☆财务分析☆ ◇002307 北新路桥 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -42290.85｜ 3222.71｜ 4631.80｜ 5678.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.00｜ 0.94｜ 1.39｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1412.27｜ -30.42｜ -18.43｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 90.80｜ 89.65｜ 89.16｜ 88.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：46.83%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：59.78%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5639262.35｜5423520.66｜5115601.34｜4569258.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5120226.98｜4862316.85｜4560935.87｜4036511.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1335404.67｜1391447.12｜1443098.77｜1381029.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 345284.78｜ 400377.67｜ 370811.00｜ 364814.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 197214.41｜ 192155.91｜ 258179.03｜ 205789.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 68772.63｜ 54029.83｜ 54877.91｜ 66725.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 90.80｜ 89.65｜ 89.16｜ 88.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 9.20｜ 10.35｜ 10.84｜ 11.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.67｜ 0.70｜ 0.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 795709.22｜ 649863.09｜ 729866.12｜ 753227.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -15899.16｜ 57912.73｜ 38478.56｜ -20961.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -71326.69｜ 70440.75｜ -29469.61｜ -56015.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.90｜ 76.58｜ 62.61｜ 61.14｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 37.59｜ 1797.02｜ 830.75｜ -369.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 168.66｜ 2185.76｜ -636.25｜ -986.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-124542.90｜ -81768.76｜-360976.97｜-408689.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 69098.90｜ 94650.75｜ 293233.05｜ 373735.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1021514.50｜ 848655.44｜1165806.87｜1232048.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 871581.15｜ 679215.92｜ 964581.62｜1085710.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 45620.59｜ 43948.13｜ 44270.13｜ 47772.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 108278.92｜ 83401.08｜ 82389.29｜ 61069.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -39549.97｜ 14142.72｜ 17998.29｜ 19796.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2281.58｜ -59.45｜ 168.91｜ 14797.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -268.02｜ -390.49｜ -1348.22｜ 341.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -39817.99｜ 13752.23｜ 16650.06｜ 20137.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6595.49｜ 6254.98｜ 11823.82｜ 13257.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -46413.49｜ 7497.25｜ 4826.24｜ 6880.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.68｜ 19.97｜ 17.26｜ 11.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -14.02｜ 0.93｜ 1.35｜ 1.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0540｜ -0.3500｜ 0.0040｜ 0.0083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0562｜ -0.3800｜ -0.0101｜ -0.0015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3380｜ 4.0900｜ 2.7141｜ 2.7292｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2900｜ -13.0000｜ 0.1500｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0932｜ 1.0913｜ 1.0934｜ 1.0948｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0856｜ 0.1396｜ 0.4813｜ 0.4957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜161406.308｜1021514.50｜543516.485｜410779.022｜
｜ ｜ 5｜ 39｜ 3｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5414.1594｜-39549.972｜ 1185.3123｜ 3005.7316｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.9333｜ 2281.5800｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6849.6338｜-42290.846｜ 502.0588｜ 1052.6162｜
｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0047｜ 0.0300｜ 0.0171｜ 0.0093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0017｜ -0.0060｜ 0.0042｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7130｜ 2.7200｜ 2.7045｜ 2.6946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1700｜ 0.9400｜ 0.6300｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0788｜ 1.0856｜ 1.0788｜ 1.0629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4920｜ 0.4874｜ 0.5030｜ 0.4951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜155998.964｜848655.438｜626151.488｜503822.054｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1293.7619｜14142.7194｜ 5263.5651｜ 3056.1149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -59.4524｜ 120.5656｜ 120.5656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 593.1717｜ 3222.7131｜ 2173.7233｜ 1179.4412｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.35｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.34｜ 4.09｜ 2.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.09｜ 1.09｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.09｜ 0.14｜ 0.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.96｜ 6.66｜ 3.29｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 5.25｜ 2.77｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.47｜ 20.37｜ -13.20｜ -18.47｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -518.48｜ -379.65｜ -77.48｜ -1.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 155998.96｜ 15.27｜ 593.17｜ -1.40｜
｜二季度｜ 254780.06｜ 24.94｜ 459.44｜ -1.09｜
｜三季度｜ 132737.46｜ 12.99｜ -550.56｜ 1.30｜
｜四季度｜ 477998.02｜ 46.79｜ -42792.91｜ 101.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 172505.82｜ 20.33｜ 729.24｜ 22.63｜
｜二季度｜ 331316.24｜ 39.04｜ 450.20｜ 13.97｜
｜三季度｜ 122329.43｜ 14.41｜ 994.28｜ 30.85｜
｜四季度｜ 222503.95｜ 26.22｜ 1048.99｜ 32.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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