☆财务分析☆ ◇002279 久其软件 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14220.22｜ 5145.57｜ -13171.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.44｜ 5.04｜ -13.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -373.94｜ 139.06｜ -283.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.75｜ 33.88｜ 62.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 295930.16｜ 276624.04｜ 262782.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 126514.16｜ 93722.61｜ 165093.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 122619.52｜ 89772.20｜ 85732.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 74103.45｜ 75488.59｜ 69086.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70900.99｜ 49073.13｜ 43705.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4784.65｜ 5198.21｜ 5115.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.75｜ 33.88｜ 62.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.25｜ 66.12｜ 37.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.71｜ 2.06｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.94｜ 1.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 325424.53｜ 292264.11｜ 276842.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21893.32｜ 15039.13｜ 20211.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3566.97｜ 6705.13｜ 3670.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.38｜ 100.86｜ 102.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -153.96｜ 289.71｜ -153.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 25.08｜ 129.17｜ -27.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24111.05｜ -9065.27｜ -12500.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1589.53｜ -195.99｜ -3755.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 341172.36｜ 289783.32｜ 270860.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 243833.16｜ 201300.39｜ 186066.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 51225.11｜ 42830.03｜ 41412.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1093.09｜ 2918.38｜ 3739.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -15074.89｜ 5565.32｜ -13410.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 655.35｜ 122.35｜ 452.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 532.18｜ 142.89｜ 35.69｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14542.71｜ 5708.21｜ -13374.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 735.82｜ -119.41｜ -160.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -15278.53｜ 5827.62｜ -13213.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.53｜ 30.53｜ 31.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.72｜ 2.93｜ -14.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2635｜ -0.1732｜ -0.1375｜ -0.1642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2699｜ -0.1786｜ -0.1412｜ -0.1911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.5455｜ 1.6352｜ 1.6980｜ 1.8861｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.5000｜ -9.4500｜ -7.4700｜ -8.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1694｜ 1.1679｜ 1.1897｜ 1.1882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6336｜ -0.5433｜ -0.5077｜ -0.3701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜272124.008｜175427.708｜72069.6290｜341172.364｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-24720.282｜-16249.200｜-12624.396｜-15074.886｜
｜ ｜ 4｜ 4｜ 6｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.9627｜ 58.4335｜ 4.7677｜ 655.3470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-22792.393｜-14980.530｜-11894.882｜-14220.217｜
｜ ｜ 3｜ 2｜ 0｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0932｜ -0.0789｜ -0.0946｜ 0.0709｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1143｜ -0.0950｜ -0.0999｜ 0.0579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9489｜ 1.9584｜ 1.9365｜ 2.0252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6900｜ -3.9700｜ -4.7800｜ 5.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1891｜ 1.1842｜ 1.1788｜ 1.1736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2987｜ -0.2845｜ -0.3002｜ -0.2062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜185297.995｜108923.503｜41568.0569｜289783.321｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10847.700｜-9034.5852｜-9441.1501｜ 5565.3203｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 306.0052｜ 132.5182｜ 27.8721｜ 122.3530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8067.0921｜-6833.0235｜-8194.4911｜ 5145.5712｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.26｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.55｜ 1.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.63｜ -0.37｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 44.77｜ 31.82｜ 13.55｜ 48.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.17｜ 2.71｜ 1.06｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.04｜ 0.67｜ 0.27｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 46.86｜ 61.06｜ 73.38｜ 17.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -127.89｜ -79.86｜ -33.72｜ -370.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41568.06｜ 12.18｜ -8194.49｜ 57.63｜
｜二季度｜ 67355.45｜ 19.74｜ 1361.47｜ -9.57｜
｜三季度｜ 76374.49｜ 22.39｜ -1234.07｜ 8.68｜
｜四季度｜ 155874.37｜ 45.69｜ -6153.13｜ 43.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 58910.24｜ 20.33｜ -2463.26｜ -47.45｜
｜二季度｜ 60826.40｜ 20.99｜ -500.67｜ -9.64｜
｜三季度｜ 59522.64｜ 20.54｜ -4479.18｜ -86.29｜
｜四季度｜ 110524.04｜ 38.14｜ 12634.14｜ 243.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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