜-108705.55｜ 1356.8016｜ 1250.6233｜
｜ ｜ ｜ 09｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.07｜ -0.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.74｜ 0.74｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.33｜ 4.33｜ 4.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.50｜ -4.50｜ -4.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 23.13｜ 67.70｜ 53.18｜ 35.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.00｜ 3.67｜ 3.04｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.83｜ 0.62｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 31.15｜ -10.38｜ -11.53｜ -23.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -58.29｜ 67.57｜ -292.37｜ -418.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36982.15｜ 23.43｜ 1330.66｜ -11.28｜
｜二季度｜ 39190.62｜ 24.83｜ -1998.53｜ 16.94｜
｜三季度｜ 43860.44｜ 27.78｜ -190.31｜ 1.61｜
｜四季度｜ 37824.32｜ 23.96｜ -10936.62｜ 92.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47413.61｜ 26.92｜ 1022.87｜ -0.94｜
｜二季度｜ 52772.23｜ 29.96｜ 227.76｜ -0.21｜
｜三季度｜ 35492.04｜ 20.15｜ 106.18｜ -0.10｜
｜四季度｜ 40459.57｜ 22.97｜ -110062.35｜ 101.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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