☆财务分析☆ ◇002326 永太科技 更新日期：2025-04-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -61976.14｜ 55392.83｜ 28028.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.08｜ 16.01｜ 8.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -211.85｜ 97.63｜ 133.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 70.37｜ 67.01｜ 61.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.09%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1140430.68｜1135449.02｜ 972442.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 802542.30｜ 760870.19｜ 598976.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 621686.51｜ 576627.31｜ 477224.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110913.84｜ 95929.44｜ 66604.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 90551.50｜ 109758.46｜ 67021.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3083.88｜ 6288.91｜ 13519.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 70.37｜ 67.01｜ 61.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 29.63｜ 32.99｜ 38.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.77｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.41｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 301825.17｜ 470366.85｜ 296653.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -32912.66｜ 22368.22｜ 57600.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11346.86｜ 7131.49｜ 8197.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.12｜ 74.23｜ 66.38｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 53.11｜ 40.38｜ 205.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -18.31｜ 12.87｜ 29.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -50559.16｜ -59811.94｜ -65692.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 95240.34｜ 41164.67｜ 16701.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 412804.08｜ 633621.93｜ 446873.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 378693.20｜ 445040.79｜ 293410.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62701.58｜ 62785.02｜ 53441.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13469.65｜ 4771.83｜ 14507.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -80991.82｜ 83957.18｜ 44867.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 428.38｜ 2125.58｜ 6235.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1176.27｜ -4100.04｜ -930.26｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -82168.09｜ 79857.14｜ 43936.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -9815.67｜ 13896.19｜ 10715.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -72352.42｜ 65960.95｜ 33221.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.26｜ 29.76｜ 34.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.59｜ 16.16｜ 7.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0980｜ 0.0400｜ 0.0210｜ -0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1158｜ 0.0300｜ 0.0154｜ -0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3284｜ 3.5057｜ 3.5040｜ 3.4614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8700｜ 1.1800｜ 0.6200｜ -19.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7472｜ 0.7096｜ 0.7096｜ 0.7096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3614｜ 1.5182｜ 1.4984｜ 1.4770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜333876.447｜213922.394｜82174.8310｜412804.082｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10198.523｜ 5455.3207｜ 3341.2387｜-80991.824｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2816.3731｜ 1883.4175｜ 719.4560｜ 428.3770｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8985.8429｜ 3765.0314｜ 1950.5596｜-61976.143｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1120｜ 0.0400｜ 0.0290｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2080｜ -0.0500｜ 0.0109｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0565｜ 3.8471｜ 3.9403｜ 3.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.0000｜ 1.1300｜ 0.7400｜ 16.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7096｜ 0.2384｜ 0.2384｜ 0.2384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0467｜ 2.2910｜ 2.3758｜ 2.3469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜311175.895｜205325.525｜100591.481｜633621.934｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17468.106｜ 639.2530｜ 4263.7858｜83957.1796｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1086.0552｜ 858.0117｜ 349.4801｜ 2125.5846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9936.4621｜ 3865.1536｜ 2530.2343｜55392.8336｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.33｜ 3.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.75｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.36｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.37｜ 1.53｜ 0.57｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.28｜ 2.19｜ 1.00｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.07｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.30｜ 4.19｜ -18.31｜ -34.85｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 41.62｜ 753.39｜ -21.64｜ -196.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 100591.48｜ 24.37｜ 2530.23｜ -4.08｜
｜二季度｜ 104734.04｜ 25.37｜ 1334.92｜ -2.15｜
｜三季度｜ 105850.37｜ 25.64｜ -13801.62｜ 22.27｜
｜四季度｜ 101628.19｜ 24.62｜ -52039.68｜ 83.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 173730.09｜ 27.42｜ 38978.15｜ 70.37｜
｜二季度｜ 157959.76｜ 24.93｜ 10382.26｜ 18.74｜
｜三季度｜ 156433.25｜ 24.69｜ 5814.23｜ 10.50｜
｜四季度｜ 145498.83｜ 22.96｜ 218.20｜ 0.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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