☆财务分析☆ ◇002227 奥特迅 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4305.45｜ -4033.19｜ -3270.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.99｜ -3.60｜ -3.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -7.20｜ -23.31｜ -617.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.32｜ 29.22｜ 32.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-73.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 154140.43｜ 155473.55｜ 169331.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 48282.39｜ 45435.42｜ 55221.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28173.19｜ 22812.75｜ 29630.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 14732.91｜ 25733.99｜ 15858.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12734.61｜ 12043.69｜ 15858.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2010.40｜ 1491.74｜ 1296.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.32｜ 29.22｜ 32.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.68｜ 70.78｜ 67.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 2.76｜ 2.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.83｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34681.17｜ 34778.59｜ 32875.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -333.76｜ -4166.88｜ -1752.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4915.01｜ 4044.63｜ 8751.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.78｜ 111.50｜ 114.15｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7.75｜ 103.75｜ 53.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 114.16｜ -100.71｜ -267.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -775.05｜ 17781.26｜ -26364.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3804.83｜ -9561.48｜ 36865.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35467.25｜ 31191.84｜ 28799.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 26974.20｜ 24381.60｜ 22114.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4136.42｜ 3822.26｜ 3677.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1386.05｜ 982.85｜ 650.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4484.84｜ -4005.48｜ -3270.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.00｜ 453.12｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 43.93｜ -67.28｜ 103.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4440.91｜ -4072.76｜ -3167.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -79.75｜ -9.45｜ 227.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4361.16｜ -4063.31｜ -3394.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.95｜ 21.83｜ 23.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -4.07｜ -3.67｜ -2.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0945｜ -0.0704｜ -0.0589｜ -0.1737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1260｜ -0.0864｜ -0.0637｜ -0.2172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1712｜ 4.1952｜ 4.2067｜ 4.2656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2400｜ -1.6600｜ -1.3900｜ -3.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5900｜ 2.5900｜ 2.5900｜ 2.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2813｜ 0.3053｜ 0.3168｜ 0.3757｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26936.4969｜17051.7323｜ 6706.4739｜35467.2540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2717.7438｜-1792.0943｜-1461.7626｜-4484.8381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8.2400｜ 8.2400｜ 8.2400｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2341.3433｜-1745.3321｜-1459.8690｜-4305.4471｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1143｜ -0.0814｜ -0.0469｜ -0.1628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1555｜ -0.0988｜ -0.0544｜ -0.2010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2974｜ 4.3302｜ 4.3913｜ 4.4381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6200｜ -1.8600｜ -1.0600｜ -3.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5900｜ 2.5900｜ 2.5900｜ 2.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4100｜ 0.4429｜ 0.5038｜ 0.5507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22799.7136｜14315.3846｜ 6784.5088｜31191.8353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2645.3296｜-2064.8545｜-1279.6163｜-4005.4755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 453.1183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2832.3286｜-2016.6049｜-1161.9849｜-4033.1920｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.17｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.59｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.28｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.05｜ 0.66｜ 0.28｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.91｜ 1.25｜ 0.54｜ 2.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.14｜ 19.11｜ -1.15｜ 13.71｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -2.74｜ 13.21｜ -14.23｜ -11.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6784.51｜ 19.13｜ -1157.68｜ 26.89｜
｜二季度｜ 7530.88｜ 21.23｜ -858.93｜ 19.95｜
｜三季度｜ 8484.33｜ 23.92｜ -815.72｜ 18.95｜
｜四季度｜ 12667.54｜ 35.72｜ -1473.12｜ 34.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4389.57｜ 14.07｜ -864.85｜ 21.53｜
｜二季度｜ 8496.46｜ 27.24｜ -506.90｜ 12.62｜
｜三季度｜ 7523.41｜ 24.12｜ -307.85｜ 7.67｜
｜四季度｜ 10782.40｜ 34.57｜ -2336.70｜ 58.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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