☆财务分析☆ ◇002217 合力泰 更新日期:2025-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 151922.66|-1208996.5|-346578.26| 7676.15|
| | | 6| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | -23.62| 0.00| -48.03| 0.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%) | 112.57| -248.87| -4615.00| 102.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%) | 27.52| 193.91| 71.96| 64.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 260256.47| 764505.01|2325113.23|2930951.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元) | 71611.10|1373772.96|1673140.29|1880506.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元) | 58180.54|1229969.45|1381044.11|1520916.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元) | 23917.81| 70648.95| 234627.53| 321316.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元) | 24317.06| 69612.00| 313307.73| 487667.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元) | 11486.55| 4420.39| 4452.05| 63915.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%) | 27.52| 193.91| 71.96| 64.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%) | 72.48| -93.91| 28.04| 35.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%) | 3.56| 0.26| 0.93| 1.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%) | 1.05| 0.12| 0.41| 0.60|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 134254.13| 517669.30|1255307.94|1747157.89|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量| -5779.02| 26387.73| 53822.72| 138301.27|
|(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元) | -9901.06| -70945.86| -87322.56| 21536.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与| 101.20| 111.80| 105.41| 107.63|
|主营收入比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与| -3.80| -2.18| -15.53| 1801.70|
|净利润比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润| -6.52| 5.87| 25.20| 280.57|
|比(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -26864.98| -25936.30| 1893.75| -86330.48|
|量(万元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流| 23067.62| -73206.14|-144032.86| -31448.13|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 132665.80| 463041.86|1190825.91|1623259.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元) | 184418.98| 480030.37|1174585.87|1460632.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元) | 55075.28| 52334.19| 63691.81| 67923.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元) | 101441.52| 74630.39| 64320.21| 76653.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元) | 255129.83|-1070126.7|-396031.82| 3358.46|
| | | 2| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -1002.55| -791.96| -4760.64| 76328.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -91761.32| -6775.04| -717.02| -3074.55|
|元) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元) | 163368.51|-1076901.7|-396748.84| 283.91|
| | | 6| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元) | 11371.29| 132408.18| -57445.76| -10747.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 151997.23|-1209309.9|-339303.08| 11031.29|
| | | 4| | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%) | -39.01| -3.67| 1.36| 10.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率 | 81.86| -| -63.18| 0.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0005| 0.2000| -0.3942| -0.2646|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| 0.0001| -0.3100| -0.3964| -0.2653|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.2487| 0.2481| -2.4797| -2.3596|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.2200| -23.6200| 0.0000| 0.0000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.1301| 1.1301| 1.4304| 1.4304|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.8221| -1.8226| -5.0393| -4.9097|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|36559.8887|132665.804|101700.640|65677.2444|
| | | 9| 4| |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)| 888.2348|255129.830|-127843.02|-85880.588|
| | | 9| 13| 2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | 11.7753|-1002.5545| -976.5288| -682.2664|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 408.4719|151922.662|-122836.27|-82455.480|
| | | 5| 83| 3|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.1239| -3.8500| -1.0566| -0.7548|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)| -0.1256| -3.8400| -1.0634| -0.7599|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | -2.2174| -2.3077| 0.6933| 0.9941|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%) | 0.0000| 0.0000| -86.1300| -54.8100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.4304| 1.4304| 1.4302| 1.4302|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -4.7690| -4.8618| -1.8541| -1.5523|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|33655.0920|463041.862|414573.788|332457.707|
| | | 1| 6| 1|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-39337.912|-1070126.7|-344804.82|-238664.48|
| | 8| 187| 81| 09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元) | -308.5622| -791.9565|-1594.4803|-1062.3496|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) |-38608.973|-1208996.5|-329276.35|-235211.93|
| | 3| 595| 15| 57|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.00| 0.20| -3.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元) | 0.25| 0.25| -2.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)| 1.13| 1.13| 1.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)| -1.82| -1.82| -4.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.16| 3.75| 2.02| 1.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率 | 1.26| 2.83| 1.82| 1.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%) | 0.14| 0.26| 0.14| 0.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率| 8.63| -71.35| -75.47| -80.24|
|(%) | | | | |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) | 102.26| 123.84| 62.92| 64.02|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2024年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 33655.09| 25.37| -38608.97| -25.41|
|二季度| 32022.15| 24.14| -43846.51| -28.86|
|三季度| 36023.40| 27.15| -40380.80| -26.58|
|四季度| 30965.16| 23.34| 274758.94| 180.85|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2023年度 |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度| 184362.22| 39.82| -44236.87| 3.66|
|二季度| 148095.49| 31.98| -190975.07| 15.80|
|三季度| 82116.08| 17.73| -94064.42| 7.78|
|四季度| 48468.07| 10.47| -879720.21| 72.76|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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