☆财务分析☆ ◇002309 中利集团 更新日期：2025-08-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-117412.61｜-149653.32｜ -48500.57｜-387421.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ -39.82｜ -104.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 21.54｜ -214.68｜ 87.48｜ -32.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.44｜ 107.32｜ 89.73｜ 89.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.10%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-745.30%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 552416.46｜ 771240.52｜ 955169.65｜1353880.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 411197.60｜ 827684.37｜ 857071.47｜1209686.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 252499.43｜ 637540.68｜ 673057.09｜1020374.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 193696.65｜ 70497.53｜ 75650.09｜ 221904.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60753.28｜ 94428.13｜ 140972.95｜ 259374.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7225.66｜ 31226.43｜ 103842.14｜ 98776.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.44｜ 107.32｜ 89.73｜ 89.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.56｜ -7.32｜ 10.27｜ 10.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.30｜ 0.53｜ 0.70｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.12｜ 0.36｜ 0.52｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 180966.64｜ 385223.30｜ 700245.36｜1016192.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -65920.53｜ 28966.18｜ 38717.99｜ 109407.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20080.25｜ -11843.99｜ 7853.16｜ -79483.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.75｜ 95.09｜ 85.75｜ 96.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 56.14｜ -19.36｜ -81.41｜ -28.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 17.10｜ 7.91｜ -16.51｜ 20.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13514.95｜ -13728.35｜ 51789.20｜ -89124.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 57999.68｜ -27844.50｜ -81722.21｜ -85802.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235797.97｜ 405128.37｜ 816589.18｜1038162.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 197301.60｜ 349985.38｜ 746639.96｜ 984308.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 77053.00｜ 46825.59｜ 53321.47｜ 56341.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38713.83｜ 27008.97｜ 19475.99｜ 40805.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -75484.81｜-121217.47｜ -36770.17｜-248593.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 173420.30｜ 218.66｜ 23053.04｜ -39581.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -40266.17｜ -25954.45｜ -8050.94｜-136661.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-115750.98｜-147171.93｜ -44821.11｜-386165.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1861.13｜ 2685.22｜ 4175.21｜ 2054.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-117612.11｜-149857.15｜ -48996.32｜-388220.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.33｜ 13.40｜ 8.57｜ 6.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -82.68｜ -｜ -48.99｜ -267.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0300｜ -0.4550｜ -0.5200｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0305｜ -0.8700｜ -0.5246｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5742｜ 0.4722｜ -1.1241｜ -0.9278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0200｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6831｜ 2.6831｜ 7.0284｜ 7.0284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8635｜ -2.8379｜ -8.9646｜ -8.7486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31244.8983｜235797.974｜181927.274｜126064.634｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7859.2139｜-75484.814｜-45398.478｜-26840.127｜
｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -344.1624｜173420.299｜ 652.2762｜ 551.0846｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7700.7571｜-117412.60｜-45401.079｜-26577.094｜
｜ ｜ ｜ 56｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2100｜ -1.7200｜ -0.3500｜ -0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2039｜ -1.5000｜ -0.3114｜ -0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.8232｜ -0.6404｜ 0.7669｜ 0.8197｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -37.3000｜ -28.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.0284｜ 7.0284｜ 7.0366｜ 7.0366｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -8.6581｜ -8.4438｜ -7.1601｜ -7.0788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55929.6786｜405128.373｜348336.108｜219414.700｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18942.209｜-121217.47｜-29662.929｜-22835.914｜
｜ ｜ 3｜ 18｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.8684｜ 218.6605｜ 29.4490｜ 52.4661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18687.153｜-149653.32｜-30939.255｜-23896.201｜
｜ ｜ 2｜ 39｜ 1｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ -0.46｜ -1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.57｜ 0.47｜ -0.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.68｜ 2.68｜ 7.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.86｜ -2.84｜ -8.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 3.07｜ 1.87｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.54｜ 3.04｜ 2.05｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.36｜ 0.25｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -44.14｜ -41.80｜ -47.77｜ -42.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 58.51｜ 37.73｜ -53.05｜ -17.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 55929.68｜ 23.72｜ -18687.15｜ 15.92｜
｜二季度｜ 125954.73｜ 53.42｜ -7889.94｜ 6.72｜
｜三季度｜ 65844.38｜ 27.92｜ -18823.98｜ 16.03｜
｜四季度｜ -11930.82｜ -5.06｜ -72011.53｜ 61.33｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 123822.06｜ 30.56｜ -11399.75｜ 7.62｜
｜二季度｜ 95592.64｜ 23.60｜ -11494.84｜ 7.68｜
｜三季度｜ 128921.41｜ 31.82｜ -6846.93｜ 4.58｜
｜四季度｜ 56792.26｜ 14.02｜ -119911.81｜ 80.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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