☆财务分析☆ ◇002239 奥特佳 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10577.93｜ 7324.75｜ 8902.67｜ -13391.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.90｜ 1.32｜ 1.65｜ -2.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 44.41｜ -17.74｜ 166.48｜ 54.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.29｜ 55.65｜ 53.59｜ 48.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1192110.55｜1278819.09｜1214976.03｜1012326.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 635264.41｜ 711700.07｜ 651089.49｜ 486500.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 541196.19｜ 672572.77｜ 612212.75｜ 457247.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 124214.90｜ 202416.22｜ 163069.17｜ 110213.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 265834.02｜ 233031.86｜ 187153.37｜ 141837.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3866.40｜ 4225.25｜ 3978.03｜ 5881.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.29｜ 55.65｜ 53.59｜ 48.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.71｜ 44.35｜ 46.41｜ 51.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.15｜ 1.20｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 0.79｜ 0.85｜ 0.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 702583.95｜ 637299.18｜ 496186.18｜ 419641.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 43402.81｜ 6250.36｜ 35886.62｜ 25750.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1316.53｜ -5844.64｜ 23402.54｜ 9121.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.33｜ 93.01｜ 79.64｜ 81.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 410.31｜ 85.33｜ 403.02｜ -192.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 12.45｜ -79.79｜ 262.82｜ -68.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9569.36｜ 14695.79｜ -50696.62｜ -70795.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32123.06｜ -26718.61｜ 37604.86｜ 56799.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 813851.47｜ 685199.85｜ 623017.85｜ 513740.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 704610.98｜ 590676.84｜ 528371.53｜ 449638.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 37207.90｜ 33288.60｜ 34755.74｜ 31998.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5689.39｜ 5092.57｜ 2937.03｜ 6914.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 18490.13｜ 11505.71｜ 16119.17｜ -8712.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6345.19｜ 5468.16｜ 3667.19｜ 5954.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3618.29｜ -206.46｜ 266.24｜ -1354.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 14871.83｜ 11299.24｜ 16385.42｜ -10066.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5056.49｜ 2818.81｜ 4953.70｜ 2893.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9815.34｜ 8480.43｜ 11431.72｜ -12960.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.42｜ 13.79｜ 15.19｜ 12.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.92｜ 1.32｜ 1.61｜ -2.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ 0.0300｜ 0.0284｜ 0.0213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0132｜ 0.0400｜ 0.0254｜ 0.0182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6839｜ 1.6652｜ 1.6612｜ 1.7329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8400｜ 1.9000｜ 1.6500｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3870｜ 0.3842｜ 0.3765｜ 0.4179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2941｜ 0.2800｜ 0.2786｜ 0.2857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜191134.036｜813851.469｜563382.386｜363959.306｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5483.1511｜18490.1259｜11786.0977｜ 7931.1272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1496.4275｜ 6345.1870｜ 3563.0130｜ 2956.1291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4669.4765｜10577.9288｜ 9196.2959｜ 6907.7225｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0120｜ 0.0200｜ 0.0195｜ 0.0131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0098｜ 0.0150｜ 0.0122｜ 0.0088｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7200｜ 1.7099｜ 1.7249｜ 1.7213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9100｜ 1.3200｜ 1.1400｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4180｜ 0.4180｜ 0.4180｜ 0.4180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2765｜ 0.2644｜ 0.2617｜ 0.2554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164379.973｜685199.849｜497376.183｜304905.405｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3851.6373｜11505.7051｜12022.3436｜ 7019.4451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1494.9807｜ 5468.1612｜ 3855.6306｜ 1585.3379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3917.2577｜ 7324.7512｜ 6310.2262｜ 4261.5059｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0110｜ 0.0300｜ 0.0046｜ -0.0082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0082｜ 0.0200｜ 0.0023｜ -0.0098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7117｜ 1.7035｜ 1.6614｜ 1.6598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6300｜ 1.6500｜ 0.2800｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4200｜ 0.4200｜ 0.4210｜ 0.4209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2530｜ 0.2422｜ 0.2195｜ 0.2068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜140037.605｜623017.851｜454099.113｜285912.441｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4802.7033｜16119.1731｜ 5870.0754｜ 526.3170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 784.8480｜ 3667.1935｜ 1876.7939｜ 1228.5556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3508.7115｜ 8902.6708｜ 1493.1913｜-2645.2451｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.68｜ 1.67｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.39｜ 0.38｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.29｜ 0.28｜ 0.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.07｜ 3.75｜ 2.38｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.73｜ 3.26｜ 2.48｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.66｜ 0.45｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.28｜ 18.78｜ 13.27｜ 19.37｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 42.36｜ 60.70｜ -1.97｜ 12.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 164379.97｜ 20.20｜ 3917.26｜ 37.03｜
｜二季度｜ 199579.33｜ 24.52｜ 2990.46｜ 28.27｜
｜三季度｜ 199423.08｜ 24.50｜ 2288.57｜ 21.64｜
｜四季度｜ 250469.08｜ 30.78｜ 1381.63｜ 13.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 140037.61｜ 20.44｜ 3508.71｜ 47.90｜
｜二季度｜ 164867.80｜ 24.06｜ 752.79｜ 10.28｜
｜三季度｜ 192470.78｜ 28.09｜ 2048.72｜ 27.97｜
｜四季度｜ 187823.67｜ 27.41｜ 1014.53｜ 13.85｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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