☆财务分析☆ ◇002306 *ST云网 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3332.61｜ -6063.32｜ -2478.31｜ 474.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -177.51｜ -32.24｜ 10.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 45.04｜ -144.66｜ -622.08｜ 141.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 88.69｜ 80.47｜ 67.43｜ 51.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 84419.89｜ 77452.05｜ 19770.56｜ 18475.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 74872.36｜ 62326.85｜ 13029.09｜ 9571.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62378.74｜ 52666.94｜ 12440.62｜ 9026.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 977.74｜ 3476.79｜ 10333.84｜ 3828.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 1653.61｜ 1331.49｜ 1642.60｜ 586.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3006.64｜ 3744.59｜ 1419.95｜ 1642.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 88.69｜ 80.47｜ 67.43｜ 51.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 11.31｜ 19.53｜ 32.57｜ 48.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.23｜ 1.27｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.16｜ 0.17｜ 1.07｜ 1.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 30705.95｜ 18742.00｜ 12575.75｜ 39679.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2520.50｜ 801.28｜ -2376.60｜ -3916.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2538.86｜ -6745.70｜ 6475.29｜ -8068.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.93｜ 98.35｜ 96.42｜ 125.11｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -75.63｜ -13.22｜ 109.20｜ -824.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 76.18｜ 111.25｜ -297.52｜ -1699.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3444.11｜ -31290.25｜ 4812.87｜ -3967.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1615.26｜ 23743.27｜ 4039.02｜ -185.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 29545.91｜ 19055.99｜ 13042.31｜ 31717.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 27061.22｜ 18959.17｜ 6667.23｜ 20926.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2836.98｜ 6238.61｜ 3500.27｜ 4144.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 737.72｜ 400.11｜ -40.86｜ -19.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4917.42｜ -4691.44｜ -2276.47｜ 1136.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 406.39｜ 204.73｜ 71.13｜ 357.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -293.40｜ -2721.34｜ -176.91｜ -70.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5210.82｜ -7412.79｜ -2453.37｜ 1066.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 112.52｜ -151.25｜ 10.51｜ 585.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5323.34｜ -7261.54｜ -2463.88｜ 480.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.41｜ 0.51｜ 48.88｜ 34.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -293.62｜ -38.44｜ 5.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0159｜ -0.0078｜ -0.0407｜ -0.0471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0179｜ -0.0075｜ -0.0435｜ -0.0470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0357｜ -0.0280｜ -0.0207｜ 0.0036｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -638.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5510｜ 0.5510｜ 0.5510｜ 0.5760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5063｜ -1.4987｜ -1.4913｜ -1.4920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17092.5965｜ 9961.9539｜29545.9126｜11142.2552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1997.8987｜ -829.4133｜-4917.4245｜-5031.1102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.8160｜ 0.0000｜ 406.3857｜ 5.7870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1305.5987｜ -642.7323｜-3332.6116｜-3858.2565｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0345｜ -0.0174｜ -0.0742｜ -0.1344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0344｜ -0.0173｜ -0.1047｜ -0.1088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0104｜ 0.0196｜ 0.0237｜ -0.0134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -252.5600｜ -78.2600｜ -177.5100｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5709｜ 0.5640｜ 0.5571｜ 0.5915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4801｜ -1.4640｜ -1.4530｜ -1.4847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6693.2520｜ 3018.8677｜19055.9852｜14481.5647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3688.1740｜-1864.0725｜-4691.4440｜-9085.0028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4.8848｜ 2.9480｜ 204.7257｜ 202.1652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2827.4796｜-1424.9475｜-6063.3249｜-11006.115｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1139｜ -0.0355｜ -0.0303｜ -0.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0810｜ -0.0368｜ -0.0322｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.0108｜ 0.0489｜ 0.0750｜ 0.0985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -54.9500｜ -32.2400｜ -7.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5678｜ 0.5515｜ 0.5312｜ 0.5188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4658｜ -1.3898｜ -1.3994｜ -1.4105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11227.8248｜ 4151.4798｜13042.3096｜ 8008.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7164.5475｜-2998.9780｜-2276.4671｜ -504.4810｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -169.7260｜ 5.3267｜ 71.1276｜ 62.1774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9331.9644｜-2909.1946｜-2478.3099｜ -648.9688｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.04｜ -0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.55｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.51｜ -1.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.84｜ 1.86｜ 10.67｜ 265.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.65｜ 6.14｜ 19.80｜ 7.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.12｜ 0.37｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 155.37｜ 229.99｜ 55.05｜ -23.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 45.83｜ 55.51｜ -4.82｜ 44.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3018.87｜ 10.22｜ -1424.95｜ 42.76｜
｜二季度｜ 3674.38｜ 12.44｜ -1402.53｜ 42.08｜
｜三季度｜ 4449.00｜ 15.06｜ -1030.78｜ 30.93｜
｜四季度｜ 18403.66｜ 62.29｜ 525.64｜ -15.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4151.48｜ 21.79｜ -2909.19｜ 47.98｜
｜二季度｜ 7076.35｜ 37.13｜ -6366.17｜ 104.99｜
｜三季度｜ 3253.74｜ 17.07｜ -1624.76｜ 26.80｜
｜四季度｜ 4574.42｜ 24.01｜ 4836.80｜ -79.77｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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