☆财务分析☆ ◇002217 *ST合泰 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1199108.3｜-346578.26｜ 7676.15｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -48.03｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -246.02｜ -4615.00｜ 102.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 179.69｜ 71.96｜ 64.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：185.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 764505.01｜2325113.23｜2930951.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1373772.96｜1673140.29｜1880506.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1229969.45｜1381044.11｜1520916.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 70648.95｜ 234627.53｜ 321316.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 69612.00｜ 313307.73｜ 487667.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4420.39｜ 4452.05｜ 63915.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 179.69｜ 71.96｜ 64.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -79.69｜ 28.04｜ 35.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.26｜ 0.93｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.12｜ 0.41｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 517669.30｜1255307.94｜1747157.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 26387.73｜ 53822.72｜ 138301.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -70945.86｜ -87322.56｜ 21536.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.80｜ 105.41｜ 107.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -2.20｜ -15.53｜ 1801.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.92｜ 25.20｜ 280.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25936.30｜ 1893.75｜ -86330.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -73206.14｜-144032.86｜ -31448.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 463041.86｜1190825.91｜1623259.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 480030.37｜1174585.87｜1460632.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 54253.63｜ 63691.81｜ 67923.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 66332.08｜ 64320.21｜ 76653.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-1103703.0｜-396031.82｜ 3358.46｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -856.04｜ -4760.64｜ 76328.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6775.04｜ -717.02｜ -3074.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-1110478.0｜-396748.84｜ 283.91｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 146685.10｜ -57445.76｜ -10747.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1257163.1｜-339303.08｜ 11031.29｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -3.67｜ 1.36｜ 10.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -63.18｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3942｜ -0.2646｜ -0.1239｜ -3.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3964｜ -0.2653｜ -0.1256｜ -3.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.4797｜ -2.3596｜ -2.2174｜ -2.0911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4304｜ 1.4304｜ 1.4304｜ 1.4304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.0393｜ -4.9097｜ -4.7690｜ -4.6451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜101700.640｜65677.2444｜33655.0920｜463041.862｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-127843.02｜-85880.588｜-39337.912｜-1103703.0｜
｜ ｜ 13｜ 2｜ 8｜ 222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -976.5288｜ -682.2664｜ -308.5622｜ -856.0384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-122836.27｜-82455.480｜-38608.973｜-1199108.3｜
｜ ｜ 83｜ 3｜ 3｜ 361｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.0566｜ -0.7548｜ -0.1419｜ -1.1121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0634｜ -0.7599｜ -0.1444｜ -1.1278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6933｜ 0.9941｜ 1.6192｜ 1.7601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -86.1300｜ -54.8100｜ -8.4000｜ -48.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4302｜ 1.4302｜ 1.4302｜ 1.4302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8541｜ -1.5523｜ -0.9395｜ -0.7976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜414573.788｜332457.707｜184362.221｜1190825.90｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ 7｜ 80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-344804.82｜-238664.48｜-44354.826｜-396031.81｜
｜ ｜ 81｜ 09｜ 0｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1594.4803｜-1062.3496｜ -319.6079｜-4760.6391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-329276.35｜-235211.93｜-44236.865｜-346578.26｜
｜ ｜ 15｜ 57｜ 3｜ 18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.39｜ -3.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -2.48｜ -2.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.43｜ 1.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.04｜ -4.65｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 1.30｜ 0.60｜ 1.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.82｜ 1.15｜ 0.58｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -75.47｜ -80.24｜ -81.75｜ -61.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 62.92｜ 64.02｜ 11.31｜ -178.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 184362.22｜ 39.82｜ -44236.87｜ 3.69｜
｜二季度｜ 148095.49｜ 31.98｜ -190975.07｜ 15.93｜
｜三季度｜ 82116.08｜ 17.73｜ -94064.42｜ 7.84｜
｜四季度｜ 48468.07｜ 10.47｜ -869831.98｜ 72.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 340893.80｜ 28.63｜ -19880.87｜ 5.74｜
｜二季度｜ 283691.91｜ 23.82｜ -69927.72｜ 20.18｜
｜三季度｜ 279737.74｜ 23.49｜ -61981.31｜ 17.89｜
｜四季度｜ 286502.46｜ 24.06｜ -194753.35｜ 56.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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