☆财务分析☆ ◇002214 *ST大立 更新日期：2025-08-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -38404.64｜ -29227.83｜ -15079.69｜ 17116.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.02｜ -13.62｜ -6.29｜ 7.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -31.40｜ -93.82｜ -188.10｜ -56.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.66｜ 20.58｜ 16.72｜ 11.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：14.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 221386.33｜ 246889.83｜ 277284.57｜ 286150.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 70096.29｜ 50805.94｜ 46351.32｜ 32518.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48034.19｜ 31407.70｜ 40198.44｜ 30717.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16025.79｜ 27453.02｜ 50072.29｜ 68879.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56180.71｜ 65720.81｜ 81289.56｜ 81959.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1574.62｜ 1755.62｜ 3275.36｜ 2279.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.66｜ 20.58｜ 16.72｜ 11.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.34｜ 79.42｜ 83.28｜ 88.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.86｜ 5.33｜ 5.11｜ 7.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.70｜ 3.45｜ 3.66｜ 5.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 35625.45｜ 36612.84｜ 39926.63｜ 64289.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6736.65｜ -15640.30｜ -17343.58｜ 1266.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10873.84｜ -11077.72｜ -3163.32｜ 26296.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 129.63｜ 143.83｜ 99.62｜ 79.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 17.54｜ 53.51｜ 115.01｜ 7.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 28.31｜ 37.90｜ 20.98｜ 153.63｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8890.91｜ -2231.52｜ 13306.85｜ -51411.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4810.71｜ 6884.88｜ 679.12｜ 76497.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 27482.69｜ 25455.01｜ 40078.34｜ 80543.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 24867.83｜ 14652.93｜ 21840.03｜ 37236.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8193.12｜ 10040.74｜ 10952.86｜ 8840.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 788.69｜ -268.97｜ -1301.35｜ -1707.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -41923.40｜ -30890.92｜ -20534.64｜ 17722.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ -257.70｜ 63.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -20.33｜ -20.29｜ 51.47｜ 128.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -41943.73｜ -30911.21｜ -20483.17｜ 17851.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1808.20｜ -794.29｜ -4548.72｜ 1144.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -40135.53｜ -30116.92｜ -15934.45｜ 16707.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.51｜ 42.44｜ 45.51｜ 53.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -25.00｜ -14.86｜ -6.52｜ 6.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1732｜ -0.1099｜ -0.6500｜ -0.4360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1777｜ -0.1104｜ -0.6500｜ -0.4370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3931｜ 2.4552｜ 2.5635｜ 2.7713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.9100｜ -4.3300｜ -22.0200｜ -14.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6231｜ 1.6226｜ 1.6221｜ 1.6208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3011｜ -0.2384｜ -0.1297｜ 0.0794｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13929.9454｜ 5887.1255｜27482.6927｜10383.7467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10979.791｜-7210.0269｜-41923.397｜-28225.968｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -8.5358｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10270.862｜-6515.4532｜-38404.635｜-25873.972｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 1｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3301｜ -0.1297｜ -0.4900｜ -0.2778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3309｜ -0.1307｜ -0.5100｜ -0.2917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8746｜ 3.1381｜ 3.2821｜ 3.5091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.5700｜ -4.0100｜ -13.6200｜ -7.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6195｜ 1.6182｜ 1.6169｜ 1.6137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1841｜ 0.4321｜ 0.5607｜ 0.7741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6846.4299｜ 3019.6702｜25455.0126｜17958.0663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-21782.121｜-8356.6412｜-30890.922｜-18765.027｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19601.800｜-7706.8195｜-29227.834｜-16440.921｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 8｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1783｜ -0.0770｜ -0.2500｜ -0.0628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1862｜ -0.0825｜ -0.2800｜ -0.0853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6219｜ 3.7833｜ 3.8572｜ 4.0455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.6800｜ -2.0200｜ -6.2900｜ -1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6106｜ 1.6074｜ 1.6042｜ 1.6035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8723｜ 1.0213｜ 1.0983｜ 1.2874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12536.7741｜ 4068.7002｜40078.3393｜33310.7443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12848.942｜-6714.1897｜-20534.635｜-4715.2404｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -257.7048｜ 49.5562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10560.431｜-4616.2375｜-15079.685｜-3748.9236｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.17｜ -0.65｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.39｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.62｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.30｜ -0.13｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.11｜ 0.49｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.25｜ 0.11｜ 0.45｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.03｜ 0.12｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 103.46｜ 94.96｜ 7.97｜ -42.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 49.59｜ 13.72｜ -35.71｜ -50.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3019.67｜ 10.99｜ -7706.82｜ 20.07｜
｜二季度｜ 3826.76｜ 13.92｜ -11894.98｜ 30.97｜
｜三季度｜ 3537.32｜ 12.87｜ -6272.17｜ 16.33｜
｜四季度｜ 17098.95｜ 62.22｜ -12530.66｜ 32.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4068.70｜ 15.98｜ -4616.24｜ 15.79｜
｜二季度｜ 8468.07｜ 33.27｜ -5944.19｜ 20.34｜
｜三季度｜ 5421.29｜ 21.30｜ -5880.49｜ 20.12｜
｜四季度｜ 7496.95｜ 29.45｜ -12786.91｜ 43.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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