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合力泰 财务分析

☆财务分析☆ ◇002217 合力泰 更新日期:2025-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 151922.66|-1208996.5|-346578.26|   7676.15|
|                  |          |         6|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    -23.62|      0.00|    -48.03|      0.86|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率(%)   |    112.57|   -248.87|  -4615.00|    102.46|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债比率(%)   |     27.52|    193.91|     71.96|     64.16|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值:0.50%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差
该指标的最近一期行业平均值:74.56%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值:34.95%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元)    | 260256.47| 764505.01|2325113.23|2930951.42|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|负债总额(万元)    |  71611.10|1373772.96|1673140.29|1880506.32|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动负债(万元)    |  58180.54|1229969.45|1381044.11|1520916.75|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|货币资金(万元)    |  23917.81|  70648.95| 234627.53| 321316.77|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收帐款(万元)    |  24317.06|  69612.00| 313307.73| 487667.48|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|其他应收款(万元)  |  11486.55|   4420.39|   4452.05|  63915.05|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产负债率(%)     |     27.52|    193.91|     71.96|     64.16|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|股东权益比率(%)   |     72.48|    -93.91|     28.04|     35.84|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率(%)       |      3.56|      0.26|      0.93|      1.23|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|速动比率(%)       |      1.05|      0.12|      0.41|      0.60|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 134254.13| 517669.30|1255307.94|1747157.89|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金净流量|  -5779.02|  26387.73|  53822.72| 138301.27|
|(万元)            |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量(万元)  |  -9901.06| -70945.86| -87322.56|  21536.64|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到现金与|    101.20|    111.80|    105.41|    107.63|
|主营收入比(%)     |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营活动现金流量与|     -3.80|     -2.18|    -15.53|   1801.70|
|净利润比(%)       |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|现金净流量与净利润|     -6.52|      5.87|     25.20|    280.57|
|比(%)             |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资活动的现金净流| -26864.98| -25936.30|   1893.75| -86330.48|
|量(万元)          |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|筹资活动的现金净流|  23067.62| -73206.14|-144032.86| -31448.13|
|量(万元)          |          |          |          |          |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 132665.80| 463041.86|1190825.91|1623259.72|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|经营费用(万元)    | 184418.98| 480030.37|1174585.87|1460632.96|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|管理费用(万元)    |  55075.28|  52334.19|  63691.81|  67923.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|财务费用(万元)    | 101441.52|  74630.39|  64320.21|  76653.29|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润(万元)    | 255129.83|-1070126.7|-396031.82|   3358.46|
|                  |          |         2|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |  -1002.55|   -791.96|  -4760.64|  76328.07|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业外收支净额(万 | -91761.32|  -6775.04|   -717.02|  -3074.55|
|元)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|利润总额(万元)    | 163368.51|-1076901.7|-396748.84|    283.91|
|                  |          |         6|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|所得税(万元)      |  11371.29| 132408.18| -57445.76| -10747.39|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 151997.23|-1209309.9|-339303.08|  11031.29|
|                  |          |         4|          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售毛利率(%)     |    -39.01|     -3.67|      1.36|     10.02|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率      |     81.86|         -|    -63.18|      0.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |    0.0005|    0.2000|   -0.3942|   -0.2646|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|    0.0001|   -0.3100|   -0.3964|   -0.2653|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |    0.2487|    0.2481|   -2.4797|   -2.3596|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.2200|  -23.6200|    0.0000|    0.0000|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.1301|    1.1301|    1.4304|    1.4304|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -1.8221|   -1.8226|   -5.0393|   -4.9097|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|36559.8887|132665.804|101700.640|65677.2444|
|                  |          |         9|         4|          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|  888.2348|255129.830|-127843.02|-85880.588|
|                  |          |         9|        13|         2|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    |   11.7753|-1002.5545| -976.5288| -682.2664|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  408.4719|151922.662|-122836.27|-82455.480|
|                  |          |         5|        83|         3|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2024-03-31|2023-12-31|2023-09-30|2023-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |   -0.1239|   -3.8500|   -1.0566|   -0.7548|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益扣除后(元)|   -0.1256|   -3.8400|   -1.0634|   -0.7599|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |   -2.2174|   -2.3077|    0.6933|    0.9941|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净资产收益率(%)   |    0.0000|    0.0000|  -86.1300|  -54.8100|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|    1.4304|    1.4304|    1.4302|    1.4302|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|   -4.7690|   -4.8618|   -1.8541|   -1.5523|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)|33655.0920|463041.862|414573.788|332457.707|
|                  |          |         1|         6|         1|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务利润(万元)|-39337.912|-1070126.7|-344804.82|-238664.48|
|                  |         8|       187|        81|        09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|投资收益(万元)    | -308.5622| -791.9565|-1594.4803|-1062.3496|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |-38608.973|-1208996.5|-329276.35|-235211.93|
|                  |         3|       595|        15|        57|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2023-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)      |      0.00|      0.20|     -3.85|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股净资产(元)    |      0.25|      0.25|     -2.31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)|      1.13|      1.13|      1.43|
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
|每股未分配利润(元)|     -1.82|     -1.82|     -4.86|
└─────────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位)    |2025-03-31|2024-12-31|2024-09-30|2024-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%)     |      1.16|      3.75|      2.02|      1.30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率    |      1.26|      2.83|      1.82|      1.15|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总资产周转率(%)   |      0.14|      0.26|      0.14|      0.09|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入增长率|      8.63|    -71.35|    -75.47|    -80.24|
|(%)               |          |          |          |          |
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润增长率(%) |    102.26|    123.84|     62.92|     64.02|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2024年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|      33655.09|         25.37|     -38608.97|        -25.41|
|二季度|      32022.15|         24.14|     -43846.51|        -28.86|
|三季度|      36023.40|         27.15|     -40380.80|        -26.58|
|四季度|      30965.16|         23.34|     274758.94|        180.85|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐
|                               2023年度                               |
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
|      |主营收入(万元)|占年度比重(%)| 净利润(万元) |占年度比重(%)|
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|一季度|     184362.22|         39.82|     -44236.87|          3.66|
|二季度|     148095.49|         31.98|    -190975.07|         15.80|
|三季度|      82116.08|         17.73|     -94064.42|          7.78|
|四季度|      48468.07|         10.47|    -879720.21|         72.76|
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘

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