☆财务分析☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-05-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1459.05｜ -4251.55｜ -3853.34｜ 1819.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.22｜ -3.50｜ -2.99｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 134.32｜ -10.25｜ -311.83｜ -31.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 51.63｜ 50.73｜ 50.39｜ 47.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 256679.20｜ 247806.19｜ 254449.95｜ 259802.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 132512.68｜ 125708.05｜ 128219.09｜ 122381.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 125295.51｜ 121321.76｜ 119912.25｜ 116872.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41112.34｜ 37515.27｜ 38516.26｜ 52690.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70297.11｜ 69519.47｜ 67591.99｜ 59225.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1809.06｜ 1345.44｜ 1743.38｜ 1193.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 51.63｜ 50.73｜ 50.39｜ 47.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 48.37｜ 49.27｜ 49.61｜ 52.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.54｜ 1.52｜ 1.64｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.12｜ 1.17｜ 1.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 112995.86｜ 115081.79｜ 91516.02｜ 73453.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -279.26｜ 8013.05｜ 10867.98｜ 6502.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3205.47｜ -609.19｜ -6552.48｜ 18745.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.18｜ 103.95｜ 84.52｜ 69.34｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -19.14｜ -188.47｜ -281.82｜ 357.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -219.70｜ 14.33｜ 169.91｜ 1030.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -503.34｜ -5700.10｜ -6774.55｜ -805.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2422.86｜ -2922.14｜ -10645.91｜ 13049.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 107431.33｜ 110714.12｜ 108282.48｜ 105937.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 86629.63｜ 91623.13｜ 88979.29｜ 84543.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9396.88｜ 8561.73｜ 7496.15｜ 5641.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 102.33｜ 53.79｜ -129.81｜ 194.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3073.07｜ -3242.48｜ -4169.79｜ 3491.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3509.80｜ 1011.29｜ 1289.37｜ 924.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 470.10｜ -6.50｜ 747.23｜ -53.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3543.17｜ -3248.98｜ -3422.56｜ 3438.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1561.10｜ 623.51｜ 163.29｜ 817.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1982.07｜ -3872.49｜ -3585.85｜ 2620.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.36｜ 17.24｜ 17.83｜ 20.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.21｜ -3.57｜ -3.11｜ 1.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0183｜ 0.0289｜ -0.0313｜ -0.0196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0195｜ -0.0671｜ -0.0705｜ -0.0533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3749｜ 2.3931｜ 2.3338｜ 2.3446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.7700｜ 1.2200｜ -1.3300｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1667｜ 1.1667｜ 1.1667｜ 1.1667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1017｜ 0.1200｜ 0.0694｜ 0.0810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30984.3246｜107431.329｜73771.3321｜48246.0551｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -781.7470｜ 3073.0700｜ -720.8336｜ -625.5304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 29.1088｜ 3509.7983｜ 1338.2483｜ 102.7704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -924.2567｜ 1459.0450｜-1577.7897｜ -991.5541｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0031｜ -0.0842｜ -0.0089｜ 0.0080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0185｜ -0.1438｜ -0.0451｜ -0.0201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3665｜ 2.3625｜ 2.4461｜ 2.4622｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1300｜ -3.5000｜ -0.3600｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1667｜ 1.1667｜ 1.1750｜ 1.1750｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1038｜ 0.1006｜ 0.1760｜ 0.1929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24572.9731｜110714.121｜80546.0345｜54612.7302｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 153.5799｜-3242.4774｜ 464.4908｜ 1078.3085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -77.7453｜ 1011.2888｜ 834.0054｜ 197.1465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 158.4715｜-4251.5452｜ -447.7581｜ 404.1185｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0053｜ -0.0763｜ -0.0180｜ -0.0113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0041｜ -0.1231｜ -0.0386｜ -0.0294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4583｜ 2.4514｜ 2.5360｜ 2.5417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ -2.9900｜ -0.6900｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1750｜ 1.1750｜ 1.2027｜ 1.2027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1902｜ 0.1850｜ 0.2433｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28016.8310｜108282.479｜76924.4182｜53246.4202｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 433.6752｜-4169.7863｜ -713.0118｜ -371.4155｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 234.4515｜ 1289.3700｜ 454.6525｜ 468.3235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 266.8837｜-3853.3388｜ -909.7611｜ -568.2817｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ 0.03｜ -0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.37｜ 2.39｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.17｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.10｜ 0.12｜ 0.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.58｜ 1.88｜ 1.15｜ 0.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.42｜ 1.54｜ 1.07｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.43｜ 0.30｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.09｜ -2.97｜ -8.41｜ -11.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -609.02｜ 194.78｜ -255.19｜ -158.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24572.97｜ 22.87｜ 158.47｜ 10.86｜
｜二季度｜ 23673.08｜ 22.04｜ -1150.03｜ -78.82｜
｜三季度｜ 25525.28｜ 23.76｜ -586.24｜ -40.18｜
｜四季度｜ 33660.00｜ 31.33｜ 3036.83｜ 208.14｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28016.83｜ 25.31｜ 266.88｜ -6.28｜
｜二季度｜ 26595.90｜ 24.02｜ 137.23｜ -3.23｜
｜三季度｜ 25933.30｜ 23.42｜ -851.88｜ 20.04｜
｜四季度｜ 30168.09｜ 27.25｜ -3803.79｜ 89.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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