☆财务分析☆ ◇002301 齐心集团 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6282.20｜ 7690.89｜ 12668.74｜ -56226.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.00｜ 2.48｜ 4.32｜ -17.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.32｜ -39.41｜ 122.53｜ -379.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.61｜ 62.42｜ 60.42｜ 67.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.59%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-162.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 799615.28｜ 827548.10｜ 777349.20｜ 882863.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 492670.80｜ 516581.09｜ 469674.22｜ 595595.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 488295.60｜ 512516.88｜ 464560.05｜ 589077.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 344084.04｜ 339187.50｜ 278187.32｜ 281907.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 291693.15｜ 304043.66｜ 283751.94｜ 393988.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9418.65｜ 9079.38｜ 7200.02｜ 7701.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.61｜ 62.42｜ 60.42｜ 67.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.39｜ 37.58｜ 39.58｜ 32.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.39｜ 1.40｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.29｜ 1.25｜ 1.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1901742.84｜1654301.40｜1506234.95｜1313171.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24546.18｜ 63380.48｜ 32546.03｜ 21227.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 23465.03｜ 23171.48｜ 24461.55｜ -22497.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 166.87｜ 149.05｜ 174.55｜ 159.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 390.73｜ 824.10｜ 256.42｜ -37.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 373.52｜ 301.28｜ 192.72｜ 40.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3870.46｜ -2587.72｜ -5383.61｜ -3214.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1099.79｜ -37836.86｜ -8142.23｜ -37218.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1139689.34｜1109885.30｜ 862913.94｜ 823634.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1041815.19｜1016896.77｜ 776009.78｜ 731300.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18337.22｜ 18724.45｜ 17921.02｜ 20398.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -6477.19｜ -4678.53｜ -9757.41｜ 2247.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8535.49｜ 6494.53｜ 13137.73｜ -57791.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -293.50｜ -416.41｜ -4787.54｜ -342.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -828.13｜ -208.74｜ -660.39｜ -545.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7707.36｜ 6285.79｜ 12477.35｜ -58337.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2525.10｜ 173.99｜ 409.87｜ -1815.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5182.26｜ 6111.80｜ 12067.48｜ -56521.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.59｜ 8.38｜ 10.07｜ 11.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.04｜ 2.48｜ 4.13｜ -19.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0900｜ 0.2200｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0630｜ 0.0800｜ 0.2181｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3318｜ 4.2648｜ 4.3942｜ 4.2875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 2.0000｜ 4.9800｜ 3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7030｜ 2.7030｜ 2.7135｜ 2.7271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6610｜ 0.5933｜ 0.7382｜ 0.6497｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜221215.375｜1139689.34｜839594.389｜499735.837｜
｜ ｜ 1｜ 43｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4635.9685｜ 8535.4852｜19020.0125｜12006.6672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 340.7262｜ -293.5030｜ 110.1493｜ -51.9417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4886.5693｜ 6282.1994｜15856.6061｜ 9475.1940｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.1100｜ 0.2100｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0629｜ 0.1000｜ 0.2072｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3396｜ 4.3074｜ 4.4702｜ 4.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 2.4800｜ 4.7200｜ 2.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7271｜ 2.7271｜ 2.7533｜ 2.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6692｜ 0.6007｜ 0.7086｜ 0.6147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜219075.342｜1109885.30｜775973.625｜445307.042｜
｜ ｜ 2｜ 11｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6203.1296｜ 6494.5312｜17622.5417｜10102.2966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0080｜ -416.4077｜ 132.8171｜ 75.2208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4942.8533｜ 7690.8851｜14834.5802｜ 8060.7028｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.09｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.33｜ 4.26｜ 4.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.70｜ 2.70｜ 2.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.66｜ 0.59｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 9.70｜ 44.85｜ 33.02｜ 19.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.77｜ 3.83｜ 2.62｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 1.40｜ 0.98｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.98｜ 2.69｜ 8.20｜ 12.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.26｜ 31.43｜ 7.93｜ 18.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 219075.34｜ 19.22｜ 4942.85｜ 78.68｜
｜二季度｜ 280660.50｜ 24.63｜ 4532.34｜ 72.15｜
｜三季度｜ 339858.55｜ 29.82｜ 6381.41｜ 101.58｜
｜四季度｜ 300094.95｜ 26.33｜ -9574.41｜ -152.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 191073.13｜ 17.22｜ 4454.55｜ 57.92｜
｜二季度｜ 254233.91｜ 22.91｜ 3606.16｜ 46.89｜
｜三季度｜ 330666.58｜ 29.79｜ 6773.88｜ 88.08｜
｜四季度｜ 333911.68｜ 30.09｜ -7143.70｜ -92.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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